Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 916 | 40 193 | 49 915 | 57 786 | 68 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 005 | 11 907 | 11 791 | 11 615 | 11 449 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 005 | 11 907 | 11 791 | 11 615 | 11 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 910 | 28 286 | 38 124 | 46 170 | 57 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 899 | 28 282 | 36 859 | 42 808 | 53 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 4 | 1 265 | 3 362 | 3 353 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 563 | 38 915 | 40 193 | 49 915 | 57 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 147 | 12 005 | 11 907 | 11 791 | 11 615 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 147 | 12 005 | 11 907 | 11 791 | 11 615 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 416 | 26 910 | 28 286 | 38 124 | 46 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 089 | 26 899 | 28 282 | 36 859 | 42 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 11 | 4 | 1 265 | 3 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 916 | 40 193 | 49 916 | 57 786 | 68 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 044 | 32 509 | 45 937 | 56 571 | 67 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 482 | 1 335 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 482 | 1 335 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 390 | 6 349 | 3 979 | 1 215 | 1 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 559 | 5 211 | 2 589 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 1 138 | 1 390 | 1 215 | 1 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 563 | 38 915 | 40 193 | 49 915 | 57 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 019 | 20 044 | 32 509 | 45 968 | 56 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 590 | 16 482 | 1 335 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 590 | 16 482 | 1 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 954 | 2 390 | 6 349 | 3 948 | 1 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 303 | 1 559 | 5 211 | 2 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 831 | 1 138 | 1 359 | 1 215 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 279 | 14 397 | 14 105 | 13 616 | 11 087 |
| Выручка за предыдущий год | 17 260 | 17 906 | 18 058 | 18 180 | 16 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 981 | 3 509 | 3 953 | 4 564 | 5 730 |
| Выручка за отчетный год | 17 906 | 18 058 | 18 149 | 16 817 | 16 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 397 | 14 105 | 13 585 | 11 087 | 10 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 397 | 14 105 | 13 585 | 11 087 | 10 848 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 509 | 3 953 | 4 564 | 5 730 | 5 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 279 | 14 397 | 14 105 | 13 616 | 11 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 425 | 14 321 | 11 336 | 11 722 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 704 | 1 191 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 923 | 524 | 749 | 1 107 | 1 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 439 | 13 | 858 | 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 695 | 13 425 | 14 352 | 11 337 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 525 | 2 704 | 1 191 | 13 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 941 | 923 | 524 | 749 | 1 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 605 | 13 | 857 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 702 | 12 465 | 13 459 | 10 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 986 | 960 | 893 | 733 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 986 | 960 | 893 | 733 | 678 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 465 | 13 428 | 10 603 | 11 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 465 | 13 428 | 10 603 | 11 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 68,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,26 | 4,46 | 9,58 | 38,00 | 53,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,26 | 4,46 | 9,58 | 38,00 | 53,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,77 | 3,10 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,81 | 0,92 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,7 % | 31,0 % | 26,9 % | 18,3 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -193,6 % | 38,3 % | 29,2 % | 18,7 % | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 53,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.