Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 806 | 472 075 | 386 267 | 593 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 810 | 974 | 222 | 90 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 154 | 70 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 656 | 904 | 222 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 508 997 | 471 101 | 386 045 | 593 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 044 | 77 494 | 149 097 | 157 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 447 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 522 | 390 688 | 235 202 | 435 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 918 | 1 746 | 216 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 984 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 103 | 510 806 | 472 075 | 386 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 343 | 1 810 | 974 | 222 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 237 | 154 | 70 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 106 | 1 656 | 904 | 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 307 760 | 508 997 | 471 101 | 386 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 933 | 86 044 | 77 494 | 149 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 447 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 841 | 414 985 | 390 688 | 235 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 522 | 2 918 | 1 746 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 986 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 806 | 472 075 | 386 267 | 593 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 714 | 3 595 | 5 393 | 6 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 850 | 850 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 694 | 2 745 | 4 543 | 5 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 092 | 468 480 | 380 874 | 587 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 000 | 243 058 | 90 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 092 | 225 422 | 380 874 | 497 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 103 | 510 806 | 472 075 | 386 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 040 | 1 714 | 3 595 | 5 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 850 | 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 020 | 1 694 | 2 745 | 4 543 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 064 | 509 092 | 468 480 | 380 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 000 | 240 000 | 243 058 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 064 | 269 092 | 225 422 | 380 874 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 844 | 46 843 | 62 091 | 78 665 |
| Выручка за предыдущий год | 881 157 | 977 178 | 961 370 | 996 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 850 313 | 930 335 | 899 279 | 918 239 |
| Выручка за отчетный год | 977 178 | 961 370 | 996 904 | 1 001 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 843 | 62 091 | 78 664 | 17 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 436 | 37 188 | 55 558 | 13 369 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 407 | 24 903 | 23 106 | 4 395 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 930 335 | 899 279 | 918 240 | 983 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 195 | 32 436 | 37 188 | 55 559 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 649 | 14 407 | 24 903 | 23 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 844 | 1 329 | 2 248 | 747 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 505 | 35 720 | 53 587 | 11 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 818 | 816 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 1 957 | 539 | 1 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 269 | 844 | 1 329 | 2 250 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 814 | 31 505 | 35 720 | 53 587 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 818 | 816 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 87 | 1 957 | 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | 675 | 1 051 | 1 800 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 169 | 266 | 450 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 266 | 450 | 149 |
| Прочее за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 1 050 | 1 798 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 1 050 | 1 798 | 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 015 | 675 | 1 050 | 1 800 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 850 | 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 695 | 2 745 | 4 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 715 | 3 595 | 5 393 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 850 | 850 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 746 | 4 543 | 5 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 596 | 5 393 | 6 141 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | 1 798 | 598 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 051 | 1 798 | 748 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | 1 798 | 598 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 051 | 1 798 | 598 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 830 | 150 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 150 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 393 | 6 141 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 595 | 5 393 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 396 | 238 828 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 124 147 | 1 471 587 | 1 058 137 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 123 317 | 1 471 587 | 1 058 125 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 830 | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 751 | 1 232 759 | 1 091 167 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 064 778 | 1 167 421 | 1 074 162 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 | 574 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 663 | 56 645 | 11 270 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | 710 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 044 | 7 566 | 5 161 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 480 000 | 31 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 000 | 230 590 | 90 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 000 | 230 590 | 90 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 000 | 470 590 | 58 950 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 000 | 470 590 | 58 950 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 675 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 510,8 млн ₽ | 472,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.