Финансы ООО "АЛЬЯНСКАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 634 | 279 688 | 377 211 | 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 | 641 | 829 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 529 | 641 | 829 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 105 | 279 046 | 376 383 | 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 828 | 127 645 | 164 252 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 562 | 17 990 | 15 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 966 | 132 371 | 186 724 | 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 944 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 749 | 1 040 | 791 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 619 | 263 634 | 316 868 | 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 683 | 529 | 498 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 683 | 529 | 498 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 936 | 263 105 | 316 369 | 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 297 | 80 828 | 159 974 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 019 | 13 562 | 15 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 621 | 167 966 | 131 794 | 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 928 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 749 | 2 604 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 331 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 634 | 279 688 | 377 211 | 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 507 | 15 702 | 27 779 | 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 307 | 15 502 | 27 579 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 127 | 263 986 | 349 432 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 600 | 129 000 | 220 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 527 | 134 986 | 129 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 620 | 263 634 | 316 868 | 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 039 | 8 507 | 22 096 | 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 839 | 8 307 | 21 896 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 581 | 255 127 | 294 772 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 600 | 250 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 581 | 88 527 | 44 772 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 156 | 11 840 | 53 399 | |
| Выручка за предыдущий год | 569 499 | 727 057 | 896 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 564 343 | 715 217 | 843 353 | |
| Выручка за отчетный год | 727 057 | 686 972 | 577 425 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 840 | 24 734 | 44 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 737 | 15 061 | 37 253 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 103 | 9 673 | 6 901 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 217 | 662 238 | 533 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 5 737 | 42 958 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 874 | 6 103 | 10 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 540 | 7 287 | 5 863 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 392 | 16 372 | 35 413 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 237 | 38 680 | 4 963 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 30 083 | 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 672 | 3 540 | 6 510 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 392 | 41 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 391 | 3 237 | 5 928 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 42 | 1 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 616 | 3 468 | 6 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 72 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 92 | 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 468 | 7 195 | 5 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 468 | 7 195 | 5 683 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 616 | 3 468 | 6 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 279,7 млн ₽ | 377,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.