Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 | 680 | 28 359 | 33 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 | 606 | 28 354 | 33 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 20 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 64 | 27 918 | 33 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 368 | 400 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 | 69 | 611 | 33 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 68 | 606 | 33 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 20 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 54 | 64 | 33 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 14 | 368 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 | 680 | 28 359 | 33 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 147 | 967 | 1 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 | 957 | 1 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 533 | 27 392 | 32 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 464 | 27 392 | 32 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 | 69 | 611 | 33 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 69 | 147 | 1 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 137 | 1 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 464 | 32 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 464 | 32 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 2 282 | ||
| Выручка за предыдущий год | 256 | 11 989 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 | 9 707 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 | 11 989 | 19 151 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 282 | 2 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 1 049 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 172 | 1 149 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 9 707 | 16 953 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 172 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 98 | 1 024 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 98 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 78 | 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 78 | 819 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 137 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 | 147 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 957 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 | 957 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 820 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | 820 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 820 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | 820 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 | 967 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 | 147 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 | 32 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 476 | 18 712 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 428 | 18 712 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 108 | 18 680 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 929 | 17 949 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | 335 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 77 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 319 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 368 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 211 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | — | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,14 | 1,04 | 1,44 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 0,81 | 1,03 | 1,10 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,69 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | — | 0,03 | 0,37 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | — | 28,23 | 0,90 ▼ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 72,2 % | — | — | 4,8 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 38,9 % | — | — | 2,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 11,5 % | — | 2,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | — | — | 14,0 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — | 1,31 | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 035 дн. | — | — | 115 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | — | 39 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.39 (компаний: 4834).