Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТАВР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТАВР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 953 | 21 301 | 48 624 | 40 300 | 34 019 | 32 857 | 32 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 910 | 5 419 | 3 600 | 1 582 | 779 | 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 150 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 326 | 910 | 5 348 | 3 241 | 1 145 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 359 | 437 | 629 | 637 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 627 | 20 390 | 43 205 | 36 700 | 32 437 | 32 077 | 32 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 474 | 5 636 | 20 118 | 13 953 | 13 829 | 12 586 | 12 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 151 | 30 | 122 | 30 | 127 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 932 | 9 117 | 6 591 | 13 205 | 9 747 | 9 562 | 9 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 747 | 5 430 | 16 386 | 8 955 | 8 755 | 9 624 | 9 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 56 | 81 | 464 | 77 | 78 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 100 | 117 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 408 | 15 632 | 21 146 | 49 366 | 40 264 | 33 159 | 32 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 811 | 1 326 | 910 | 5 419 | 3 600 | 770 | 779 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 811 | 1 326 | 910 | 5 348 | 3 241 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 359 | 620 | 629 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 597 | 14 305 | 20 236 | 43 947 | 36 664 | 32 389 | 32 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 410 | 5 474 | 5 636 | 20 108 | 13 953 | 12 586 | 12 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 315 | 104 | 151 | 30 | 122 | 127 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 747 | 7 610 | 8 963 | 7 343 | 13 169 | 10 039 | 9 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 | 747 | 5 430 | 16 386 | 8 955 | 9 562 | 9 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 359 | 56 | 81 | 464 | 75 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 109 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 953 | 21 300 | 48 623 | 40 299 | 34 019 | 32 857 | 32 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 | 564 | 1 274 | 1 449 | 2 147 | 2 329 | 2 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 469 | 497 | 1 207 | 1 382 | 2 080 | 2 262 | 2 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 | 511 | 827 | 1 248 | 1 248 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 193 | 511 | 827 | 1 248 | 1 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 417 | 20 736 | 47 156 | 38 340 | 31 045 | 29 280 | 29 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 749 | 5 262 | 3 198 | 2 207 | 461 | 250 | 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 667 | 15 475 | 43 959 | 36 133 | 30 584 | 29 030 | 29 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 408 | 15 632 | 21 146 | 49 366 | 40 263 | 33 159 | 32 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 478 | 536 | 564 | 1 249 | 1 449 | 2 366 | 2 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 | 469 | 497 | 1 182 | 1 382 | 2 299 | 2 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 511 | 1 248 | 1 248 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 211 | 511 | 1 248 | 1 248 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 930 | 15 095 | 20 582 | 47 906 | 38 304 | 29 545 | 29 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 204 | 6 749 | 5 262 | 3 198 | 2 207 | 250 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 | 8 346 | 15 320 | 44 709 | 36 097 | 29 295 | 29 030 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 415 | 6 487 | 5 667 | 4 883 | 2 157 | 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 121 | 16 610 | 46 962 | 85 593 | 21 185 | 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 706 | 10 123 | 41 295 | 80 710 | 19 028 | 467 | |
| Выручка за отчетный год | 16 610 | 46 962 | 85 593 | 21 185 | 7 669 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 487 | 5 667 | 4 893 | 2 157 | 2 742 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 648 | 2 227 | 2 160 | 896 | 987 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 839 | 3 440 | 306 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 427 | 1 261 | 1 755 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 123 | 41 295 | 80 700 | 19 028 | 4 927 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 463 | 1 648 | 2 227 | 2 150 | 896 | 51 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 952 | 4 839 | 3 440 | 306 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 427 | 1 261 | 291 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 40 | 956 | 272 | 1 003 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 162 | 1 471 | 966 | 521 | 226 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 481 | 477 | 1 576 | 593 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 890 | 1 193 | 1 814 | 103 | 351 | 47 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 77 | 40 | 946 | 272 | 94 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 759 | 1 162 | 1 471 | 966 | 521 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 481 | 477 | 1 576 | 83 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 890 | 1 193 | 1 814 | 103 | 40 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 62 | 29 | 683 | 10 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 15 | 11 | 123 | 61 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 288 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 11 | 125 | 61 | 68 | 9 | 8 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 193 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 288 | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 29 | 709 | 199 | 508 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 29 | 709 | 199 | 508 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 | 62 | 29 | 683 | 10 | 75 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 469 | 497 | 1 182 | 1 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 478 | 536 | 564 | 1 249 | 1 449 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | 497 | 1 207 | 1 382 | 2 080 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 536 | 564 | 1 274 | 1 449 | 2 147 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 28 | 710 | 200 | 698 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 28 | 710 | 200 | 698 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 28 | 710 | 200 | 698 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 28 | 710 | 200 | 698 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 536 | 564 | 1 274 | 1 449 | 2 147 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 478 | 536 | 564 | 1 249 | 1 449 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 440 | 21 417 | 1 272 | 64 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 701 | 57 204 | 117 370 | 7 190 | 7 927 | 209 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 687 | 52 894 | 109 845 | 7 168 | 7 826 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 014 | 4 310 | 7 525 | 22 | 101 | 209 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 635 | 50 764 | 95 953 | 13 232 | 6 655 | 145 | 84 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 606 | 44 230 | 86 217 | 10 416 | 5 962 | 5 | 14 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 252 | 800 | 797 | 1 119 | 305 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 495 | 1 138 | 966 | 507 | 111 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 10 | 130 | 82 | 21 | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 207 | 4 586 | 7 843 | 1 108 | 256 | 133 | 70 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 430 | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 220 | 524 | 2 305 | 11 109 | 900 | 73 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 220 | 524 | 2 305 | 11 109 | 900 | 73 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 914 | 5 207 | 21 617 | 3 679 | 700 | 135 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 914 | 5 207 | 21 617 | 3 679 | 700 | 135 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 839 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | 450 | 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 450 | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 861 | 2 270 | 2 064 | 1 604 | 1 860 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 861 | 2 270 | 2 064 | 1 604 | 1 860 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 211 | 41 | 384 | 2 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,3 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 1,04 | 1,10 | 1,09 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,49 | 0,59 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,35 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,07 | 0,07 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 13,11 | 13,23 | 1,23 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,5 % | -0,1 % | -0,1 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -1,6 % | -1,4 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | — | 1,66 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 91 дн. | 268 дн. | 1 024 дн. | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76.3 (компаний: 17914).