Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК ФУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК ФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 901 | 185 392 | 155 222 | 137 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 996 | 8 027 | 10 930 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 996 | 8 027 | 10 930 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 905 | 177 365 | 144 292 | 137 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 704 | 40 901 | 26 452 | 33 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 558 | 119 184 | 83 695 | 56 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 708 | 10 547 | 12 547 | 18 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 | 4 432 | 2 929 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 481 | 2 301 | 18 668 | 28 785 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 401 | 153 572 | 164 956 | 155 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 302 | 6 565 | 8 027 | 10 930 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 168 | 6 541 | 8 027 | 10 930 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 24 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 099 | 147 007 | 156 929 | 144 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 284 | 39 934 | 40 901 | 26 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 504 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 220 | 91 250 | 99 229 | 83 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 680 | 10 618 | 10 547 | 12 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 935 | 1 448 | 4 425 | 2 929 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 476 | 3 758 | 1 827 | 18 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 901 | 185 392 | 155 222 | 137 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 474 | 46 197 | 52 005 | 48 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 464 | 46 187 | 51 995 | 48 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 2 150 | 8 364 | 57 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 150 | 185 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 471 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 707 | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 386 | 137 045 | 94 853 | 88 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 4 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 386 | 137 003 | 90 603 | 88 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 401 | 153 572 | 164 956 | 155 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 766 | 29 982 | 45 637 | 52 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 756 | 29 972 | 45 627 | 51 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 570 | 8 363 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 150 | 185 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 471 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 420 | 7 707 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 663 | 123 589 | 112 749 | 94 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 4 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 663 | 123 589 | 112 735 | 90 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 775 | 105 068 | 91 314 | |
| Выручка за предыдущий год | 310 002 | 232 952 | 284 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 227 | 127 884 | 192 874 | |
| Выручка за отчетный год | 227 692 | 345 038 | 284 188 | 85 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 943 | 137 858 | 91 314 | 39 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 627 | 52 115 | 22 934 | 10 011 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 316 | 85 743 | 68 380 | 29 359 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 749 | 207 180 | 192 874 | 45 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 068 | 41 313 | 22 934 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 707 | 63 755 | 68 380 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 384 | 20 268 | 10 926 | 54 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 458 | 25 511 | 33 085 | 21 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 701 | 57 362 | 45 093 | 30 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 228 | 10 926 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 556 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 316 | 38 391 | 33 085 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 768 | 75 481 | 45 093 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 951 | 8 937 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 423 | 1 498 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 194 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 48 | ||
| Прочее за предыдущий год | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 265 | 5 306 | 1 498 | 516 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 524 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 119 | 14 938 | 8 937 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 119 | 14 938 | 8 937 | 62 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 951 | 8 937 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 717 | 29 972 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 727 | 29 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 219 | 46 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 229 | 46 197 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 502 | 20 694 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 502 | 20 694 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 502 | 20 694 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 502 | 20 694 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 479 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 479 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 479 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 479 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 474 | 46 197 | 48 947 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 766 | 29 982 | 52 005 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 668 | 284 226 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 092 | 265 402 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 576 | 18 824 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 508 | 341 384 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 406 | 227 454 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 846 | 15 406 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 256 | 98 524 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 131 | 28 373 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 131 | 28 637 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 131 | 26 137 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 264 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 185,4 млн ₽ | 155,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 241 дн. | 171 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.