Финансы ООО "МИР АКТИВНОГО ОТДЫХА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР АКТИВНОГО ОТДЫХА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 881 | 34 773 | 34 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 836 | 34 771 | 34 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 705 | 18 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 679 | 34 736 | 34 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 17 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 332 | 38 882 | 34 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 44 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 44 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 093 | 38 837 | 34 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 | 706 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 191 | 37 679 | 34 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 452 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 881 | 34 773 | 34 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 277 | 68 967 | 68 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 266 | 68 956 | 68 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 332 | 38 882 | 34 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 957 | 67 277 | 68 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 946 | 67 266 | 68 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 15 680 | 5 830 | 2 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 964 | 14 069 | 6 405 |
| Выручка за отчетный год | 5 830 | 2 453 | 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 069 | 6 405 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 671 | 448 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 907 | 2 232 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 996 | 672 | 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 907 | 2 232 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 195 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 64 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -28,4 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | -34,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,50 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,50 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,98 | -0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,3 % | -16,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 1 дн. | 365 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -98 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.