Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕЛКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 580 | 6 616 | 10 281 | 10 451 | 6 352 | 5 103 | 4 990 | 3 360 | 3 525 | 3 052 | 3 111 | 2 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 454 | 4 232 | 6 031 | 3 748 | 2 593 | 1 129 | 506 | 1 999 | 1 286 | 933 | 716 | 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 454 | 4 232 | 6 031 | 3 748 | 2 593 | 1 129 | 506 | 1 637 | 1 286 | 933 | 581 | 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 | 115 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 362 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 125 | 2 383 | 4 249 | 6 703 | 3 760 | 3 973 | 4 484 | 1 361 | 2 239 | 2 119 | 2 395 | 1 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 | 369 | 527 | 468 | 456 | 414 | 384 | 179 | 179 | 179 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 470 | 621 | 291 | 109 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 573 | 972 | 1 532 | 2 901 | 1 798 | 1 684 | 1 040 | 705 | 921 | 923 | 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 285 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 426 | 403 | 1 622 | 328 | 1 497 | 2 960 | 233 | 1 139 | 1 017 | 1 418 | 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 1 165 | 1 420 | 1 069 | 379 | 100 | 244 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 685 | 3 579 | 6 616 | 10 281 | 10 451 | 6 352 | 5 103 | 4 428 | 3 359 | 3 525 | 3 052 | 3 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 817 | 2 454 | 4 232 | 6 031 | 3 748 | 2 593 | 1 129 | 968 | 1 999 | 1 286 | 933 | 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 817 | 2 454 | 4 232 | 6 031 | 3 748 | 2 593 | 1 129 | 968 | 1 637 | 1 286 | 933 | 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 362 | 135 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 869 | 1 124 | 2 383 | 4 249 | 6 703 | 3 760 | 3 973 | 3 460 | 1 360 | 2 239 | 2 119 | 2 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 268 | 369 | 527 | 468 | 456 | 414 | 363 | 179 | 179 | 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 470 | 621 | 291 | 109 | 177 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 569 | 390 | 972 | 1 532 | 2 901 | 1 798 | 1 684 | 1 215 | 948 | 921 | 923 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 977 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 284 | 426 | 403 | 1 622 | 328 | 1 497 | 1 642 | 233 | 1 139 | 1 017 | 1 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 146 | 1 165 | 1 420 | 1 069 | 379 | 63 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 580 | 6 616 | 10 281 | 10 451 | 6 352 | 5 103 | 4 990 | 3 360 | 3 525 | 3 052 | 3 111 | 2 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 709 | 1 924 | 2 552 | 1 340 | 506 | 992 | 293 | 981 | 415 | 525 | 40 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 699 | 1 914 | 2 542 | 1 330 | 496 | 982 | 283 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 190 | 5 907 | 8 356 | 7 899 | 5 013 | 4 597 | 3 998 | 3 067 | 2 544 | 2 637 | 2 586 | 2 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 930 | 754 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 260 | 3 503 | 4 483 | 5 988 | 4 394 | 4 597 | 3 998 | 3 067 | 2 544 | 2 637 | 2 586 | 2 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 650 | 3 874 | 1 911 | 618 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 685 | 3 579 | 6 616 | 10 281 | 10 451 | 6 352 | 5 103 | 4 428 | 3 359 | 3 525 | 3 052 | 3 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 709 | 1 924 | 2 552 | 1 340 | 506 | 631 | 293 | 981 | 415 | 525 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 699 | 1 914 | 2 542 | 1 330 | 496 | 621 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 799 | 4 188 | 5 907 | 8 356 | 7 899 | 5 013 | 4 597 | 3 797 | 3 066 | 2 544 | 2 637 | 2 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 620 | 1 930 | 754 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 | 2 258 | 3 503 | 4 483 | 5 988 | 4 394 | 4 597 | 3 797 | 3 066 | 2 544 | 2 637 | 2 586 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | 3 874 | 1 911 | 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 032 | 639 | 1 672 | 1 879 | 2 225 | 905 | 2 282 | 26 380 | 24 658 | 24 383 | 23 730 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 546 | 9 355 | 18 846 | 21 053 | 22 618 | 21 706 | 15 085 | 13 371 | 13 296 | 12 503 | 12 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 486 | 8 716 | 17 174 | 19 174 | 20 393 | 20 801 | 12 803 | 13 009 | 11 362 | 11 880 | 11 347 | |
| Выручка за отчетный год | 9 355 | 15 430 | 18 846 | 21 053 | 22 618 | 21 706 | 20 860 | 13 371 | 13 296 | 12 503 | 12 383 | 11 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 628 | 1 672 | 1 879 | 2 225 | 905 | 2 678 | 362 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 628 | 1 660 | 1 829 | 2 187 | 905 | 2 665 | 362 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 50 | 38 | 13 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 716 | 13 802 | 17 174 | 19 174 | 20 393 | 20 801 | 18 182 | 13 009 | 11 362 | 11 880 | 11 347 | 10 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 639 | 1 660 | 1 829 | 2 187 | 905 | 2 282 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 50 | 38 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 585 | 1 491 | 1 697 | 2 015 | 625 | 3 219 | 282 | 462 | 89 | 422 | 74 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 19 | 15 | 28 | 1 065 | 6 | 13 | 22 | 51 | 29 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 43 | 174 | 151 | 187 | 308 | 511 | 86 | 449 | 67 | 371 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 623 | 1 491 | 1 697 | 2 015 | 625 | 2 063 | 92 | 462 | 89 | 422 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 19 | 15 | 28 | 18 | 6 | 13 | 22 | 51 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 16 | 174 | 151 | 187 | 308 | 237 | 86 | 449 | 67 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 1 215 | 1 323 | 1 588 | 441 | 1 641 | 245 | 969 | 404 | 510 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 119 | 275 | 372 | 424 | 181 | 37 | 529 | 174 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 266 | 275 | 372 | 424 | 181 | 748 | 529 | 174 | 206 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 504 | 1 318 | 1 215 | 1 329 | 1 588 | 441 | 2 470 | 245 | 969 | 404 | 510 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 1 318 | 1 215 | 1 329 | 1 588 | 441 | 2 470 | 245 | 969 | 404 | 510 | 25 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 504 | 1 215 | 1 323 | 1 588 | 441 | 1 641 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 245 тыс. ₽ | 969 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 992 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,9 % | -0,6 % | -6,0 % | -1,0 % | -10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,44 | 0,88 | 0,80 | 0,93 | 0,86 | 1,81 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,31 | 0,81 | 0,74 | 0,93 | 0,86 | 1,48 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,08 | 0,45 | 0,39 | 0,55 | 0,86 | 1,20 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,09 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | 0,02 | 0,60 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,03 | 10,47 | 2,59 | 6,35 | 4,93 | 56,93 | 0,46 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 2,7 % | 14,5 % | 5,0 % | 8,4 % | 2,3 % | 7,5 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 11,8 % | 1,8 % | 7,3 % | 3,2 % | 4,1 % | 0,2 % | 4,2 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,5 % | 7,3 % | 27,5 % | 13,2 % | 16,4 % | 1,1 % | 4,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 249,0 % | 83,6 % | 98,8 % | 97,3 % | 97,1 % | 62,5 % | 12,0 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | 3,98 | 3,77 | 4,10 | 3,98 | 4,78 | 1,49 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 29 дн. | — | 58 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 86 дн. | 82 дн. | 81 дн. | 83 дн. | 77 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -54 дн. | -62 дн. | -51 дн. | -49 дн. | -54 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | -1,25 | -0,14 | -0,24 | -0,08 | -0,16 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,88 | -2,39 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 538).