Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 796 | 112 094 | 65 731 | 78 564 | 87 282 | 96 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 958 | 2 292 | 2 102 | 1 601 | 1 053 | 1 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 115 | 95 | 75 | 133 | 104 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 068 | 388 | 241 | 323 | 182 | 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 890 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 268 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 788 | 1 766 | 1 203 | 738 | 288 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 838 | 109 802 | 63 629 | 76 963 | 86 229 | 95 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 437 | 24 007 | 35 123 | 37 287 | 61 320 | 73 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 198 | 76 848 | 20 781 | 32 790 | 23 639 | 21 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 203 | 8 947 | 7 725 | 6 886 | 1 270 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 245 | 94 348 | 112 094 | 65 731 | 78 564 | 87 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 625 | 1 895 | 2 292 | 2 102 | 1 601 | 1 053 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 135 | 115 | 95 | 75 | 133 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 449 | 808 | 388 | 241 | 323 | 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 952 | 1 788 | 1 766 | 1 203 | 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 620 | 92 453 | 109 802 | 63 629 | 76 963 | 86 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 120 | 23 578 | 24 007 | 35 123 | 37 287 | 61 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 993 | 52 468 | 76 848 | 20 781 | 32 790 | 23 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 507 | 16 407 | 8 947 | 7 725 | 6 886 | 1 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 796 | 112 094 | 65 731 | 78 564 | 87 282 | 96 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 089 | 18 276 | 18 144 | 33 046 | 41 046 | 35 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 754 | 17 622 | 32 524 | 40 524 | 35 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 72 | 99 | 90 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 72 | 99 | 90 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 707 | 93 818 | 47 557 | 45 446 | 46 137 | 61 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 707 | 93 818 | 47 557 | 45 446 | 46 137 | 61 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 245 | 94 348 | 112 094 | 65 731 | 78 564 | 87 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 915 | 39 947 | 18 276 | 18 144 | 33 046 | 41 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 425 | 17 754 | 17 622 | 32 524 | 40 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 72 | 99 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 72 | 99 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 330 | 54 401 | 93 818 | 47 557 | 45 446 | 46 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 330 | 54 401 | 93 818 | 47 557 | 45 446 | 46 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 278 | 80 795 | 42 362 | 32 086 | 34 789 | 42 132 |
| Выручка за предыдущий год | 96 156 | 181 608 | 160 577 | 84 267 | 78 325 | 97 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 122 | 100 813 | 118 215 | 52 181 | 43 536 | 55 384 |
| Выручка за отчетный год | 118 163 | 160 577 | 84 267 | 78 325 | 97 516 | 85 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 362 | 32 086 | 34 789 | 42 132 | 24 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 978 | 4 730 | 9 809 | 11 528 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 384 | 27 356 | 24 980 | 30 604 | 27 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 672 | 118 215 | 52 181 | 43 536 | 55 384 | 61 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 831 | 17 978 | 4 730 | 9 809 | 11 528 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 964 | 24 384 | 27 356 | 24 980 | 30 604 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 780 | 11 169 | 823 | 15 412 | 10 228 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 357 | 496 | 67 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 2 584 | 6 000 | 8 791 | 1 448 | 2 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 599 | 9 396 | 10 264 | 3 684 | 2 748 | 3 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 846 | 49 621 | 11 169 | 823 | 15 412 | 10 257 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 3 | 357 | 496 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 83 | 2 584 | 6 000 | 8 791 | 1 410 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 591 | 8 304 | 9 396 | 10 264 | 3 684 | 2 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 394 | 38 270 | 8 025 | 14 902 | 8 029 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 304 | 11 348 | 3 144 | 934 | 468 | 2 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 81 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 836 | 3 144 | 934 | 468 | 2 202 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 572 | 357 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 572 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 268 | |||||
| Прочее за отчетный год | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 237 | 8 025 | 14 902 | 8 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 237 | 8 025 | 14 902 | 8 000 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 270 | 8 025 | 14 902 | 8 029 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 425 | 17 775 | 17 622 | 32 524 | 40 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 947 | 18 297 | 18 144 | 33 046 | 41 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 754 | 17 622 | 32 524 | 40 524 | 35 288 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 276 | 18 144 | 33 046 | 41 046 | 35 810 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 024 | 14 902 | 8 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 024 | 14 902 | 8 000 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 024 | 14 902 | 8 000 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 024 | 14 902 | 8 000 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 695 | 153 | 5 266 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 695 | 153 | 5 266 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 5 266 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 153 | 5 266 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 695 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 695 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 276 | 18 144 | 33 046 | 41 046 | 35 810 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 947 | 18 276 | 18 144 | 33 046 | 41 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 174 | 552 | 8 963 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 763 | 125 107 | 86 852 | 90 664 | 93 634 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 443 | 115 732 | 85 731 | 87 926 | 92 587 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 9 375 | 1 121 | 2 738 | 1 047 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 589 | 124 555 | 77 889 | 96 280 | 94 350 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 465 | 48 861 | 21 049 | 13 671 | 15 285 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 608 | 54 742 | 43 638 | 66 377 | 63 079 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 110 | 691 | 719 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 406 | 20 952 | 13 202 | 15 541 | 15 267 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 644 | 50 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 144 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 50 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 440 | 1 724 | 9 802 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 440 | 1 724 | 9 802 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 118,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 73,8 млн ₽ | 112,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | 2,67 | — |
| Рентабельность продаж | 22,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 17,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 214 дн. | 290 дн. |
| Финансовый цикл | -47 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.