Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТЕК+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТЕК+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 278 | 6 245 | 5 229 | 7 474 | 7 260 | 11 904 | 6 867 | 17 529 | 10 324 | 8 619 | 15 611 | 6 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 34 | 8 | 47 | 30 | 478 | 328 | 56 | 27 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 34 | 8 | 47 | 30 | 478 | 328 | 56 | 27 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 253 | 6 211 | 5 222 | 7 428 | 7 230 | 11 426 | 6 540 | 17 473 | 10 297 | 8 619 | 15 612 | 6 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 519 | 585 | 847 | 1 724 | 1 773 | 2 019 | 1 124 | 1 777 | 824 | 1 048 | 165 | 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 624 | 3 844 | 3 907 | 4 271 | 2 835 | 9 282 | 4 705 | 11 419 | 7 114 | 6 585 | 15 239 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 518 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 110 | 1 782 | 468 | 1 433 | 2 622 | 125 | 711 | 4 277 | 2 359 | 986 | 208 | 2 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 215 | 6 910 | 6 060 | 5 229 | 7 474 | 7 260 | 11 904 | 19 555 | 17 529 | 10 324 | 8 619 | 15 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 24 | 34 | 8 | 47 | 30 | 478 | 105 | 56 | 27 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 24 | 34 | 8 | 47 | 30 | 478 | 105 | 56 | 27 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 157 | 6 885 | 6 025 | 5 222 | 7 428 | 7 230 | 11 426 | 19 450 | 17 473 | 10 297 | 8 619 | 15 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 | 519 | 585 | 847 | 1 724 | 1 773 | 2 019 | 1 996 | 1 777 | 824 | 1 048 | 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 603 | 5 256 | 3 658 | 3 907 | 4 271 | 2 835 | 9 282 | 11 920 | 11 419 | 7 114 | 6 585 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 239 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 206 | 1 110 | 1 782 | 468 | 1 433 | 2 622 | 125 | 5 534 | 4 277 | 2 359 | 986 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 278 | 6 245 | 5 229 | 7 474 | 7 260 | 11 904 | 6 867 | 17 529 | 10 324 | 8 619 | 15 611 | 6 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 873 | 478 | 760 | 766 | 769 | 780 | 570 | 650 | 738 | 853 | 1 070 | 1 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 404 | 5 767 | 4 469 | 6 708 | 6 490 | 11 124 | 6 297 | 14 977 | 7 684 | 5 864 | 12 640 | 3 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 574 | 574 | 562 | 562 | 566 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 200 | 5 193 | 3 895 | 6 134 | 5 928 | 10 562 | 5 731 | 14 347 | 7 054 | 5 234 | 12 010 | 2 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 215 | 6 910 | 6 060 | 5 229 | 7 474 | 7 260 | 11 904 | 19 555 | 17 529 | 10 324 | 8 619 | 15 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 843 | 873 | 478 | 760 | 766 | 769 | 780 | 647 | 650 | 738 | 853 | 1 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 371 | 6 037 | 5 582 | 4 469 | 6 708 | 6 490 | 11 124 | 18 908 | 14 977 | 7 683 | 5 864 | 12 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 574 | 574 | 562 | 562 | 790 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 216 | 6 037 | 5 008 | 3 895 | 6 134 | 5 928 | 10 562 | 18 118 | 14 347 | 7 053 | 5 234 | 12 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 697 | 85 | 231 | 478 | 1 406 | 133 | 195 | 48 283 | 69 780 | 34 648 | 44 032 | 67 076 |
| Выручка за предыдущий год | 32 898 | 17 604 | 19 336 | 28 432 | 40 828 | 32 518 | 36 449 | 24 321 | 34 944 | 17 393 | 21 320 | 33 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 799 | 17 519 | 19 105 | 27 954 | 39 422 | 32 385 | 36 254 | 23 962 | 34 836 | 17 255 | 22 712 | 33 392 |
| Выручка за отчетный год | 17 604 | 19 336 | 28 432 | 40 828 | 32 518 | 36 449 | 9 746 | 34 944 | 17 393 | 21 320 | 33 684 | 21 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 478 | 1 406 | 133 | 195 | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 478 | 1 406 | 133 | 195 | 3 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 519 | 19 105 | 27 954 | 39 422 | 32 385 | 36 254 | 9 743 | 34 836 | 17 255 | 22 292 | 33 392 | 22 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 231 | 478 | 1 406 | 133 | 195 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 162 | 370 | 30 | 11 | 38 | 104 | 49 | 3 010 | 21 | 1 792 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 346 | 2 | 11 | 2 063 | 1 766 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 69 | 108 | 1 720 | 468 | 159 | 212 | 104 | 38 | 947 | 21 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 574 | 37 | 162 | 370 | 30 | 11 | 38 | 298 | 104 | 49 | 2 477 | 21 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 346 | 2 | 11 | 2 063 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 574 | 48 | 69 | 108 | 1 720 | 468 | 159 | 298 | 104 | 38 | 414 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 30 | 126 | 282 | 6 | 4 | 11 | 49 | 3 | 89 | 228 | 217 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 8 | 35 | 87 | 23 | 7 | 27 | 12 | 1 | 22 | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 35 | 87 | 23 | 7 | 27 | 1 | 22 | 29 | 54 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 126 | 282 | 6 | 3 | 11 | 3 | 89 | 115 | 217 | 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 126 | 282 | 6 | 3 | 11 | 3 | 89 | 115 | 217 | 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 863 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 873 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 478 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 521 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 521 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -210 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 570 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,2 % | +22,6 % | +58,0 % | -37,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,17 | 1,34 | 1,47 | 1,24 | 1,97 | 2,06 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,05 | 1,23 | 1,29 | 1,22 | 1,90 | 1,72 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,29 | 0,31 | 0,17 | 0,02 | 1,90 | 1,41 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,22 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 11,05 | 25,97 | 12,99 | 9,10 | 13,59 | 3,59 | 0,38 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 0,8 % | -4,6 % | 0,9 % | -5,4 % | 5,6 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 0,0 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,4 % | 6,4 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,8 % | 0,5 % | 12,1 % | 13,5 % | 20,3 % | 29,1 % | 12,2 % ▲ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,99 | 1,68 | 2,47 | 2,16 | 3,06 | 1,75 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 119 дн. | 149 дн. | 113 дн. | 165 дн. | — | 77 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 150 дн. | 149 дн. | 86 дн. | 131 дн. | 47 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | -12 дн. | 18 дн. | 44 дн. | 36 дн. | — | -2 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,14 | 0,25 | 0,32 | 0,19 | 0,49 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,12 | — | — | — | — | — | 4,59 | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.1 (компаний: 1139).