Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДЭКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 602 | 186 810 | 266 598 | 305 137 | 300 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 437 | 33 430 | 31 306 | 27 550 | 27 815 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 286 | 101 | 145 | 126 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 768 | 33 144 | 29 777 | 26 247 | 26 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 669 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 428 | 1 158 | 898 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 165 | 153 380 | 235 292 | 277 587 | 272 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 851 | 96 632 | 118 487 | 156 309 | 162 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 70 | 238 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 021 | 36 357 | 85 245 | 95 668 | 58 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 293 | 20 218 | 31 490 | 25 372 | 51 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 818 | 167 602 | 186 810 | 266 598 | 305 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 654 | 34 437 | 33 430 | 31 306 | 27 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 457 | 286 | 101 | 145 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 654 | 33 768 | 33 144 | 29 777 | 26 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 212 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 428 | 1 158 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 164 | 133 165 | 153 380 | 235 292 | 277 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 682 | 67 851 | 96 632 | 118 487 | 156 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 623 | 173 | 70 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 166 | 44 398 | 36 357 | 85 245 | 95 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 316 | 17 293 | 20 218 | 31 490 | 25 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 602 | 186 810 | 266 598 | 305 137 | 300 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 954 | 104 393 | 113 237 | 140 662 | 205 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 220 | 3 162 | 3 162 | 3 162 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 174 | 90 075 | 117 500 | 182 090 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 500 | 30 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 500 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 648 | 82 417 | 130 862 | 164 475 | 64 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 475 | 6 006 | 12 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 173 | 76 411 | 130 862 | 152 475 | 64 762 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 818 | 167 602 | 186 810 | 266 598 | 305 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 406 | 59 954 | 104 393 | 113 237 | 140 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 220 | 3 162 | 3 162 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 944 | 83 174 | 90 075 | 117 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 412 | 107 648 | 82 417 | 130 862 | 164 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 475 | 6 006 | 12 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 412 | 106 173 | 76 411 | 130 862 | 152 475 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 138 | 63 421 | 64 036 | 82 665 | 130 339 |
| Выручка за предыдущий год | 219 220 | 323 430 | 273 386 | 415 234 | 556 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 918 | 260 009 | 209 350 | 332 569 | 426 032 |
| Выручка за отчетный год | 323 430 | 273 386 | 415 234 | 556 371 | 600 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 036 | 82 665 | 130 339 | 148 241 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 197 | 49 515 | 71 785 | 93 613 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 839 | 33 150 | 58 554 | 49 474 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 154 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 943 | 209 350 | 332 569 | 426 032 | 452 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 487 | 32 197 | 49 515 | 71 785 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 514 | 31 839 | 33 150 | 58 554 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 420 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 570 | 30 791 | 48 838 | 59 436 | 80 885 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 183 | 2 | 141 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 23 | 238 | 1 915 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 155 | 2 010 | 999 | 4 655 | 8 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 387 | 3 576 | 1 678 | 16 766 | 19 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 519 | 35 227 | 30 791 | 48 838 | 59 436 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 183 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 28 | 23 | 238 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 653 | 4 145 | 2 010 | 999 | 4 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 690 | 1 387 | 3 576 | 1 678 | 16 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 315 | 27 944 | 24 391 | 38 844 | 47 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 774 | 7 251 | 6 372 | 9 984 | 12 398 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 28 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 283 | 6 372 | 9 984 | 12 398 | 16 289 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 10 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 944 | 24 391 | 38 844 | 47 540 | 64 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 944 | 24 391 | 38 844 | 47 540 | 64 590 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 944 | 24 391 | 38 844 | 47 540 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 162 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 662 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 162 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 090 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 252 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 590 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 590 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 590 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 590 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 251 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 991 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 968 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 096 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 872 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 977 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 498 314 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 945 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 915 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 635 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 168 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 336 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 336 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 824 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 323,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 64,6 млн ₽ |
| Активы | 167,6 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 266,6 млн ₽ | 300,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,0 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | — | 205,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,86 | 1,80 | 4,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,69 | 0,89 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,25 | 0,24 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,56 | — | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 0,79 | — | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 13,1 % | 14,6 % | 21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % | 23,4 % | — | 31,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 168 дн. | 130 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 133 дн. | 144 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 6 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,46 | — | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,38 | — | 10,60 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.