Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 112 | 146 837 | 290 782 | 193 364 | 117 404 | 72 189 | 18 057 | 18 903 | 76 364 | 21 067 | 22 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 856 | 86 492 | 100 059 | 55 184 | 22 027 | 11 493 | 5 954 | 5 841 | 75 473 | 7 268 | 6 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 81 443 | 94 614 | 42 639 | 12 930 | 4 365 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 856 | 69 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 049 | 5 445 | 12 546 | 9 097 | 7 128 | 5 954 | 5 841 | 5 973 | 7 268 | 6 931 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 256 | 60 345 | 190 723 | 138 179 | 95 377 | 60 696 | 12 103 | 13 061 | 891 | 13 799 | 15 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 727 | 1 319 | 327 | 327 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 722 | 43 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 690 | 57 181 | 142 436 | 130 376 | 84 426 | 52 210 | 211 | 213 | 125 | 184 | 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 500 | 1 081 | 1 472 | 12 800 | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 566 | 100 | 2 339 | 50 | 3 149 | 294 | 11 892 | 49 | 66 | 13 616 | 15 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 062 | 6 392 | 6 392 | 6 392 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 831 | 118 112 | 146 837 | 292 895 | 193 364 | 117 603 | 19 452 | 18 057 | 18 903 | 76 364 | 21 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 445 | 88 856 | 86 492 | 78 554 | 55 184 | 22 027 | 7 570 | 5 954 | 5 841 | 75 473 | 7 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 87 951 | 81 443 | 63 424 | 42 639 | 12 930 | 1 408 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 445 | 69 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 905 | 5 049 | 15 130 | 12 546 | 9 097 | 6 162 | 5 954 | 5 841 | 5 973 | 7 268 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 386 | 29 256 | 60 345 | 214 341 | 138 179 | 95 576 | 11 882 | 12 104 | 13 061 | 891 | 13 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 992 | 1 319 | 327 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 621 | 863 | 43 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 862 | 24 829 | 57 181 | 192 006 | 130 376 | 84 626 | 2 211 | 212 | 213 | 125 | 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 1 081 | 407 | 11 880 | 12 800 | 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 524 | 566 | 100 | 3 480 | 50 | 3 149 | 9 210 | 12 | 49 | 66 | 13 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 240 | 3 062 | 6 392 | 6 392 | 54 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 112 | 146 837 | 290 782 | 193 364 | 117 404 | 72 189 | 18 057 | 18 903 | 76 364 | 21 067 | 22 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 972 | 951 | 8 878 | 7 586 | 17 851 | 18 041 | 18 873 | 18 348 | 21 021 | 22 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 851 | 8 778 | 7 486 | 17 751 | 17 941 | 18 773 | 18 248 | 20 921 | 22 654 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 809 | 106 671 | 220 736 | 182 773 | 101 425 | 47 546 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 800 | 106 662 | 220 727 | 182 713 | 101 384 | 47 536 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 60 | 41 | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 331 | 39 215 | 61 169 | 16 307 | 8 392 | 6 792 | 16 | 30 | 58 017 | 46 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 067 | 350 | 2 014 | 58 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 218 | 35 577 | 61 096 | 15 825 | 8 321 | 4 685 | 1 | 16 | 2 | 32 | 19 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 73 | 132 | 71 | 93 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 3 540 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 831 | 118 112 | 146 837 | 292 895 | 193 364 | 117 604 | 19 452 | 18 057 | 18 903 | 76 364 | 21 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 091 | 8 972 | 951 | 7 778 | 19 085 | 18 041 | 18 873 | 18 348 | 21 021 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 872 | 851 | 7 678 | 18 985 | 17 941 | 18 773 | 18 248 | 20 921 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 609 | 87 876 | 106 671 | 240 454 | 182 773 | 101 434 | 214 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 600 | 87 867 | 106 662 | 240 440 | 182 713 | 101 384 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 14 | 60 | 50 | 214 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 131 | 21 264 | 39 215 | 66 008 | 16 307 | 8 392 | 152 | 16 | 30 | 58 017 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 584 | 13 199 | 350 | 58 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 502 | 21 218 | 35 577 | 52 708 | 15 825 | 8 321 | 41 | 1 | 16 | 2 | 32 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 98 | 100 | 132 | 71 | 111 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 31 | 3 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 389 | 20 942 | 26 485 | 34 468 | 26 415 | 21 475 | 6 638 | 583 | |||
| Выручка за предыдущий год | 53 789 | 69 455 | 96 000 | 109 913 | 111 443 | 90 783 | 13 839 | 748 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 600 | 48 513 | 69 515 | 75 445 | 85 028 | 69 308 | 7 201 | 165 | |||
| Выручка за отчетный год | 62 498 | 96 000 | 73 435 | 111 443 | 90 783 | 65 613 | 748 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 485 | 25 066 | 26 415 | 21 465 | 21 078 | 583 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 859 | 17 813 | 16 786 | 13 882 | 14 346 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 626 | 7 253 | 9 629 | 7 583 | 6 732 | 893 | 161 | 903 | 163 | 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 045 | 69 515 | 48 369 | 85 028 | 69 318 | 44 535 | 165 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 549 | 19 859 | 23 484 | 16 786 | 13 892 | 584 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 393 | 6 626 | 10 984 | 9 629 | 7 583 | 6 054 | 893 | 161 | 903 | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 005 | 9 925 | 10 482 | 16 732 | 12 592 | 1 039 | 1 525 | 2 311 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 3 287 | 4 357 | 177 | 199 | 540 | 922 | 212 | 429 | 2 559 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 483 | 6 784 | 9 609 | 15 717 | 7 377 | 3 220 | 2 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 578 | 3 152 | 14 607 | 43 479 | 27 972 | 1 308 | 6 | 300 | 65 | 70 816 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 944 | 26 255 | 16 173 | 38 423 | 17 922 | 41 | 1 285 | 22 | 28 | 69 517 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 099 | 3 605 | 10 482 | 16 742 | 1 039 | 1 525 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | 4 458 | 4 357 | 177 | 222 | 540 | 922 | 212 | 429 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 629 | 5 483 | 6 784 | 19 743 | 15 717 | 7 377 | 2 | 40 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 713 | 614 | 3 152 | 29 895 | 43 479 | 27 972 | 438 | 6 | 300 | 65 | 1 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 757 | 8 081 | 26 255 | 65 657 | 38 423 | 17 922 | 2 967 | 1 285 | 22 | 28 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 802 | 2 882 | 7 851 | 13 310 | 831 | 2 674 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 1 620 | 2 138 | 4 179 | 6 | 131 | 1 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 19 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 897 | 4 143 | 9 685 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | 2 138 | 2 396 | 589 | 6 | 131 | 1 148 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 137 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 19 | 40 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 143 | 396 | 2 585 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 881 | 7 925 | 7 851 | 13 302 | 10 074 | 831 | 2 673 | 1 733 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 881 | 7 925 | 7 851 | 13 302 | 10 074 | 831 | 2 673 | 1 733 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 882 | 7 851 | 13 310 | 831 | 2 674 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 872 | 851 | 7 678 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 972 | 951 | 7 778 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | 8 778 | 7 486 | 17 751 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 951 | 8 878 | 7 586 | 17 851 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 926 | 7 851 | 13 302 | 10 074 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 926 | 7 851 | 13 302 | 10 074 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 926 | 7 851 | 13 302 | 10 074 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 926 | 7 851 | 13 302 | 10 074 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 021 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 021 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 021 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 021 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 951 | 8 878 | 7 586 | 17 851 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 972 | 951 | 7 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 092 | 95 695 | 87 750 | 55 487 | 2 267 | 12 655 | 33 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 588 | 46 762 | 115 120 | 95 468 | 64 778 | 3 260 | 25 023 | 346 | 321 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 454 | 46 762 | 186 | 1 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 110 236 | 93 613 | 62 323 | 1 104 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 4 698 | 1 855 | 2 455 | 2 155 | 25 023 | 346 | 321 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 114 | 15 670 | 19 425 | 7 718 | 9 291 | 993 | 12 368 | 927 | 288 | 501 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 944 | 3 724 | 5 815 | 5 019 | 3 999 | 454 | 187 | 890 | 160 | 236 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 306 | 2 124 | 3 579 | 2 643 | 2 447 | 517 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 169 | 164 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 958 | 1 804 | 513 | 80 | 66 | 254 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 695 | 8 700 | 8 227 | 56 | 2 332 | 22 | 12 101 | 37 | 62 | 11 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 415 | 70 816 | 2 621 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 216 | 1 017 | 128 | 415 | 67 100 | 12 500 | 70 816 | 2 621 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 | 872 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 816 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 415 | 67 100 | 12 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 210 | 145 | 128 | 2 621 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 135 973 | 32 928 | 1 200 | 1 898 | 78 800 | 82 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 973 | 32 928 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 69 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | 1 200 | 78 800 | 12 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 898 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 180 | 104 620 | 58 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 950 | 116 100 | 17 630 | 4 698 | 2 000 | 43 000 | 58 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 950 | 116 100 | 630 | 110 | 2 000 | 43 000 | 58 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 000 | 4 588 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 770 | 11 480 | 84 044 | 89 166 | 58 572 | 43 000 | 58 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 770 | 11 480 | 82 991 | 66 926 | 41 245 | 43 000 | 58 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 053 | 22 240 | 17 327 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 239 | 3 099 | 2 682 | 955 | 12 849 | 2 120 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 748 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 831 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 72,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,94 | 756,44 | 435,37 | 0,02 | 299,98 | 480,52 | 1,79 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,95 | 756,44 | 435,40 | 0,02 | 300,00 | 480,48 | 1,46 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 743,25 | 428,30 | 0,01 | 296,00 | 476,85 | 0,93 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,36 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | -41,4 % | — | — | — | — | 6,9 % | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -139,4 % | — | — | — | — | 4,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | -5,8 % | 4,4 % | -0,7 % | 12,7 % | 7,6 % | 1,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,8 % | 4,4 % | -2,9 % | 12,7 % | 7,6 % | 6,0 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,00 | — | — | — | 0,48 | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | — | — | — | — | 179 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 13 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 2 дн. | — | — | — | — | 108 дн. | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | 101 дн. | — | — | — | — | 8 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 1,00 | 1,00 | -64,11 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1 191,18 | 668,68 | -3,85 | 487,83 | 732,47 | 4,37 ▲ | 4,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 480,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.12 (компаний: 691).