Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 | 381 | 2 194 | 2 215 | 4 203 | 3 997 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 | 381 | 2 194 | 2 215 | 4 203 | 3 997 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 2 043 | 1 950 | 3 970 | 3 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 242 | 151 | 265 | 233 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 | 241 | 2 244 | 2 259 | 4 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 241 | 2 244 | 2 259 | 4 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 093 | 1 994 | 3 970 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 241 | 151 | 265 | 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 | 381 | 2 194 | 2 215 | 4 203 | 3 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | 381 | 2 194 | 2 193 | 3 953 | 3 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 250 | 93 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 50 | 93 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 | 241 | 2 244 | 2 259 | 4 203 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 | 232 | 2 244 | 2 259 | 3 953 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 250 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 50 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 2 150 | 140 | 1 660 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 605 | 3 310 | 2 231 | 2 334 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 692 | 1 160 | 2 091 | 674 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 617 | 2 605 | 3 260 | 2 231 | 2 334 | 2 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 913 | 2 100 | 140 | 1 660 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | 913 | 2 100 | 140 | 1 660 | 95 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 408 | 1 692 | 1 160 | 2 091 | 674 | 2 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 2 150 | 140 | 1 660 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 900 | 2 088 | 86 | 1 787 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 98 | 163 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 84 | 152 | 36 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 900 | 2 138 | 86 | 1 787 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 98 | 163 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 84 | 152 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 2 014 | 16 | 1 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 124 | 70 | 93 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 124 | 136 | 93 | 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 900 | 1 964 | 1 694 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 900 | 1 964 | 1 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -50 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -49 тыс. ₽ |
| Активы | 442 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 442 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 100,68 | 16,81 | 42,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 100,68 | 16,81 | 42,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 12,05 | 0,93 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,94 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 236,2 % | 89,5 % | -2,3 % | 40,3 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 236,2 % | 89,5 % | -2,3 % | 42,9 % | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 42,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.