Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН КРУИЗОВ И ПУТЕШЕСТВИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН КРУИЗОВ И ПУТЕШЕСТВИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 319 | 14 592 | 7 190 | 11 732 | 11 688 | 12 713 | 4 949 | 9 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 34 | 24 | 14 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 34 | 24 | 14 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 274 | 14 558 | 7 166 | 11 718 | 11 685 | 12 713 | 4 949 | 9 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 827 | 14 328 | 4 235 | 4 179 | 4 321 | 4 745 | 2 674 | 5 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 446 | 229 | 2 930 | 7 538 | 7 362 | 7 966 | 2 273 | 4 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 195 | 7 319 | 14 592 | 7 190 | 11 732 | 11 688 | 3 970 | 4 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 45 | 34 | 24 | 14 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 45 | 34 | 24 | 14 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 189 | 7 274 | 14 558 | 7 166 | 11 718 | 11 685 | 3 970 | 4 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 045 | 5 827 | 14 328 | 4 235 | 4 179 | 4 321 | 2 591 | 2 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 142 | 1 446 | 229 | 2 930 | 7 538 | 7 362 | 1 377 | 2 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 319 | 14 592 | 7 190 | 11 732 | 11 688 | 12 713 | 4 949 | 9 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 4 985 | 3 500 | 3 828 | 992 | 1 007 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 136 | 18 078 | 7 036 | 6 747 | 8 188 | 8 885 | 3 957 | 8 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 136 | 18 078 | 7 036 | 6 747 | 8 188 | 8 885 | 3 957 | 8 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 195 | 7 319 | 14 592 | 7 190 | 11 732 | 11 688 | 3 970 | 4 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 4 985 | 3 500 | 987 | 992 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 386 | 9 136 | 18 078 | 7 036 | 6 747 | 8 188 | 2 983 | 3 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 386 | 9 136 | 18 078 | 7 036 | 6 747 | 8 188 | 2 983 | 3 957 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 639 | 5 662 | 3 305 | 7 005 | 9 236 | 14 996 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 341 | 25 721 | 23 103 | 26 597 | 15 348 | 1 618 | 7 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 702 | 20 059 | 19 798 | 19 592 | 16 039 | 7 618 | 7 424 | |
| Выручка за отчетный год | 25 341 | 25 721 | 23 103 | 26 597 | 15 348 | 19 493 | 7 572 | 4 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 632 | 5 662 | 3 305 | 7 005 | 655 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 632 | 5 662 | 3 305 | 7 005 | 655 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 709 | 20 059 | 19 798 | 19 592 | 16 039 | 18 838 | 7 424 | 5 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 639 | 5 662 | 3 305 | 7 005 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 640 | 4 831 | 328 | 5 381 | 58 480 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 025 | 12 714 | 27 830 | 26 222 | 14 817 | 16 996 | 2 619 | 29 816 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 283 | 20 045 | 27 495 | 28 396 | 15 611 | 17 323 | 2 762 | 28 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 640 | 4 831 | 27 791 | 5 381 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 025 | 12 714 | 27 830 | 26 222 | 14 817 | 15 350 | 2 619 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 284 | 20 045 | 27 495 | 28 396 | 15 611 | 12 441 | 2 762 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 640 | 4 831 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 640 | 4 831 | 328 | 5 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 640 | 4 831 | 328 | 5 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 7,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -36,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,74 | 1,43 | 1,43 | 1,25 | 1,12 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,74 | 1,43 | 1,43 | 1,25 | 1,12 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 1,12 | 0,90 | 0,90 | 0,57 | 0,51 | 0,20 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 45,69 | 1,35 | 2,34 | 2,32 | 3,99 | 8,63 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 2,0 % | -23,6 % | 10,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,1 % | 0,3 % | 6,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % | 41,2 % | -12,7 % | 2,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 363,6 % | 96,9 % | -42,4 % | 8,6 % | 0,5 % | 1,5 % | 21,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,53 | 0,50 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 129 дн. | 400 дн. | 129 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1085).