Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКЛ-Т", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКЛ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 | 369 | 475 | 472 | 520 | 468 | 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 46 | 18 | 52 | 34 | 2 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 40 | 13 | 48 | 31 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 | 323 | 457 | 420 | 485 | 466 | 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 45 | 30 | 39 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 260 | 277 | 368 | 445 | 404 | 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 18 | 150 | 13 | 1 | 62 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 764 | 323 | 369 | 485 | 472 | 520 | 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 88 | 46 | 18 | 52 | 34 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 81 | 40 | 13 | 48 | 31 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 606 | 235 | 323 | 467 | 420 | 485 | 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 44 | 45 | 30 | 39 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 118 | 260 | 287 | 368 | 445 | 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 73 | 18 | 150 | 13 | 1 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 | 369 | 475 | 472 | 520 | 468 | 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 316 | 441 | 449 | 466 | 408 | 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 54 | 34 | 23 | 54 | 60 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 54 | 34 | 23 | 54 | 60 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 764 | 323 | 369 | 485 | 472 | 520 | 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 619 | 304 | 316 | 441 | 449 | 466 | 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 19 | 54 | 44 | 23 | 54 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 19 | 54 | 44 | 23 | 54 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 378 | 38 | 177 | 33 | 46 | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 551 | 687 | 532 | 1 132 | 615 | 1 603 | 1 038 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 827 | 878 | 494 | 955 | 582 | 1 557 | 988 |
| Выручка за отчетный год | 810 | 532 | 1 132 | 615 | 1 603 | 1 038 | 49 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 177 | 33 | 46 | 50 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 177 | 33 | 46 | 50 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 878 | 494 | 955 | 582 | 1 557 | 988 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 177 | 33 | 46 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 14 | 156 | 10 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 24 | 21 | 23 | 25 | 75 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 14 | 156 | 10 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 8 | 24 | 21 | 23 | 25 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 11 | 124 | 8 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 3 | 32 | 2 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 32 | 2 | 5 | 33 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 124 | 8 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 124 | 8 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ |
| Активы | 369 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,98 | 13,44 | 18,26 | 8,98 | 7,77 | 56,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,15 | 12,56 | 16,57 | 8,26 | 7,77 | 56,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 4,41 | 0,57 | 0,02 | 1,03 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,93 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 26,1 % | 1,7 % | 3,1 % | -12,4 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 28,1 % | 1,8 % | 3,4 % | -14,2 % | -13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 11 дн. | 24 дн. | 9 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 56,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.