Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 414 460 | 772 171 | 2 822 971 | 2 496 121 | 1 712 996 | 2 769 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 758 | 17 897 | 30 990 | 25 415 | 32 582 | 55 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 772 | 6 044 | 20 842 | 8 460 | 10 456 | 9 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 22 | 88 | 52 | 65 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 962 | 11 853 | 10 126 | 16 867 | 22 074 | 46 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 702 | 754 274 | 2 791 981 | 2 470 706 | 1 680 414 | 2 713 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 300 | 205 444 | 309 850 | 251 441 | 152 210 | 377 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 2 425 | 2 689 | 2 077 | 715 | 7 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 653 | 485 370 | 2 200 111 | 1 616 361 | 1 435 049 | 2 190 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 234 686 | 74 478 | 124 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 018 | 60 798 | 275 802 | 365 364 | 17 609 | 4 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 680 | 237 | 529 | 777 | 351 | 8 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 | 407 967 | 770 181 | 2 822 971 | 2 431 023 | 1 601 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 489 | 17 921 | 30 990 | 25 189 | 32 582 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 756 | 6 031 | 20 842 | 8 234 | 10 456 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 88 | 52 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 733 | 11 890 | 10 126 | 16 867 | 22 074 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 396 478 | 752 260 | 2 791 981 | 2 405 834 | 1 568 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 414 | 206 120 | 309 850 | 187 898 | 151 712 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 850 | 2 689 | 2 000 | 8 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 328 731 | 482 255 | 2 200 111 | 1 609 676 | 1 316 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 240 118 | 74 478 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 26 018 | 60 798 | 275 802 | 365 364 | 17 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 237 | 529 | 777 | 351 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 414 460 | 772 171 | 2 822 971 | 2 496 120 | 1 712 996 | 2 769 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 611 | 56 690 | 1 226 | 80 784 | 114 529 | 156 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 445 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 511 | 56 245 | 289 | 79 847 | 113 592 | 155 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 295 | 491 | 587 | 1 224 | 1 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 269 | 295 | 491 | 587 | 1 224 | 1 018 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 580 | 715 186 | 2 821 254 | 2 414 749 | 1 597 243 | 2 611 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 549 | 143 981 | 16 461 | 55 261 | 339 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 031 | 713 866 | 2 673 695 | 2 395 197 | 1 537 786 | 2 262 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 320 | 3 578 | 3 092 | 4 192 | 9 013 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 | 407 967 | 770 181 | 2 822 971 | 2 431 022 | 1 601 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 860 | 54 896 | 1 226 | 62 251 | 111 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 445 | 445 | 937 | 937 | 937 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 415 | 54 451 | 289 | 61 314 | 110 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 295 | 491 | 587 | 892 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 270 | 295 | 491 | 587 | 892 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 495 | 368 837 | 714 990 | 2 821 254 | 2 368 184 | 1 489 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 135 | 5 549 | 143 981 | 16 461 | 55 261 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 363 288 | 713 670 | 2 673 695 | 2 348 631 | 1 429 611 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 320 | 3 578 | 3 092 | 4 192 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 332 | 65 460 | 166 410 | 258 483 | 124 982 | |
| Выручка за предыдущий год | 584 372 | 790 849 | 2 712 782 | 3 508 011 | 1 971 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 505 040 | 725 389 | 2 546 372 | 3 249 528 | 1 846 921 | |
| Выручка за отчетный год | 584 372 | 790 849 | 2 712 782 | 3 508 011 | 1 971 903 | 5 152 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 232 | 67 011 | 204 658 | 258 709 | 125 423 | 958 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 612 | 38 198 | 133 476 | 166 658 | 54 326 | 835 872 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 620 | 28 813 | 71 182 | 92 051 | 71 097 | 122 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 493 140 | 723 838 | 2 508 124 | 3 249 302 | 1 846 480 | 4 193 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 327 | 37 819 | 94 219 | 166 432 | 53 885 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 005 | 27 641 | 72 191 | 92 051 | 71 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 401 | 25 257 | 24 444 | 101 878 | 68 233 | 418 485 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 938 | 7 388 | 7 424 | 2 011 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 628 | 377 | 5 645 | 36 039 | 3 717 | 24 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 26 112 | 21 460 | 35 821 | 118 946 | 65 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 608 | 38 771 | 125 785 | 71 950 | 108 746 | 460 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 330 | 23 650 | 24 320 | 102 103 | 64 745 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 738 | 938 | 7 388 | 7 424 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 628 | 377 | 5 645 | 36 039 | 3 717 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 25 468 | 21 360 | 36 171 | 126 652 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 9 422 | 39 998 | 86 552 | 71 849 | 119 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 618 | 16 224 | 16 162 | 61 106 | 49 090 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 442 | 7 171 | 8 103 | 21 521 | 15 312 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 270 | 25 | 47 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 66 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 230 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 518 | 7 171 | 8 098 | 21 521 | 15 279 | 85 158 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 216 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 473 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 269 | 25 | 195 | 244 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 22 | 66 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 230 | 30 | 344 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 638 | 17 831 | 16 143 | 79 835 | 52 281 | 333 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 638 | 17 831 | 16 143 | 79 835 | 52 281 | 333 215 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 618 | 16 224 | 16 162 | 61 106 | 49 090 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 445 | 937 | 937 | 937 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 451 | 289 | 61 314 | 110 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 896 | 1 226 | 62 251 | 111 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 937 | 937 | 937 | 937 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 79 847 | 113 592 | 155 742 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 226 | 80 784 | 114 529 | 156 679 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 492 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 243 | 79 558 | 52 278 | 333 216 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 735 | 79 558 | 52 278 | 333 216 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 243 | 79 558 | 52 278 | 333 216 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 243 | 79 558 | 52 278 | 333 216 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 405 | 287 878 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 405 | 287 878 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 878 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 287 878 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 226 | 80 784 | 114 529 | 156 679 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 896 | 1 145 | 62 252 | 111 341 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 561 | 172 629 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 058 | 4 168 378 | 2 725 333 | 4 689 633 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 342 311 | 3 972 018 | 2 639 241 | 4 530 737 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 747 | 196 360 | 86 092 | 158 896 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 382 497 | 3 995 749 | 3 118 236 | 4 787 005 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 953 823 | 3 565 231 | 2 363 265 | 4 025 737 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 128 | 72 795 | 87 026 | 161 527 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 723 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 333 | 17 891 | 21 071 | 80 123 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 367 213 | 339 832 | 646 874 | 495 895 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 099 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 618 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 478 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 140 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 | 2 437 | 1 316 | 2 519 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 253 | 2 437 | 1 316 | 2 519 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 696 | 46 464 | 10 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 116 | 866 378 | 127 739 | 578 050 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 757 | 783 448 | 116 572 | 578 050 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 492 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 867 | 82 930 | 11 167 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 420 | 947 008 | 81 275 | 567 424 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 273 484 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 420 | 947 008 | 81 275 | 293 940 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 215 004 | 89 562 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 52,3 млн ₽ | 333,2 млн ₽ |
| Активы | 1,71 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 304 дн. | 197 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.