Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 650 | 126 599 | 281 855 | 186 504 | 680 751 | 196 552 | 130 025 | 143 676 | 131 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 382 | 7 940 | 13 904 | 10 438 | 3 951 | 39 412 | 17 264 | 439 | 88 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 804 | 1 051 | 13 | 46 | 34 | 22 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 382 | 7 136 | 12 853 | 10 425 | 2 403 | 38 419 | 14 239 | 415 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 250 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 502 | 960 | 3 003 | 14 | 45 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 268 | 118 659 | 267 951 | 176 066 | 676 800 | 157 139 | 112 761 | 143 237 | 42 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 240 | 77 029 | 93 524 | 102 720 | 321 238 | 80 330 | 48 056 | 14 600 | 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 172 | 57 | 1 898 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 678 | 14 868 | 134 426 | 29 269 | 304 546 | 69 478 | 37 279 | 15 298 | 39 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 21 004 | 25 509 | 20 000 | 28 000 | 25 500 | 112 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 350 | 5 006 | 13 898 | 23 791 | 20 039 | 4 392 | 1 435 | 990 | 487 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 580 | 982 | 1 099 | 2 977 | 2 940 | 434 | 249 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 383 | 112 650 | 126 599 | 281 855 | 319 216 | 680 751 | 196 552 | 130 025 | 143 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 669 | 7 382 | 7 940 | 13 904 | 5 784 | 3 951 | 39 412 | 17 264 | 112 539 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 804 | 1 051 | 65 | 46 | 34 | 22 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 669 | 7 382 | 7 136 | 12 853 | 2 273 | 2 403 | 38 419 | 14 239 | 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 446 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 502 | 960 | 3 003 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 714 | 105 268 | 118 659 | 267 951 | 313 431 | 676 800 | 157 139 | 112 761 | 31 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 042 | 53 240 | 77 029 | 93 525 | 184 795 | 321 238 | 80 330 | 48 056 | 14 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 416 | 172 | 12 | 57 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 191 | 24 678 | 14 868 | 134 426 | 119 738 | 304 546 | 69 478 | 37 279 | 15 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 16 000 | 21 004 | 25 509 | 28 000 | 25 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 065 | 11 350 | 5 006 | 13 897 | 7 690 | 20 039 | 4 392 | 1 435 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 580 | 982 | 1 196 | 2 977 | 2 940 | 434 | 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 650 | 126 599 | 281 855 | 186 504 | 680 751 | 196 552 | 130 025 | 143 676 | 131 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 828 | 23 222 | 34 735 | 57 256 | 102 628 | 118 595 | 46 245 | 122 200 | 129 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 69 673 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 767 | 23 161 | 34 674 | 57 195 | 102 567 | 118 534 | 115 857 | 122 139 | 129 286 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 2 595 | 16 190 | 95 | 13 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 1 040 | 2 937 | 95 | 13 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 556 | 13 253 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 822 | 103 377 | 247 120 | 129 248 | 577 985 | 75 361 | 67 591 | 21 380 | 1 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 528 | 101 559 | 247 120 | 129 080 | 572 184 | 38 974 | 15 115 | 21 347 | 1 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 294 | 1 818 | 168 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 801 | 3 556 | 475 | 33 | 179 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 832 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 383 | 112 650 | 126 599 | 281 855 | 319 216 | 680 751 | 196 552 | 130 025 | 143 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 028 | 26 828 | 23 222 | 34 735 | 43 659 | 102 628 | 118 595 | 46 245 | 122 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 69 673 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 967 | 26 767 | 23 161 | 34 674 | 43 598 | 102 567 | 118 534 | 115 857 | 122 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 2 595 | 16 190 | 95 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 1 040 | 2 937 | 95 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 556 | 13 253 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 355 | 85 822 | 103 377 | 247 120 | 275 557 | 577 985 | 75 361 | 67 591 | 21 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 092 | 84 528 | 101 559 | 247 120 | 275 557 | 572 184 | 38 974 | 15 115 | 21 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 263 | 1 294 | 1 818 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 801 | 3 556 | 475 | 33 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 832 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 285 | 183 454 | 227 020 | 284 194 | 290 840 | 477 836 | 390 240 | 113 064 | 61 476 |
| Выручка за предыдущий год | 589 600 | 543 808 | 736 659 | 795 054 | 1 469 280 | 2 305 815 | 1 606 755 | 378 620 | 201 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 430 315 | 360 354 | 509 639 | 510 860 | 1 178 440 | 1 827 979 | 1 216 515 | 265 556 | 139 936 |
| Выручка за отчетный год | 543 808 | 736 659 | 795 054 | 878 757 | 2 305 815 | 1 606 755 | 378 620 | 201 412 | 23 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 454 | 227 020 | 284 194 | 340 037 | 477 836 | 390 240 | 113 064 | 61 476 | 5 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 894 | 83 539 | 87 406 | 98 403 | 811 | 1 435 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 560 | 143 481 | 132 314 | 152 441 | 285 859 | 212 182 | 85 178 | 50 959 | 20 148 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 474 | 89 193 | 224 541 | 177 247 | 45 869 | 9 082 | 4 353 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 354 | 509 639 | 510 860 | 538 720 | 1 827 979 | 1 216 515 | 265 556 | 139 936 | 18 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 687 | 74 894 | 83 539 | 87 406 | 811 | 1 435 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 598 | 108 560 | 143 481 | 132 314 | 178 213 | 285 859 | 212 182 | 85 178 | 50 959 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 474 | 162 339 | 224 541 | 177 247 | 45 869 | 9 082 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 185 | 87 169 | 86 191 | 114 442 | 268 870 | 147 833 | 6 173 | 9 714 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 9 | 22 | 1 128 | 705 | 24 654 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 745 | 7 743 | 4 839 | 1 350 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 347 | 7 523 | 9 204 | 27 636 | 332 518 | 193 161 | 47 483 | 89 451 | 7 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 056 | 3 897 | 10 428 | 11 619 | 31 084 | 41 522 | 23 873 | 80 579 | 2 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 090 | 76 185 | 87 169 | 86 191 | 135 812 | 268 870 | 147 833 | 6 173 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 9 | 3 | 1 128 | 705 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 745 | 7 743 | 4 839 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 659 | 7 347 | 7 523 | 9 204 | 203 936 | 332 518 | 193 161 | 47 483 | 89 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 256 | 6 056 | 3 897 | 10 428 | 18 415 | 31 084 | 41 522 | 23 873 | 80 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 672 | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 111 974 | 215 321 | 117 744 | 6 282 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 418 | 15 237 | 17 434 | 17 283 | 146 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 416 | 2 034 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 237 | 17 434 | 17 283 | 22 922 | 146 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 034 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 91 520 | 215 321 | 117 744 | 6 282 | 7 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 91 520 | 215 321 | 117 744 | 6 282 | 7 148 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 672 | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 111 974 | 215 321 | 117 744 | 6 282 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 967 | 26 767 | 23 161 | 34 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 028 | 26 828 | 23 222 | 34 735 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 567 | 23 161 | 34 674 | 57 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 628 | 23 222 | 34 735 | 57 256 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 91 521 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 91 521 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 91 521 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 948 | 69 735 | 68 908 | 91 521 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 348 | 73 341 | 57 395 | 69 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 348 | 57 395 | 69 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 348 | 73 341 | 57 395 | 69 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 348 | 73 341 | 57 395 | 69 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 040 | 57 424 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 122 | 34 735 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 977 | 8 892 | 4 370 | 146 523 | 44 482 | 83 582 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 665 339 | 901 942 | 986 731 | 1 212 577 | 3 211 738 | 2 262 043 | 505 904 | 295 190 | 36 334 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 636 484 | 870 828 | 952 040 | 1 185 440 | 3 203 154 | 2 259 023 | 480 537 | 233 973 | 35 913 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 855 | 31 114 | 34 691 | 27 137 | 8 584 | 3 020 | 25 367 | 61 217 | 421 |
| Платежи – всего за отчетный год | 658 362 | 908 286 | 977 839 | 1 208 207 | 3 065 215 | 2 217 561 | 532 232 | 211 608 | 68 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 520 358 | 705 780 | 762 635 | 976 332 | 2 683 597 | 1 813 454 | 378 877 | 164 529 | 43 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 187 | 27 721 | 43 038 | 57 871 | 155 805 | 142 002 | 61 767 | 15 923 | 2 675 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 745 | 7 743 | 4 858 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 706 | 20 639 | 12 329 | 13 071 | 101 284 | 68 079 | 4 701 | 2 702 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 111 | 154 146 | 159 837 | 160 933 | 124 529 | 188 281 | 79 144 | 26 298 | 19 951 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 531 | 28 000 | 32 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 531 | 1 309 000 | 6 988 | 793 900 | 49 350 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 531 | 1 309 000 | 6 000 | 793 900 | 49 350 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 988 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 1 281 000 | 21 000 | 947 600 | 17 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 40 000 | 21 000 | 101 100 | 17 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 241 000 | 846 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 327 | 69 673 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 107 000 | 69 673 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 107 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 69 673 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 142 | 143 091 | 69 673 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 69 673 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 134 142 | 88 091 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 977 | 8 892 | 9 901 | 12 381 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 378,6 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 215,3 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Активы | 680,8 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 102,6 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,3 % | -76,4 % | -46,8 % | -88,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 2,09 | 1,67 | 6,70 | 23,98 | 2,35 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,98 | 0,95 | 6,01 | 22,53 | 1,04 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,40 | 5,29 | 0,27 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,60 | 0,36 | 0,85 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 5,63 | 0,66 | 1,81 | 0,18 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 0,1 % | -4,7 % | 0,7 % | -81,7 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | 7,3 % | -0,5 % | 3,1 % | 30,4 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 59,9 % | -1,5 % | 4,4 % | 5,5 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 209,8 % | 99,3 % | -4,3 % | 5,1 % | 5,5 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,39 | 8,17 | 2,91 | 1,40 | 0,18 | 1,83 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 16 дн. | 36 дн. | 28 дн. | 618 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 24 дн. | 66 дн. | 38 дн. | 14 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91 (компаний: 5651).