Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 779 | 5 798 | 7 101 | 65 182 | 87 213 | 188 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 56 114 | 70 168 | 172 018 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 56 114 | 70 168 | 171 274 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 744 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 752 | 5 798 | 7 102 | 9 069 | 17 045 | 16 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 357 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 423 | 5 574 | 6 740 | 9 059 | 12 562 | 12 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 301 | 3 575 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 223 | 361 | 10 | 87 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 272 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 804 | 3 779 | 5 798 | 7 101 | 65 182 | 87 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 27 | 56 114 | 70 168 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 27 | 56 114 | 70 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 741 | 3 752 | 5 798 | 7 102 | 9 069 | 17 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 414 | 3 423 | 5 574 | 6 740 | 12 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 059 | 4 301 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 328 | 223 | 361 | 10 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 779 | 5 798 | 7 101 | 65 182 | 87 213 | 188 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 364 | 2 431 | 2 257 | 8 100 | 13 583 | 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 856 | 1 856 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 726 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 3 367 | 4 844 | 57 083 | 73 630 | 188 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 307 | 51 601 | 186 081 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 414 | 3 367 | 4 686 | 37 420 | 22 028 | 2 173 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 356 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 804 | 3 779 | 5 798 | 7 101 | 65 182 | 87 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 128 | 1 364 | 2 431 | 2 257 | 8 100 | 13 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 856 | 1 856 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 243 | 11 726 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 676 | 2 415 | 3 367 | 4 844 | 57 082 | 73 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 307 | 51 601 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 676 | 2 415 | 3 367 | 4 686 | 37 420 | 22 028 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 | 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 230 | 1 589 | 47 | 8 358 | 1 757 |
| Выручка за предыдущий год | 14 900 | 18 126 | 18 838 | 17 173 | 8 358 | 1 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 490 | 17 896 | 17 249 | 17 126 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 126 | 18 838 | 17 173 | 8 358 | 1 757 | 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 1 589 | 47 | 1 757 | 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 1 589 | 47 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 486 | 6 678 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 896 | 17 249 | 17 126 | 10 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 230 | 1 589 | 47 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 683 | 6 486 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 1 066 | 3 | 5 944 | 5 501 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 132 | 4 667 | 4 150 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 54 | 12 558 | 16 334 | 5 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 577 | 44 | 1 157 | 1 445 | 9 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 54 | 1 066 | 3 | 5 944 | 5 497 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 132 | 4 667 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 54 | 12 558 | 16 334 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 196 | 577 | 44 | 1 157 | 1 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 54 | 1 066 | 5 842 | 5 497 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 18 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 744 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 1 066 | 3 | 5 842 | 5 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 066 | 3 | 5 842 | 5 483 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 842 | 5 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 87,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,72 | 1,47 | 0,16 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,72 | 1,47 | 0,16 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,42 | 0,32 | 0,12 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 1,39 | 2,15 | 7,05 | 5,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 18,4 % | 0,0 % | 9,0 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 43,9 % | 0,1 % | 72,1 % | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.