Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ КИСЛОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ КИСЛОРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 730 | 9 327 | 9 705 | 9 472 | 10 101 | 10 946 | 4 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 9 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 9 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 715 | 9 317 | 9 701 | 9 472 | 10 101 | 10 946 | 4 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 222 | 6 896 | 7 141 | 7 758 | 7 757 | 7 514 | 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 954 | 1 943 | 1 985 | 1 013 | 1 385 | 2 429 | 3 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 539 | 478 | 575 | 701 | 959 | 1 003 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 282 | 8 835 | 9 327 | 9 705 | 9 472 | 10 101 | 4 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 14 | 9 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 14 | 9 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 264 | 8 820 | 9 317 | 9 701 | 9 472 | 10 101 | 4 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 183 | 6 222 | 6 896 | 7 141 | 7 758 | 7 757 | 1 002 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 2 059 | 1 943 | 1 985 | 1 013 | 1 385 | 3 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 539 | 478 | 575 | 701 | 959 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 730 | 9 327 | 9 705 | 9 472 | 10 101 | 10 946 | 4 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 578 | 7 987 | 8 381 | 8 659 | 8 941 | 9 154 | 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 152 | 1 339 | 1 324 | 813 | 1 160 | 1 792 | 4 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 576 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 1 339 | 1 324 | 813 | 1 160 | 1 792 | 3 339 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 282 | 8 835 | 9 327 | 9 705 | 9 472 | 10 101 | 4 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 616 | 7 578 | 7 987 | 8 381 | 8 659 | 8 941 | 1 894 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 | 1 257 | 1 339 | 1 324 | 813 | 1 160 | 2 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 496 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 1 257 | 1 339 | 1 324 | 813 | 1 160 | 2 304 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 290 | 2 454 | 707 | 759 | 614 | 642 | 12 312 |
| Выручка за предыдущий год | 11 336 | 9 322 | 8 975 | 10 326 | 9 731 | 9 134 | 5 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 046 | 6 868 | 8 268 | 9 567 | 9 117 | 8 492 | 6 471 |
| Выручка за отчетный год | 9 322 | 8 975 | 10 326 | 9 731 | 9 134 | 8 980 | 2 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 454 | 707 | 759 | 614 | 643 | 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 454 | 707 | 759 | 614 | 643 | 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 868 | 8 268 | 9 567 | 9 117 | 8 491 | 8 484 | 1 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 290 | 2 454 | 707 | 759 | 614 | 642 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 412 | 676 | 704 | 571 | 553 | 483 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 31 | 55 | 43 | 90 | 25 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 230 | 2 412 | 676 | 704 | 571 | 551 | 6 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 42 | 31 | 55 | 43 | 91 | 6 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 741 | 1 962 | 409 | 394 | 278 | 280 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | 450 | 267 | 310 | 293 | 271 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 267 | 310 | 293 | 271 | 270 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 409 | 394 | 278 | 282 | 213 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 409 | 394 | 278 | 282 | 213 | 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 409 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 721 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,96 | 7,33 | 11,65 | 8,71 | 6,11 | 1,18 | 2,00 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,93 | 2,11 | 2,02 | 1,92 | 0,98 | 1,30 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,43 | 0,86 | 0,83 | 0,56 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 0,15 | 0,49 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 5,60 | 0,43 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 37,1 % | 6,5 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 30,5 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 4,1 % | 2,9 % | 2,8 % | 1,9 % | 13,2 % | 5,3 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 4,7 % | 3,2 % | 3,2 % | 2,3 % | 86,8 % | 24,7 % ▲ | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,43 | 2,42 ▼ | 2,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 701 дн. | 34 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. | 272 дн. | 311 дн. | 333 дн. | 323 дн. | 232 дн. | 19 дн. ▼ | 16 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2638).