Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВБУХ.РУ КОННЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВБУХ.РУ КОННЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 788 | 76 861 | 67 505 | 81 328 | 96 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 968 | 17 764 | 17 670 | 17 615 | 17 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 890 | 17 686 | 17 592 | 17 537 | 17 491 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 820 | 59 097 | 49 835 | 63 713 | 79 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 805 | 43 250 | 33 126 | 34 151 | 40 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 770 | 8 731 | 10 667 | 19 960 | 25 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 276 | 5 370 | 8 851 | 12 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 1 537 | 672 | 745 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 720 | 59 788 | 76 861 | 67 505 | 81 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 14 968 | 17 764 | 17 670 | 17 615 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 | 14 890 | 17 686 | 17 592 | 17 537 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 236 | 44 820 | 59 097 | 49 835 | 63 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 154 | 19 805 | 43 250 | 33 126 | 34 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 250 | 10 336 | 8 731 | 10 667 | 19 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 434 | 5 276 | 5 370 | 8 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 832 | 245 | 1 537 | 672 | 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 788 | 76 861 | 67 505 | 81 328 | 96 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 227 | 1 395 | 1 543 | 1 605 | 1 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 385 | 1 533 | 1 595 | 1 861 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 561 | 75 466 | 65 962 | 79 723 | 94 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 561 | 75 466 | 65 962 | 79 723 | 94 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 720 | 59 788 | 76 861 | 67 505 | 81 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 075 | 1 227 | 1 395 | 1 543 | 1 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 217 | 1 385 | 1 533 | 1 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 645 | 58 561 | 75 466 | 65 962 | 79 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 075 | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 570 | 43 561 | 75 466 | 65 962 | 79 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 161 | 10 877 | 10 193 | 8 107 | 6 287 |
| Выручка за предыдущий год | 19 394 | 23 443 | 22 049 | 38 705 | 20 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 767 | 12 566 | 11 856 | 30 598 | 14 310 |
| Выручка за отчетный год | 23 443 | 22 049 | 38 705 | 20 597 | 29 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 193 | 8 107 | 6 287 | 8 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 914 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 142 | 7 193 | 6 368 | 8 932 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 343 | 11 856 | 30 598 | 14 310 | 20 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 914 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 775 | 14 142 | 7 193 | 6 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 467 | 456 | 480 | 188 | 456 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 651 | 1 | 790 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 501 | 1 101 | 398 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 821 | 3 953 | 302 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 97 | 37 | 33 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 069 | 275 | 456 | 480 | 188 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 051 | 1 651 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 014 | 1 501 | 1 101 | 398 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 971 | 5 770 | 3 953 | 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 145 | 97 | 37 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 152 | 168 | 148 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 55 | 91 | 96 | 126 |
| Прочее за предыдущий год | 68 | 197 | 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 91 | 96 | 126 | 190 |
| Прочее за отчетный год | 197 | 236 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 168 | 148 | 62 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 168 | 148 | 62 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 168 | 148 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 47,73 |
| Рентабельность продаж | -25,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 386 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.