Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКОНСАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 509 | 32 110 | 39 060 | 67 604 | 108 347 | 191 818 | 208 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 122 | 14 426 | 21 559 | 139 | 81 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 301 | 9 434 | 139 | 81 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 12 125 | 12 125 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 366 | 31 988 | 24 634 | 46 045 | 108 347 | 191 679 | 208 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 960 | 4 389 | 5 759 | 2 960 | 3 930 | 520 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 9 571 | 15 655 | 31 201 | 99 484 | 114 267 | 166 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 690 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 478 | 18 028 | 8 979 | 9 085 | 5 903 | 73 482 | 41 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 967 | 15 362 | 32 155 | 38 058 | 67 603 | 108 347 | 182 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 122 | 122 | 14 425 | 9 434 | 139 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 2 301 | 9 434 | 139 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 | 122 | 12 124 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 881 | 15 240 | 32 033 | 23 633 | 58 169 | 108 347 | 182 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 388 | 4 299 | 5 759 | 2 960 | 3 930 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 7 374 | 9 707 | 14 654 | 43 325 | 99 484 | 104 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 973 | 3 478 | 18 027 | 8 979 | 9 085 | 5 903 | 73 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 485 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 509 | 32 110 | 39 060 | 67 604 | 108 347 | 191 818 | 208 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 | 1 225 | 5 054 | 7 962 | 11 923 | 35 962 | 28 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 407 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 476 | 2 097 | 1 927 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 476 | 2 097 | 1 927 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 092 | 30 885 | 34 006 | 55 166 | 94 327 | 153 929 | 179 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 3 112 | 28 501 | 16 553 | 30 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 692 | 30 885 | 34 006 | 52 054 | 65 826 | 137 376 | 149 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 967 | 15 362 | 32 155 | 38 058 | 67 603 | 108 347 | 182 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 | 1 279 | 5 054 | 7 961 | 11 923 | 25 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 476 | 2 097 | 1 927 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 476 | 2 097 | 1 927 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 545 | 14 908 | 30 876 | 33 004 | 55 166 | 94 327 | 155 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 112 | 28 501 | 16 903 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 545 | 14 908 | 30 876 | 33 004 | 52 054 | 65 826 | 138 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 557 | 4 524 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 557 | 39 805 | 27 344 | 29 398 | 38 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 281 | 28 301 | 51 203 | 40 702 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 787 | 14 748 | 39 805 | 27 344 | 29 398 | 38 600 | 27 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 787 | 748 | 4 524 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 748 | 4 524 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 123 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 000 | 35 281 | 28 301 | 51 203 | 40 710 | 57 813 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 524 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 585 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 010 | 4 245 | 3 209 | 4 526 | 26 325 | 6 088 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 23 | 85 | 2 603 | 4 254 | 5 748 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 279 | 1 528 | 4 334 | 29 046 | 33 918 | 43 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 17 | 1 784 | 83 | 112 | 1 229 | 1 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 245 | 3 209 | 4 526 | 15 767 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 85 | 2 603 | 4 254 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 528 | 4 334 | 29 046 | 33 918 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 1 784 | 83 | 112 | 11 795 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 764 | 2 908 | 3 962 | 13 301 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | 301 | 564 | 2 466 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 481 | 301 | 564 | 2 286 | 2 311 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 995 | 771 | 3 764 | 2 908 | 3 962 | 24 039 | 3 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 995 | 771 | 3 764 | 2 908 | 3 962 | 24 039 | 3 777 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 417 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 995 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 106 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 202 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 550 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 354 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 211 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 428 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 313 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 470 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 390 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 771 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 32,1 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | 208,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,72 | 0,83 | 1,15 | 1,25 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,72 | 0,73 | 1,12 | 1,22 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,26 | 0,16 | 0,06 | 0,48 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,19 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 25,21 | 6,73 | 7,49 | 8,09 | 4,33 | 6,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 9,6 % | 4,3 % | 3,7 % | 12,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % | 74,5 % | 36,5 % | 33,2 % | 66,8 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | — | 74 дн. | 21 дн. | 35 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.