Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 | 30 | 2 127 731 | 4 289 325 | 10 012 438 | 7 913 861 | 8 100 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 043 | 15 370 | 319 439 | 486 111 | 1 402 968 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 854 | 3 069 | 6 111 | 5 432 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 682 | 1 682 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 338 | 12 405 | 14 219 | 16 386 | 31 345 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 159 743 | 130 993 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 889 142 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 111 | 302 151 | 302 189 | 344 374 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 705 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 | 30 | 2 115 688 | 4 273 956 | 9 692 999 | 7 427 750 | 6 697 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 38 | 24 485 | 219 648 | 944 346 | 515 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 278 | 9 296 | 8 791 | 21 465 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 16 | 1 875 607 | 3 906 310 | 7 938 677 | 5 955 713 | 5 530 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 087 | 835 673 | 88 027 | 269 077 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 2 | 234 415 | 72 155 | 685 496 | 423 680 | 351 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 628 | 2 642 | 4 209 | 7 193 | 9 811 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 66 | 30 | 2 127 731 | 4 289 325 | 10 012 437 | 7 913 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 043 | 15 370 | 319 438 | 486 111 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 705 | 1 854 | 3 069 | 6 111 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 682 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 338 | 12 405 | 14 219 | 16 386 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 159 743 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 111 | 302 151 | 302 189 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 66 | 30 | 2 115 688 | 4 273 956 | 9 692 999 | 7 427 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 38 | 24 485 | 219 648 | 944 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 278 | 9 296 | 8 791 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 14 | 16 | 1 875 607 | 3 906 310 | 7 938 677 | 5 955 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 087 | 835 673 | 88 027 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 42 | 2 | 234 415 | 72 155 | 685 496 | 423 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 628 | 2 642 | 4 209 | 7 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 | 30 | 2 127 731 | 4 289 325 | 10 012 438 | 7 913 861 | 8 100 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 78 788 | 207 624 | 886 888 | 1 080 540 | 1 130 189 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 246 | 207 083 | 886 347 | 1 079 999 | 1 129 648 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 565 293 | 2 175 613 | 1 066 550 | 1 775 367 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 278 443 | 142 315 | 816 860 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 389 | 1 230 | 65 203 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 565 293 | 896 781 | 923 005 | 893 304 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 33 | 2 048 943 | 3 516 408 | 6 949 937 | 5 766 771 | 5 194 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 4 175 | 778 110 | 19 491 | 1 479 800 | 575 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 043 742 | 2 735 456 | 5 412 246 | 2 868 247 | 3 930 607 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 026 | 2 843 | 54 767 | 19 399 | 49 259 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 463 433 | 1 399 325 | 639 609 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 66 | 30 | 2 127 731 | 4 289 325 | 10 012 438 | 7 913 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 33 | 78 788 | 207 624 | 886 889 | 1 080 540 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 78 246 | 207 083 | 886 347 | 1 079 999 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 149 | 565 293 | 2 175 613 | 1 066 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 278 443 | 142 315 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 389 | 1 230 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 183 149 | 565 293 | 896 781 | 923 005 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | 1 865 794 | 3 516 408 | 6 949 936 | 5 766 771 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 4 175 | 778 110 | 19 491 | 1 479 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 860 593 | 2 735 456 | 5 412 245 | 2 868 247 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 026 | 2 843 | 54 767 | 19 399 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 463 433 | 1 399 325 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 557 | 328 824 | 1 476 034 | 1 303 649 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 267 433 | 7 432 504 | 16 641 825 | 11 353 601 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 123 876 | 7 103 680 | 15 165 791 | 10 049 952 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 267 433 | 7 432 504 | 16 641 825 | 11 353 601 | 8 909 948 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 557 | 328 824 | 1 476 034 | 1 303 649 | 164 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 272 | 246 813 | 1 354 033 | 984 613 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 840 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 285 | 82 011 | 122 001 | 319 036 | 348 807 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 123 876 | 7 103 680 | 15 165 791 | 10 049 952 | 8 745 750 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 272 | 246 813 | 1 354 033 | 984 613 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 285 | 82 011 | 122 001 | 319 036 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 98 181 | 162 394 | 979 093 | 287 990 | 71 445 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 274 050 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 308 | 21 298 | 93 723 | 128 383 | 92 096 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 335 | 96 410 | 210 339 | 171 382 | 296 555 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 1 | 188 739 | 909 279 | 2 136 651 | 1 535 796 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 36 | 2 065 | 198 046 | 1 167 603 | 2 790 275 | 1 347 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 5 | 98 181 | 162 394 | 979 093 | 287 990 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 308 | 21 298 | 93 723 | 128 383 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 335 | 96 410 | 210 339 | 171 382 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 53 | 1 | 188 739 | 909 279 | 1 368 155 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 48 | 36 | 2 065 | 198 046 | 1 167 603 | 2 021 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 78 278 | 128 837 | 735 265 | 193 652 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 19 903 | 34 660 | 544 479 | 93 193 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 111 | 301 040 | 38 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 19 903 | 34 660 | 544 479 | 93 193 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 267 | 1 071 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 267 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 389 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 111 | 301 040 | 38 | 42 186 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 78 278 | 128 837 | 735 265 | 193 652 | 49 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 78 278 | 128 837 | 735 265 | 193 652 | 49 649 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 78 278 | 128 837 | 735 265 | 193 652 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 526 | 526 | 526 | 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 246 | 207 083 | 886 347 | 1 079 999 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 787 | 207 624 | 886 888 | 1 080 540 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 526 | 526 | 526 | 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 083 | 886 347 | 1 079 999 | 1 129 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 624 | 886 888 | 1 080 540 | 1 130 189 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 837 | 735 265 | 193 652 | 49 649 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 837 | 735 265 | 193 652 | 49 649 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 837 | 735 265 | 193 652 | 49 649 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 837 | 735 265 | 193 652 | 49 649 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 624 | 886 889 | 1 080 540 | 1 130 189 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 787 | 207 624 | 886 889 | 1 080 540 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 725 793 | 238 238 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 647 531 | 13 728 625 | 12 684 812 | 9 307 383 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 484 417 | 13 604 720 | 12 641 861 | 9 149 212 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 835 | 7 354 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 114 | 123 905 | 37 116 | 32 828 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 305 589 | 13 002 832 | 13 167 072 | 9 069 145 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 910 580 | 12 392 280 | 11 511 510 | 8 225 498 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 422 | 123 640 | 317 393 | 420 195 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 788 | 208 613 | 190 873 | 296 555 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 770 | 139 553 | 597 931 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 842 | 138 746 | 256 926 | 126 897 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 446 | 284 632 | 72 734 | 269 511 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 823 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 145 785 | 258 982 | 66 264 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 661 | 25 650 | 5 647 | 269 511 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 992 | 866 462 | 195 962 | 396 356 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 120 | 36 893 | 173 520 | 28 306 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 187 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 410 872 | 829 569 | 20 760 | 181 050 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 682 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 756 344 | 469 378 | 343 672 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 373 103 | 2 494 504 | 4 638 868 | 2 591 868 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 373 103 | 2 494 504 | 4 638 868 | 2 545 473 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 395 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 616 759 | 2 025 126 | 4 295 196 | 2 775 583 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 720 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 616 759 | 1 976 406 | 4 295 196 | 2 775 583 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 613 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -36 тыс. ₽ | 78,3 млн ₽ | 128,8 млн ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ | 2,13 млрд ₽ | 4,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | 78,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,03 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,03 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | 26,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,0 % | 3,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.