Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 300 | 114 838 | 175 458 | 192 399 | 180 601 | 201 121 | 181 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 967 | 80 399 | 76 210 | 61 784 | 57 940 | 64 938 | 64 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 967 | 58 035 | 54 418 | 61 784 | 57 940 | 64 938 | 64 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 364 | 21 792 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 333 | 34 439 | 99 248 | 130 615 | 122 661 | 136 183 | 116 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 338 | 418 | 448 | 486 | 4 707 | 8 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 358 | 2 515 | 506 | 34 545 | 36 418 | 35 634 | 37 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 89 000 | 90 000 | 80 985 | 91 985 | 68 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 749 | 6 585 | 9 324 | 5 622 | 4 772 | 3 856 | 2 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 048 | 95 300 | 114 895 | 175 467 | 192 389 | 180 601 | 201 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 949 | 81 967 | 80 399 | 76 210 | 61 784 | 57 940 | 64 938 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 949 | 81 967 | 58 035 | 54 418 | 61 784 | 57 940 | 64 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 364 | 21 792 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 099 | 13 333 | 34 496 | 99 257 | 130 605 | 122 661 | 136 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 394 | 418 | 448 | 486 | 4 707 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 588 | 4 358 | 2 515 | 515 | 34 535 | 36 418 | 35 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 89 000 | 90 000 | 80 985 | 91 985 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | 8 749 | 6 585 | 9 324 | 5 622 | 4 772 | 3 856 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 300 | 114 839 | 175 458 | 192 399 | 180 601 | 201 120 | 181 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 830 | 59 158 | 84 436 | 107 762 | 127 361 | 167 263 | 179 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 148 | 84 426 | 107 752 | 127 351 | 167 253 | 179 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 500 | 8 500 | 3 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 500 | 8 500 | 3 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 970 | 47 181 | 87 522 | 84 637 | 53 239 | 33 857 | 1 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 970 | 47 181 | 46 522 | 43 637 | 37 239 | 17 857 | 1 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 000 | 41 000 | 16 000 | 16 000 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 048 | 95 300 | 114 895 | 175 467 | 192 389 | 180 601 | 201 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 108 | 34 830 | 59 214 | 84 454 | 107 762 | 127 361 | 167 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 820 | 59 204 | 84 444 | 107 752 | 127 351 | 167 253 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 14 500 | 8 500 | 3 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 14 500 | 8 500 | 3 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 440 | 45 970 | 47 181 | 87 513 | 84 627 | 53 239 | 33 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 440 | 45 970 | 47 181 | 46 513 | 43 627 | 37 239 | 17 857 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 000 | 41 000 | 16 000 | 16 000 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 008 | 20 565 | 27 673 | 23 887 | 23 174 | 19 268 | 40 066 |
| Выручка за предыдущий год | 21 517 | 33 446 | 36 238 | 33 995 | 32 990 | 30 369 | 45 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 491 | 12 881 | 8 565 | 10 108 | 9 816 | 11 101 | 5 026 |
| Выручка за отчетный год | 33 446 | 36 238 | 33 995 | 32 990 | 30 369 | 45 092 | 28 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 616 | 23 887 | 23 174 | 19 268 | 40 066 | 13 913 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 048 | 19 475 | 15 106 | 10 090 | 34 820 | 9 239 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 568 | 4 412 | 8 068 | 9 178 | 5 246 | 4 674 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 886 | 8 622 | 10 108 | 9 816 | 11 101 | 5 026 | 14 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 565 | 24 105 | 19 493 | 15 106 | 10 090 | 34 820 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 568 | 4 394 | 8 068 | 9 178 | 5 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 884 | 25 381 | 26 461 | 24 534 | 20 844 | 41 434 | 13 394 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 438 | 5 808 | 9 370 | 11 391 | 7 009 | 4 609 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 1 800 | 33 370 | 1 085 | 133 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 850 | 105 | 622 | 33 312 | 1 722 | 528 | 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 19 142 | 25 438 | 26 479 | 24 534 | 20 844 | 41 434 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 438 | 5 808 | 9 370 | 11 391 | 7 009 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 1 800 | 33 370 | 1 085 | 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 318 | 1 457 | 105 | 622 | 33 312 | 1 722 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 708 | 18 120 | 23 987 | 25 240 | 23 307 | 19 599 | 39 903 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 531 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 022 | 1 451 | 1 239 | 1 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 022 | 943 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 451 | 1 239 | 1 227 | 1 245 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 722 | 23 930 | 25 222 | 23 307 | 19 599 | 39 903 | 12 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 722 | 23 930 | 25 222 | 23 307 | 19 599 | 39 903 | 12 451 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 120 | 23 987 | 25 240 | 23 307 | 19 599 | 39 903 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 752 | 127 351 | 167 253 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 762 | 127 361 | 167 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 351 | 167 253 | 179 704 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 361 | 167 263 | 179 714 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 600 | 39 902 | 12 450 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 600 | 39 902 | 12 450 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 600 | 39 902 | 12 450 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 600 | 39 902 | 12 450 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 361 | 183 263 | 179 714 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 762 | 143 361 | 183 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 091 | 44 224 | 26 845 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 091 | 44 224 | 26 845 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 719 | 210 817 | 122 239 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 078 | 28 958 | 26 378 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 078 | 5 098 | 5 613 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 309 563 | 176 761 | 90 248 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 180,6 млн ₽ | 181,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 83,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 78,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 51,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 206 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 224 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 83,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.