Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭСЭ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭСЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 498 568 | 3 493 940 | 3 823 231 | 4 820 544 | 5 392 770 | 4 581 846 | 4 147 529 | 4 345 160 | 4 597 128 | 5 738 661 | 3 967 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 307 624 | 2 278 954 | 2 122 870 | 2 795 276 | 2 963 043 | 3 121 404 | 2 986 223 | 3 227 905 | 3 922 621 | 4 907 721 | 3 689 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 226 | 107 | 2 | 91 | 51 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 496 | 91 907 | 155 961 | 593 547 | 627 173 | 606 414 | 421 990 | 755 580 | 717 677 | 607 217 | 132 238 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 220 128 | 2 181 408 | 1 950 942 | 2 194 945 | 2 334 643 | 2 513 922 | 2 389 963 | 2 385 001 | 1 983 708 | 2 946 700 | 2 217 011 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 776 | 10 575 | 1 421 | 1 136 | 1 017 | 174 270 | 87 325 | 1 221 235 | 1 353 804 | 1 339 968 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 637 | 5 284 | 5 362 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 190 944 | 1 214 986 | 1 700 361 | 2 025 268 | 2 429 727 | 1 460 443 | 1 161 306 | 1 117 255 | 674 508 | 830 940 | 278 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 159 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 239 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 221 | 235 857 | 211 680 | 802 372 | 761 983 | 166 561 | 121 942 | 118 266 | 93 936 | 227 880 | 66 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 930 291 | 1 428 472 | 1 216 832 | 1 654 042 | 1 289 199 | 1 003 487 | 987 515 | 566 754 | 600 742 | 195 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 723 | 40 678 | 60 208 | 5 826 | 7 330 | 2 613 | 34 495 | 2 620 | 4 758 | 2 274 | 16 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 372 | 2 069 | 1 382 | 8 854 | 9 059 | 44 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 872 787 | 3 777 400 | 3 493 940 | 3 823 231 | 4 820 544 | 5 392 770 | 4 321 822 | 4 147 529 | 4 345 160 | 4 597 128 | 5 738 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 273 137 | 2 064 299 | 2 278 954 | 2 122 870 | 2 795 276 | 2 963 043 | 3 503 636 | 2 986 223 | 3 227 905 | 3 922 621 | 4 907 721 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 165 | 3 226 | 107 | 2 | 91 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 889 | 94 545 | 91 907 | 155 961 | 593 547 | 627 173 | 538 358 | 421 990 | 755 580 | 717 677 | 607 217 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 161 248 | 1 959 697 | 2 181 408 | 1 950 942 | 2 194 945 | 2 334 643 | 2 891 115 | 2 389 963 | 2 385 001 | 1 983 708 | 2 946 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 544 | 1 776 | 10 575 | 1 421 | 1 136 | 74 163 | 174 270 | 87 325 | 1 221 235 | 1 353 804 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 348 | 637 | 5 284 | 5 362 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 599 650 | 1 713 101 | 1 214 986 | 1 700 361 | 2 025 268 | 2 429 727 | 818 187 | 1 161 306 | 1 117 255 | 674 508 | 830 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 159 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 571 | 2 | 239 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 719 | 270 330 | 235 857 | 211 680 | 802 372 | 761 983 | 46 765 | 121 942 | 118 266 | 93 936 | 227 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 165 087 | 930 291 | 1 428 472 | 1 216 832 | 1 654 042 | 752 851 | 1 003 487 | 987 515 | 566 754 | 600 742 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 931 | 272 112 | 40 678 | 60 208 | 5 826 | 7 330 | 9 501 | 34 495 | 2 620 | 4 758 | 2 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 372 | 9 070 | 1 382 | 8 854 | 9 059 | 44 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 498 568 | 3 493 940 | 3 823 231 | 4 820 544 | 5 392 770 | 4 581 846 | 4 147 529 | 4 345 160 | 4 597 128 | 5 738 661 | 3 967 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 595 740 | 2 571 708 | 2 767 673 | 2 308 372 | 2 333 444 | 1 701 313 | 1 052 217 | 1 054 177 | 1 213 138 | 1 917 470 | 2 750 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 1 952 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 948 | 498 500 | 552 729 | 575 667 | 376 109 | 682 029 | 680 228 | 680 228 | 759 840 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 568 608 | 2 678 625 | 2 528 604 | 1 778 763 | 1 124 601 | 675 063 | 371 103 | 531 866 | 1 236 198 | 1 989 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 473 | 368 744 | 182 242 | 196 083 | 215 232 | 227 703 | 323 870 | 271 957 | 262 487 | 306 053 | 271 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 575 473 | 368 744 | 182 242 | 196 083 | 215 232 | 227 703 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 323 870 | 271 957 | 262 487 | 306 053 | 271 080 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 327 355 | 553 488 | 873 316 | 2 316 089 | 2 844 094 | 2 652 830 | 2 771 442 | 3 019 027 | 3 121 502 | 3 515 137 | 946 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 478 627 | 331 152 | 695 046 | 965 103 | 2 084 812 | 2 034 104 | 1 905 399 | 1 893 842 | 1 844 486 | 2 464 879 | 415 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 770 565 | 212 336 | 168 270 | 1 350 986 | 759 282 | 598 820 | 860 738 | 1 119 880 | 1 271 711 | 974 483 | 454 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 19 906 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 75 775 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 163 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 872 787 | 3 777 400 | 3 493 940 | 3 823 231 | 4 820 544 | 5 392 770 | 4 321 822 | 4 147 529 | 4 345 160 | 4 597 128 | 5 738 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 471 504 | 2 458 237 | 2 571 708 | 2 767 673 | 2 308 372 | 2 333 444 | 1 357 627 | 1 052 217 | 1 054 177 | 1 213 138 | 1 917 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 1 952 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 948 | 498 500 | 552 729 | 460 534 | 376 109 | 682 029 | 680 228 | 680 228 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 455 137 | 2 568 608 | 2 678 625 | 2 528 604 | 1 778 763 | 896 048 | 675 063 | 371 103 | 531 866 | 1 236 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 088 | 346 039 | 368 744 | 182 242 | 196 083 | 215 232 | 526 699 | 323 870 | 271 957 | 262 487 | 306 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 715 088 | 346 039 | 368 744 | 182 242 | 196 083 | 215 232 | 169 408 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 357 291 | 323 870 | 271 957 | 262 487 | 306 053 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 686 195 | 973 125 | 553 488 | 873 316 | 2 316 089 | 2 844 094 | 2 437 496 | 2 771 442 | 3 019 027 | 3 121 502 | 3 515 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 432 489 | 355 661 | 331 152 | 695 046 | 965 103 | 2 084 812 | 1 562 085 | 1 905 399 | 1 893 842 | 1 844 486 | 2 464 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 935 597 | 617 464 | 212 336 | 168 270 | 1 350 986 | 759 282 | 870 106 | 860 738 | 1 119 880 | 1 271 711 | 974 483 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 152 | 282 945 | 455 780 | 261 816 | 567 004 | 249 054 | 134 759 | 90 104 | 160 012 | 158 797 | 497 700 |
| Выручка за предыдущий год | 2 504 035 | 1 889 343 | 1 410 623 | 1 472 050 | 903 554 | 471 806 | 440 896 | 450 307 | 382 161 | 1 585 521 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 152 | 2 221 090 | 1 433 563 | 1 148 807 | 905 046 | 654 500 | 337 047 | 350 792 | 290 295 | 223 364 | 1 087 821 |
| Выручка за отчетный год | 233 912 | 1 889 343 | 1 410 623 | 1 472 050 | 903 554 | 1 584 868 | 440 896 | 450 307 | 382 161 | 1 017 540 | 1 437 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 780 | 261 816 | 567 004 | 249 054 | 172 244 | 90 104 | 160 012 | 158 797 | 77 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 114 | 172 245 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 352 666 | 350 884 | 394 759 | 331 022 | 344 819 | 411 463 | 424 182 | 307 234 | 321 042 | 360 342 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 912 | 1 433 563 | 1 148 807 | 905 046 | 654 500 | 1 412 624 | 350 792 | 290 295 | 223 364 | 1 360 366 | 1 360 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 114 | 172 245 | 176 658 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 297 889 | 352 666 | 350 884 | 394 759 | 331 022 | 390 058 | 411 463 | 424 182 | 307 234 | 321 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 260 083 | 122 827 | 416 111 | 363 986 | 17 459 | 624 928 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 001 | 19 745 | 73 834 | 38 959 | 311 094 | 452 | 962 | 715 277 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 073 | 91 759 | 75 637 | 84 062 | 85 759 | 43 319 | 71 297 | 123 162 | 203 158 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 340 | 77 463 | 83 050 | 80 996 | 139 358 | 150 681 | 24 815 | 34 634 | 13 433 | 23 194 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 529 507 | 109 995 | 567 525 | 368 070 | 164 780 | 302 284 | 171 884 | 498 487 | 4 978 834 | 744 786 | 736 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 593 236 | 61 893 | 90 800 | 170 970 | 919 964 | 86 287 | 534 637 | 595 734 | 5 922 348 | 351 231 | 1 806 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 451 777 | 651 131 | 122 827 | 416 111 | 363 986 | 102 574 | 624 928 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 400 | 1 001 | 19 745 | 73 834 | 14 240 | 311 094 | 452 | 962 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 090 | 48 073 | 91 759 | 75 637 | 84 062 | 43 537 | 43 319 | 71 297 | 123 162 | 473 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 277 | 89 990 | 77 463 | 83 050 | 80 996 | 139 358 | 39 710 | 24 815 | 34 634 | 13 433 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 294 091 | 751 912 | 109 995 | 567 525 | 368 070 | 164 780 | 397 321 | 171 884 | 498 487 | 4 978 834 | 693 015 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 060 409 | 186 337 | 61 893 | 90 800 | 170 970 | 919 964 | 57 515 | 534 637 | 595 734 | 5 922 348 | 245 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 255 | 113 472 | 424 910 | 349 978 | 77 082 | 155 646 | 704 332 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 454 | 6 587 | 4 853 | 1 743 | 133 529 | 37 227 | 1 136 906 | 79 404 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 578 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 799 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 641 932 | 6 587 | 4 853 | 1 743 | 916 | 133 529 | 37 227 | 1 136 906 | 79 404 | 8 464 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 022 | 58 790 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 211 | 92 022 | 58 790 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 799 | 9 155 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 472 | 424 910 | 762 530 | 39 199 | 1 959 | 155 646 | 704 332 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 472 | 424 910 | 349 978 | 16 260 | 155 646 | 704 332 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 412 552 | 54 229 | 22 939 | 361 293 | 118 805 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 637 255 | 113 472 | 510 858 | 762 530 | 77 082 | 1 959 | 155 646 | 704 332 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 948 | 412 552 | 54 229 | 361 293 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 1 952 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 85 948 | 498 500 | 552 729 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 455 137 | 2 568 608 | 2 678 625 | 2 528 604 | 1 778 763 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 458 237 | 2 571 708 | 2 767 673 | 2 308 372 | 2 333 444 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 1 952 | 1 045 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 85 948 | 498 500 | 552 729 | 575 667 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 608 | 2 678 625 | 2 528 604 | 1 778 763 | 1 124 601 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 571 708 | 2 767 673 | 2 308 372 | 2 333 444 | 1 701 313 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 721 832 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 85 948 | 412 552 | 54 229 | 22 939 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 471 | 425 017 | 349 978 | 70 800 | 16 259 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 471 | 510 965 | 762 530 | 846 861 | 39 198 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 471 | 424 910 | 349 978 | 16 259 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 471 | 424 910 | 349 978 | 16 259 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 85 948 | 412 552 | 54 229 | 22 939 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 85 948 | 412 552 | 54 229 | 22 939 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 70 800 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 107 | 70 800 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 721 832 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 721 832 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 148 | 907 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 000 | 500 000 | 820 641 | 670 421 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 315 000 | 671 328 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 641 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 820 641 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 907 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 907 | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 1 148 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 000 | 500 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 315 000 | 500 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 581 708 | 2 777 674 | 2 308 372 | 2 333 444 | 1 721 219 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 458 237 | 2 581 708 | 2 777 673 | 2 308 373 | 2 333 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 894 | 311 841 | 87 371 | 119 394 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 583 353 | 169 615 | 607 741 | 805 145 | 563 466 | 282 504 | 316 807 | 506 378 | 918 209 | 73 743 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 066 | 133 294 | 72 666 | 116 924 | 68 326 | 21 833 | 18 712 | 74 616 | 258 996 | 35 849 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 42 715 | 531 110 | 604 307 | 486 930 | 260 250 | 296 710 | 159 596 | 471 024 | 2 650 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 572 | 36 321 | 3 965 | 83 914 | 8 210 | 421 | 1 385 | 272 166 | 188 189 | 35 244 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 926 311 | 537 709 | 516 847 | 493 304 | 476 095 | 497 152 | 555 791 | 517 503 | 798 815 | 571 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 683 | 79 417 | 108 191 | 148 890 | 57 819 | 140 509 | 119 631 | 170 734 | 258 085 | 239 715 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 359 | 291 811 | 318 731 | 235 494 | 247 981 | 311 014 | 318 980 | 197 893 | 161 061 | 184 812 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 227 | 49 478 | 34 804 | 37 578 | 32 590 | 2 975 | 3 680 | 27 212 | 10 767 | 12 483 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 864 | 4 110 | 4 853 | 1 743 | 2 478 | 6 473 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 477 178 | 112 893 | 55 121 | 66 489 | 135 962 | 40 176 | 113 500 | 121 664 | 362 429 | 17 867 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 537 759 | 27 648 | 141 224 | 829 593 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 869 376 | 1 245 165 | 2 127 907 | 267 867 | 299 906 | 383 574 | 208 808 | 217 215 | 1 142 677 | 953 348 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 47 047 | 13 559 | 11 024 | 30 140 | 71 259 | 66 234 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 74 864 | 463 769 | 280 605 | 793 | 14 708 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 793 511 | 761 651 | 1 787 534 | 193 878 | 203 309 | 32 362 | 122 688 | 108 500 | 209 335 | 585 478 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 001 | 19 745 | 12 721 | 73 989 | 43 038 | 340 188 | 55 187 | 37 456 | 852 400 | 367 870 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 097 847 | 707 406 | 2 423 269 | 823 095 | 742 589 | 355 926 | 67 584 | 322 130 | 1 873 676 | 123 755 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 666 | 21 900 | 4 167 | 175 | 7 789 | 2 158 | 185 313 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 400 822 | 119 988 | 196 088 | 80 000 | 1 | 861 143 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 697 025 | 587 418 | 2 206 515 | 801 195 | 658 422 | 355 751 | 59 795 | 319 971 | 796 220 | 88 755 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 000 | 35 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 339 995 | 150 239 | 245 162 | 350 796 | 211 994 | 65 885 | 118 178 | 609 121 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 301 | 1 553 905 | 1 342 600 | 1 405 020 | 697 820 | 250 650 | 106 600 | 170 400 | 1 001 000 | 255 727 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 747 301 | 987 005 | 1 342 600 | 1 405 020 | 697 820 | 250 650 | 106 600 | 170 400 | 1 001 000 | 250 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 727 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 000 | 566 900 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 306 | 1 703 704 | 1 192 361 | 1 159 858 | 347 024 | 38 656 | 40 715 | 52 222 | 391 879 | 573 638 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 550 000 | 796 803 | 6 276 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 212 289 | 542 890 | 8 950 | 107 288 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 491 636 | 912 544 | 649 471 | 354 105 | 353 300 | 38 656 | 40 715 | 52 222 | 391 879 | 466 350 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 670 | 28 871 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 866 | 1 775 | 24 994 | 2 138 | 13 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,58 млрд ₽ | 440,9 млн ₽ | 450,3 млн ₽ | 382,2 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | -221,0 млн ₽ | -287,1 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | 704,3 млн ₽ | -1,34 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,58 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 4,60 млрд ₽ | 5,74 млрд ₽ | 3,97 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,70 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,2 % | +2,1 % | -15,1 % | +166,3 % | +41,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,42 | 0,37 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,42 | 0,37 | 0,21 | 0,24 | 0,29 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,37 | 0,33 | 0,18 | 0,17 | 0,22 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,33 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 2,94 | 3,12 | 2,79 | 1,99 | 0,44 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -10,9 % | -72,9 % | -58,7 % | -38,8 % | -65,2 % | -19,7 % | 11,3 % ▼ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -50,1 % | -63,8 % | 40,7 % | 69,2 % | -93,5 % | 18,6 % ▼ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -5,3 % | -6,6 % | 3,4 % | 12,3 % | -33,9 % | 0,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -21,0 % | -27,2 % | 12,8 % | 36,7 % | -48,9 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,36 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 101 дн. | 96 дн. | 90 дн. | 82 дн. | 17 дн. | 387 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -93,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).