Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСКЛАД №1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСКЛАД №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 078 | 21 813 | 50 431 | 63 313 | 67 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 | 439 | 2 095 | 3 332 | 2 704 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 471 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 236 | 2 700 | 2 424 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 439 | 859 | 632 | 280 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 136 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 436 | 21 374 | 48 337 | 59 981 | 64 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 242 | 15 498 | 32 669 | 41 074 | 47 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 901 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 014 | 5 197 | 12 171 | 17 019 | 8 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 679 | 3 497 | 1 888 | 8 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 890 | 13 078 | 21 813 | 50 431 | 63 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 642 | 439 | 2 095 | 3 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 236 | 2 700 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 642 | 439 | 859 | 632 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 887 | 12 436 | 21 374 | 48 337 | 59 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 788 | 10 242 | 15 498 | 32 669 | 41 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 055 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 693 | 1 915 | 5 197 | 12 171 | 17 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 279 | 679 | 3 497 | 1 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 078 | 21 813 | 50 431 | 63 313 | 67 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 039 | 2 133 | 2 418 | 231 | 1 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 028 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 908 | 14 664 | 44 588 | 61 275 | 61 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 908 | 14 664 | 44 588 | 61 132 | 59 835 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 1 644 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 131 | 5 015 | 3 425 | 1 806 | 4 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 954 | 5 015 | 3 425 | 1 756 | 4 757 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 177 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 890 | 13 078 | 21 813 | 50 431 | 63 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 836 | 2 039 | 2 133 | 2 418 | 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 825 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 409 | 4 908 | 14 664 | 44 588 | 61 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 409 | 4 908 | 14 664 | 44 588 | 61 132 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 645 | 6 130 | 5 016 | 3 425 | 1 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 5 954 | 5 016 | 3 425 | 1 756 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 849 | 2 322 | 173 | 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 104 | 29 182 | 36 094 | 45 909 | 59 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 255 | 26 860 | 36 386 | 45 736 | 59 005 |
| Выручка за отчетный год | 29 182 | 36 094 | 45 909 | 59 622 | 65 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 248 | 173 | 617 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 322 | 173 | 617 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 926 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 934 | 36 386 | 45 736 | 59 005 | 81 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 322 | 173 | 617 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 425 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 356 | 389 | 814 | 1 022 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 325 | 137 | 276 | 701 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 618 | 1 360 | 750 | 3 264 | 18 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 943 | 387 | 397 | 2 791 | 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 733 | 356 | 389 | 814 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 299 | 325 | 137 | 276 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 745 | 4 618 | 1 360 | 750 | 3 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 635 | 5 908 | 387 | 397 | 2 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 92 | 285 | 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 530 | 264 | 104 | 342 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 530 | 264 | 104 | 342 | 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 355 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 92 | 285 | 472 | 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 92 | 285 | 472 | 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 67,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 14,11 | 33,21 | 13,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 4,57 | 10,47 | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 1,02 | 1,05 | 1,86 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,23 | 19,86 | 273,08 | 60,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 11,8 % | 204,3 % | 55,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 261 дн. | 254 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.