Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТ ОТ А",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТ ОТ А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 566 | 8 603 | 8 224 | 6 225 | 8 486 | 1 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 685 | 1 312 | 882 | 521 | 138 | 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 685 | 1 312 | 882 | 521 | 138 | 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 881 | 7 291 | 7 342 | 5 705 | 8 348 | 1 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 161 | 220 | 349 | 316 | 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 50 | 102 | 92 | 178 | 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 4 300 | 5 110 | 4 400 | 3 541 | 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 094 | 2 765 | 1 897 | 851 | 4 298 | 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 294 | 9 566 | 8 603 | 8 224 | 6 225 | 8 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 | 1 685 | 1 312 | 882 | 521 | 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 439 | 1 685 | 1 312 | 882 | 521 | 138 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 855 | 7 881 | 7 291 | 7 342 | 5 705 | 8 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 123 | 161 | 220 | 349 | 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 142 | 50 | 102 | 92 | 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 4 500 | 4 300 | 5 110 | 4 400 | 3 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 898 | 3 094 | 2 765 | 1 897 | 851 | 4 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 22 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 566 | 8 604 | 8 225 | 6 226 | 8 486 | 1 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 873 | 7 270 | 6 946 | 5 317 | 6 780 | 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 863 | 7 260 | 6 936 | 5 307 | 6 770 | 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 693 | 1 334 | 1 279 | 909 | 1 706 | 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 598 | 1 264 | 1 236 | 891 | 706 | 714 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 95 | 69 | 43 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 294 | 9 566 | 8 604 | 8 225 | 6 226 | 8 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 386 | 7 873 | 7 270 | 6 946 | 5 317 | 6 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 376 | 7 863 | 7 260 | 6 936 | 5 307 | 6 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 908 | 1 693 | 1 334 | 1 279 | 909 | 1 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 787 | 1 598 | 1 264 | 1 236 | 891 | 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 121 | 95 | 69 | 43 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 982 | 30 921 | 30 383 | 28 938 | 24 319 | 23 737 |
| Выручка за предыдущий год | 42 100 | 46 885 | 45 723 | 41 293 | 35 495 | 34 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 118 | 15 964 | 15 340 | 12 355 | 11 176 | 10 978 |
| Выручка за отчетный год | 46 885 | 45 723 | 41 293 | 35 495 | 34 715 | 11 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 921 | 30 383 | 28 938 | 24 319 | 23 737 | 7 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 643 | 27 142 | 25 884 | 20 869 | 19 513 | 3 375 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 93 | 100 | 191 | 140 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 278 | 3 224 | 2 961 | 3 350 | 4 033 | 3 701 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 964 | 15 340 | 12 355 | 11 176 | 10 978 | 4 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 102 | 27 643 | 27 142 | 25 884 | 20 869 | 19 513 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 93 | 100 | 191 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 880 | 3 278 | 3 224 | 2 961 | 3 350 | 4 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 996 | 27 021 | 25 852 | 20 900 | 19 384 | 3 365 |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 207 | 321 | 363 | 256 | 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 26 | 26 | 37 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 354 | 379 | 369 | 402 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 900 | 26 996 | 27 021 | 25 852 | 20 900 | 19 384 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 54 | 207 | 321 | 363 | 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 727 | 354 | 379 | 369 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 135 | 24 957 | 25 192 | 24 031 | 19 486 | 18 128 |
| Прочее за предыдущий год | 1 765 | 2 039 | 1 829 | 1 821 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 039 | 1 829 | 1 821 | 1 414 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 957 | 25 192 | 24 031 | 19 486 | 18 128 | 3 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 957 | 25 192 | 24 031 | 19 486 | 18 128 | 3 012 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 135 | 24 957 | 25 192 | 24 031 | 19 486 | 18 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,28 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,88 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,78 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 313,0 % | 189,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.