Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 777 | 53 762 | 59 821 | 73 130 | 68 179 | 76 204 | 72 787 | 79 183 | 70 301 | 63 033 | 57 760 | 57 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 33 | 28 | 109 | 48 | 10 | 160 | 3 284 | 1 335 | 39 | 16 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 32 | 156 | 3 284 | 1 335 | 39 | 16 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 738 | 53 729 | 59 793 | 73 021 | 68 131 | 76 194 | 72 627 | 75 899 | 68 966 | 62 994 | 57 744 | 57 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 153 | 32 081 | 31 417 | 34 703 | 25 016 | 20 160 | 19 413 | 8 517 | 8 863 | 8 258 | 8 245 | 8 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 813 | 2 235 | 3 553 | 2 321 | 432 | 860 | 1 881 | 1 987 | 1 990 | 2 092 | 1 946 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 953 | 12 837 | 16 975 | 30 427 | 39 587 | 47 698 | 45 956 | 48 157 | 47 253 | 47 000 | 46 945 | 46 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 632 | 6 998 | 9 166 | 4 338 | 1 207 | 7 904 | 6 398 | 17 344 | 10 863 | 5 746 | 462 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 869 | 50 777 | 53 762 | 59 821 | 73 987 | 68 179 | 76 204 | 77 861 | 79 183 | 70 301 | 63 033 | 57 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 39 | 39 | 28 | 109 | 48 | 10 | 5 256 | 3 284 | 1 335 | 39 | 16 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 39 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 87 | 32 | 5 256 | 3 284 | 1 335 | 39 | 16 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 804 | 50 738 | 53 729 | 59 793 | 73 878 | 68 131 | 76 194 | 72 605 | 75 899 | 68 966 | 62 994 | 57 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 389 | 26 153 | 32 081 | 31 417 | 34 703 | 25 016 | 20 160 | 12 622 | 8 517 | 8 863 | 8 258 | 8 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 813 | 2 235 | 3 553 | 2 321 | 432 | 1 514 | 1 881 | 1 987 | 1 990 | 2 092 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 014 | 18 953 | 12 837 | 16 975 | 31 284 | 39 587 | 47 698 | 45 757 | 48 157 | 47 253 | 47 000 | 46 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 401 | 5 632 | 6 998 | 9 166 | 4 338 | 1 207 | 7 904 | 12 712 | 17 344 | 10 863 | 5 746 | 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 777 | 53 762 | 59 821 | 73 130 | 68 179 | 76 204 | 72 787 | 79 183 | 70 301 | 63 033 | 57 760 | 57 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 706 | 15 634 | 27 002 | 20 106 | 18 950 | 26 617 | 28 499 | 27 485 | 18 527 | 14 027 | 9 005 | 8 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 686 | 15 614 | 26 982 | 20 076 | 18 920 | 26 587 | 28 469 | 27 455 | 18 497 | 13 997 | 8 975 | 8 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 071 | 38 128 | 32 819 | 53 024 | 49 229 | 49 587 | 44 288 | 51 698 | 51 774 | 49 006 | 48 755 | 48 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 179 | 12 954 | 13 980 | 13 980 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 091 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 071 | 38 128 | 32 819 | 36 845 | 36 275 | 35 607 | 30 308 | 37 622 | 37 698 | 34 930 | 34 679 | 34 682 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 869 | 50 777 | 53 762 | 59 821 | 73 987 | 68 179 | 76 204 | 77 861 | 79 183 | 70 301 | 63 033 | 57 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 638 | 9 706 | 15 634 | 27 002 | 20 963 | 25 648 | 26 617 | 27 421 | 27 485 | 18 527 | 14 027 | 9 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 618 | 9 686 | 15 614 | 26 982 | 20 933 | 25 618 | 26 587 | 27 391 | 27 455 | 18 497 | 13 997 | 8 975 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 231 | 41 071 | 38 128 | 32 819 | 53 024 | 42 531 | 49 587 | 50 440 | 51 698 | 51 774 | 49 006 | 48 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 391 | 16 179 | 12 954 | 13 980 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 840 | 41 071 | 38 128 | 32 819 | 36 845 | 29 577 | 35 607 | 36 364 | 37 622 | 37 698 | 34 930 | 34 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 612 | 18 624 | 21 953 | 13 767 | 3 307 | 788 | 7 910 | 12 873 | 12 497 | 6 128 | 94 | 198 |
| Выручка за предыдущий год | 74 934 | 96 514 | 121 794 | 63 611 | 20 579 | 13 700 | 29 857 | 42 472 | 35 449 | 15 508 | 1 403 | 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 322 | 77 890 | 99 841 | 49 844 | 17 272 | 12 912 | 21 947 | 160 | ||||
| Выручка за отчетный год | 96 514 | 121 794 | 63 611 | 20 579 | 13 700 | 29 857 | 48 227 | 35 449 | 15 508 | 1 403 | 358 | 2 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 624 | 21 953 | 13 767 | 3 307 | 788 | 7 910 | 14 274 | 12 497 | 6 128 | 94 | 198 | 2 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 998 | 8 904 | 4 199 | 1 829 | 1 229 | 276 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 626 | 13 049 | 9 568 | 8 803 | 6 993 | 6 081 | 13 045 | 3 285 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 890 | 99 841 | 49 844 | 17 272 | 12 912 | 21 947 | 33 953 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 145 | 8 998 | 8 904 | 4 199 | 1 829 | 999 | 276 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 467 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 626 | 13 049 | 9 568 | 8 803 | 6 993 | 6 081 | 5 156 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 788 | 7 185 | 13 275 | 1 921 | 995 | 1 899 | 90 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 545 | 4 236 | 28 199 | 24 735 | 8 670 | 3 100 | 2 879 | 655 | 105 | 10 103 | 5 475 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 680 | 5 955 | 19 123 | 17 318 | 4 466 | 3 934 | 2 209 | 131 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 040 | 8 788 | 7 185 | 13 275 | 2 778 | 4 697 | 995 | 3 734 | 90 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 75 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 330 | 5 545 | 4 236 | 28 199 | 25 592 | 15 368 | 3 100 | 6 816 | 655 | 105 | 10 103 | 5 475 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 278 | 5 680 | 5 955 | 19 123 | 17 318 | 4 466 | 3 934 | 5 538 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 491 | 7 068 | 5 928 | 11 368 | 2 595 | 4 685 | 969 | 3 718 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 549 | 1 720 | 1 257 | 1 907 | 183 | 12 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 720 | 1 257 | 1 907 | 183 | 12 | 26 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 068 | 5 928 | 11 368 | 1 738 | 969 | 1 882 | 64 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 068 | 5 928 | 11 368 | 1 738 | 969 | 1 882 | 64 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 491 | 7 068 | 5 928 | 11 368 | 2 595 | 4 685 | 969 | 3 718 | 64 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,2 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | -9,0 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -635 тыс. ₽ | ||
| Активы | 72,8 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,5 % | -56,3 % | -91,0 % | -74,5 % | +675,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,47 | 1,33 | 1,29 | 1,18 | 1,17 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,27 | 1,12 | 1,08 | 0,97 | 0,96 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,34 | 0,21 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,35 | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 1,88 | 2,79 | 3,49 | 5,41 | 5,83 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 0,8 % | -43,5 % | -684,4 % | -1 384,9 % | -18,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 0,2 % | -57,8 % | -320,7 % | -1 402,8 % | -22,9 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,1 % | -12,7 % | -7,1 % | -8,7 % | -1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 0,2 % | -48,4 % | -32,1 % | -55,8 % | -7,6 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,45 | 0,22 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 348 дн. | 496 дн. | 1 112 дн. | 12 227 дн. | 47 863 дн. | 6 174 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | -135 дн. | -345 дн. | -2 303 дн. | -18 809 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 326 дн. | -598 дн. | -1 467 дн. | -9 740 дн. | -79 111 дн. | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 231 дн. | 959 дн. | 2 234 дн. | 19 665 дн. | 108 165 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,15 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,68 | 3,70 | 1,99 | 2,00 | 1,14 | 1,54 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).