Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 453 | 66 269 | 92 196 | 110 718 | 122 236 | 193 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 719 | 1 094 | 469 | 4 891 | 3 112 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 719 | 1 094 | 469 | 4 891 | 3 112 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 454 | 64 550 | 91 102 | 110 249 | 117 345 | 190 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 520 | 39 487 | 56 361 | 43 339 | 21 218 | 47 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 311 | 195 | 159 | 28 | 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 282 | 23 479 | 34 104 | 62 689 | 88 283 | 138 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 1 413 | 3 406 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 652 | 1 273 | 103 | 2 591 | 6 890 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 58 | 926 | 691 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 479 | 51 453 | 66 269 | 92 196 | 110 718 | 122 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 719 | 1 094 | 469 | 4 891 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 719 | 1 094 | 469 | 4 891 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 477 | 51 453 | 64 550 | 91 102 | 110 249 | 117 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 405 | 24 520 | 39 487 | 56 361 | 43 339 | 21 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 311 | 195 | 159 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 815 | 26 279 | 23 479 | 34 104 | 62 689 | 88 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 310 | 1 413 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 257 | 652 | 1 273 | 103 | 2 590 | 6 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 59 | 926 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 453 | 66 269 | 92 196 | 110 718 | 122 236 | 193 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 450 | 8 705 | 7 708 | 4 311 | 1 235 | 2 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 685 | 7 688 | 4 291 | 1 215 | 1 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 133 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 133 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 003 | 57 564 | 84 488 | 106 407 | 121 001 | 187 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | 3 210 | 2 035 | 35 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 925 | 54 354 | 82 453 | 106 372 | 120 991 | 187 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 479 | 51 453 | 66 269 | 92 196 | 110 718 | 122 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 892 | 8 450 | 8 705 | 7 708 | 4 311 | 1 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 430 | 8 685 | 7 688 | 4 291 | 1 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 460 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 127 | 43 003 | 57 564 | 84 488 | 106 407 | 121 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 3 210 | 2 035 | 35 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 127 | 42 925 | 54 354 | 82 453 | 106 372 | 120 991 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 154 | 9 774 | 3 306 | 4 499 | 6 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 503 | 84 993 | 59 404 | 60 574 | 98 458 | 164 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 651 | 75 219 | 56 098 | 56 075 | 122 110 | 158 252 |
| Выручка за отчетный год | 84 993 | 59 404 | 60 574 | 98 458 | 164 508 | 159 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 306 | 4 499 | 6 256 | 13 366 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 041 | 1 248 | 1 770 | 3 530 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 265 | 3 251 | 2 934 | 4 486 | 9 836 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 091 | 56 098 | 56 075 | 122 110 | 158 252 | 146 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 902 | 1 041 | 1 248 | 1 770 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 872 | 2 265 | 3 251 | 2 934 | 4 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 815 | 647 | 473 | 125 | 682 | 1 513 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 41 | 70 | 77 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 268 | 646 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 961 | 9 | 4 405 | 26 864 | 8 200 | 1 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 656 | 135 | 4 535 | 148 | 9 358 | 3 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 8 009 | 647 | 473 | 125 | 682 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 41 | 70 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 268 | 646 | 46 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 961 | 9 | 4 405 | 26 864 | 8 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 656 | 135 | 4 535 | 148 | 9 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 7 998 | 519 | 377 | 52 | 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 11 | 128 | 96 | 65 | 129 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 128 | 96 | 65 | 129 | 285 |
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 998 | 519 | 377 | 52 | 553 | 1 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 998 | 519 | 377 | 52 | 553 | 1 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 998 | 519 | 377 | 52 | 553 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 620 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 640 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 739 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 739 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 739 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 311 | 2 005 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 708 | 1 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 749 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 476 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 273 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 386 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 826 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 624 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 810 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 080 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 080 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 85,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ | 193,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — |
| Финансовый рычаг | 5,09 | — |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 9,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.