Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ-ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ-ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 681 | 33 588 | 35 049 | 51 516 | 92 709 | 118 163 | 133 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 447 | 5 249 | 3 942 | 3 538 | 8 483 | 7 773 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 447 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 688 | 3 575 | 3 055 | 8 327 | 7 623 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 154 | 156 | 156 | 150 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 409 | 212 | 328 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 680 | 28 141 | 29 800 | 47 575 | 89 170 | 109 680 | 125 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 801 | 8 332 | 12 065 | 18 705 | 32 110 | 32 402 | 50 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 58 | 3 038 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 765 | 1 656 | 2 391 | 6 702 | 36 394 | 53 614 | 50 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 273 | 7 268 | 7 328 | 7 328 | 7 328 | 6 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 114 | 10 616 | 3 212 | 2 010 | 876 | 14 939 | 1 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 4 863 | 12 829 | 12 461 | 1 339 | 13 009 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 085 | 12 681 | 33 588 | 35 049 | 51 516 | 92 709 | 118 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 447 | 5 249 | 3 942 | 3 538 | 8 483 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 447 | 4 688 | 3 575 | 3 055 | 8 327 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 | 154 | 156 | 156 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 409 | 212 | 328 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 085 | 12 681 | 28 141 | 29 799 | 47 575 | 89 170 | 109 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 901 | 3 801 | 8 332 | 12 065 | 18 705 | 32 110 | 32 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 40 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 791 | 5 752 | 1 656 | 2 391 | 6 702 | 36 394 | 53 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 7 273 | 7 268 | 7 328 | 7 328 | 7 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 393 | 2 114 | 10 616 | 3 212 | 2 010 | 876 | 14 939 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 794 | 224 | 4 863 | 12 829 | 12 461 | 1 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 681 | 33 588 | 35 049 | 51 516 | 92 709 | 118 163 | 133 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 928 | 10 722 | 11 647 | 11 669 | 15 489 | 21 091 | 21 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 225 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 672 | 11 597 | 11 619 | 15 389 | 20 941 | 20 948 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 847 | 12 766 | 15 854 | 19 020 | 34 687 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 820 | 12 734 | 15 812 | 11 221 | 28 534 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 31 | 42 | 61 | 174 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 739 | 5 980 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 752 | 22 866 | 12 555 | 27 081 | 61 366 | 78 052 | 77 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 754 | 5 425 | 332 | 9 797 | 8 682 | 14 652 | 34 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 998 | 17 365 | 12 163 | 17 225 | 52 684 | 63 400 | 43 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | 60 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 085 | 12 681 | 33 588 | 35 049 | 51 516 | 92 709 | 118 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 710 | 2 928 | 10 722 | 11 647 | 11 669 | 15 489 | 21 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 878 | 10 672 | 11 597 | 11 619 | 15 389 | 20 941 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 847 | 12 766 | 15 854 | 19 020 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 820 | 12 734 | 15 812 | 11 221 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 31 | 42 | 61 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 739 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 375 | 9 753 | 22 866 | 12 555 | 27 081 | 61 366 | 78 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 345 | 6 754 | 5 425 | 332 | 9 797 | 8 682 | 14 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 030 | 2 999 | 17 365 | 12 163 | 17 225 | 52 684 | 63 400 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 60 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 335 | 6 032 | 34 282 | 42 175 | 16 382 | 40 815 | 40 635 |
| Выручка за предыдущий год | 40 846 | 45 891 | 106 380 | 105 317 | 42 604 | 132 573 | 91 732 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 489 | 39 859 | 72 098 | 63 142 | 26 222 | 91 758 | 51 097 |
| Выручка за отчетный год | 45 891 | 106 380 | 105 317 | 42 604 | 132 573 | 91 732 | 50 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 282 | 42 175 | 16 382 | 40 815 | 40 635 | 20 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 321 | 14 802 | 4 774 | 8 430 | 13 034 | 8 963 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 956 | 27 373 | 11 325 | 24 008 | 22 547 | 9 878 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 283 | 8 377 | 5 054 | 1 252 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 764 | 72 098 | 63 142 | 26 222 | 91 758 | 51 097 | 30 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 127 | 12 321 | 14 800 | 4 774 | 8 430 | 13 034 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 905 | 21 956 | 27 375 | 11 325 | 24 008 | 22 547 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 283 | 8 377 | 5 054 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 012 | 9 742 | 1 263 | 535 | 5 202 | 7 204 | 849 |
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | 70 | 374 | 352 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 464 | 2 688 | 3 606 | 4 671 | 1 515 | 2 702 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 156 | 3 356 | 9 026 | 9 506 | 7 577 | 3 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 571 | 2 584 | 14 207 | 9 729 | 8 063 | 12 266 | 9 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 271 | 279 | 9 742 | 1 262 | 535 | 5 202 | 7 204 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 313 | 70 | 374 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 359 | 464 | 2 688 | 3 606 | 4 671 | 1 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 028 | 82 | 156 | 3 356 | 9 026 | 9 506 | 7 577 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 215 | 571 | 2 584 | 14 206 | 9 729 | 8 063 | 12 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 714 | 218 | 7 794 | 925 | 22 | 3 770 | 5 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 59 | 1 948 | 449 | 474 | 1 400 | 1 632 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 152 | 2 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 13 | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 1 948 | 449 | 474 | 1 400 | 1 632 | 350 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 377 | 368 | 369 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 377 | 368 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 4 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | 2 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 37 | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 7 794 | 926 | 22 | 3 770 | 5 553 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 7 794 | 926 | 22 | 3 770 | 5 553 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 7 794 | 925 | 22 | 3 770 | 5 553 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 926 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 133,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 1,76 | 1,45 | 1,41 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,59 | 0,73 | 0,97 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,34 | 0,13 | 0,29 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,0 % | 4,1 % | 4,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 260 дн. | 128 дн. | 231 дн. | 615 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.