Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЦЕНТР НАТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЦЕНТР НАТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 098 | 13 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 923 | 1 054 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 923 | 1 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 175 | 11 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 639 | 7 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 000 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 426 | 10 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 734 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 734 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 427 | 7 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 938 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 456 | 6 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 098 | 13 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 636 | 5 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 83 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 461 | 7 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 461 | 7 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 426 | 10 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 638 | 4 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 788 | 5 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 788 | 5 630 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 911 | 1 131 |
| Выручка за предыдущий год | 19 249 | 12 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 338 | 11 453 |
| Выручка за отчетный год | 25 666 | 9 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 634 | 1 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 634 | 500 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 162 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 032 | 8 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 911 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 963 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 676 | 1 742 |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | 2 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 1 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 651 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 319 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 6 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 470 | 6 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 651 | |
| Прочее за предыдущий год | 178 | |
| Прочее за отчетный год | 178 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 676 | 1 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 676 | 1 564 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 845 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 895 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 563 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 563 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 563 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 563 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 895 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 332 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 404 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 771 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 633 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 217 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 444 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 764 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 966 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 006 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 286 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 286 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 280 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 330 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — |
| Финансовый рычаг | 0,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,4 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.