Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕН-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 521 | 4 073 | 6 751 | 7 296 | 7 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 | 88 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 522 | 3 808 | 6 664 | 7 296 | 7 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 882 | 2 160 | 4 581 | 5 235 | 5 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 47 | 160 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 427 | 1 176 | 1 989 | 1 377 | 1 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 328 | 47 | 525 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 137 | 3 521 | 5 136 | 6 964 | 6 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 87 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | 87 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 137 | 3 521 | 4 928 | 6 877 | 6 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 897 | 1 882 | 3 216 | 4 581 | 5 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 222 | 143 | 47 | 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 922 | 1 200 | 1 306 | 2 202 | 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 213 | 263 | 47 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 521 | 4 073 | 6 751 | 7 296 | 7 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 | 346 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 189 | 336 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 324 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 314 | 324 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 912 | 5 113 | 7 088 | 6 783 | 6 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 912 | 5 113 | 7 088 | 6 783 | 6 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 137 | 3 521 | 5 136 | 6 964 | 6 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 314 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 599 | 4 912 | 5 954 | 7 302 | 6 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 599 | 4 912 | 5 954 | 7 302 | 6 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 437 | 760 | 1 487 | 2 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 065 | 3 288 | 8 122 | 10 855 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 372 | 2 528 | 6 635 | 8 731 | |
| Выручка за отчетный год | 1 372 | 4 103 | 8 122 | 10 855 | 5 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 1 487 | 2 124 | 1 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 625 | 705 | 237 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 818 | 837 | 985 | 935 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 351 | 3 178 | 6 635 | 8 731 | 4 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 625 | 705 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 670 | 837 | 985 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 434 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 90 | 603 | 678 | 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 17 | 22 | 27 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 72 | 603 | 678 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | 22 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 480 | 536 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 48 | 43 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 265 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 353 | 482 | 537 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 353 | 482 | 537 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 480 | 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,74 | 0,94 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 8,7 % | 7,1 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 380 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 508 дн. | 248 дн. | 252 дн. | 219 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.