Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМА ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМА ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 605 | 50 727 | 63 343 | 76 799 | 75 280 | 94 950 | 90 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 56 | 41 | 91 | 286 | 207 | 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 56 | 41 | 91 | 286 | 207 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 535 | 50 671 | 63 302 | 76 709 | 74 994 | 94 743 | 90 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 496 | 18 987 | 29 492 | 28 654 | 22 096 | 31 037 | 29 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 40 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 360 | 30 372 | 33 805 | 48 053 | 52 728 | 55 770 | 51 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 679 | 1 312 | 5 | 2 | 92 | 7 580 | 3 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 316 | 970 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 343 | 36 540 | 50 727 | 63 755 | 76 799 | 75 280 | 89 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 70 | 56 | 41 | 91 | 286 | 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 70 | 56 | 41 | 91 | 286 | 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 324 | 36 470 | 50 672 | 63 714 | 76 708 | 74 994 | 88 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 061 | 8 531 | 18 987 | 29 489 | 28 654 | 22 096 | 31 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 72 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 106 | 26 260 | 30 371 | 34 222 | 48 036 | 52 728 | 57 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 1 679 | 1 314 | 3 | 2 | 92 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 316 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 605 | 50 727 | 63 343 | 76 799 | 75 280 | 94 950 | 90 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 465 | 42 652 | 49 188 | 53 939 | 65 815 | 71 381 | 70 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 001 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 665 | 70 231 | 69 616 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 827 | 4 762 | 10 842 | 22 360 | 9 465 | 23 570 | 19 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 804 | 382 | 366 | 1 596 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 827 | 3 958 | 10 460 | 21 994 | 9 465 | 21 974 | 19 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 343 | 36 540 | 50 727 | 63 755 | 76 799 | 75 280 | 89 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 966 | 29 434 | 42 652 | 49 894 | 53 939 | 65 815 | 71 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 789 | 64 665 | 70 229 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 313 | 3 313 | 3 313 | 3 313 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 313 | 3 313 | 3 313 | 3 313 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 064 | 3 793 | 4 761 | 10 548 | 22 860 | 9 465 | 17 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 804 | 382 | 866 | 1 596 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 064 | 3 793 | 3 957 | 10 166 | 21 994 | 9 465 | 16 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 725 | 20 276 | 18 682 | 61 047 | 53 867 | 60 551 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 611 | 78 120 | 107 213 | 121 817 | 104 696 | 106 405 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 114 | 57 844 | 88 531 | 60 770 | 50 829 | 45 854 | |
| Выручка за отчетный год | 78 120 | 89 506 | 107 213 | 121 817 | 104 696 | 106 405 | 91 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 115 | 18 683 | 25 355 | 53 867 | 60 551 | 52 665 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 115 | 18 683 | 25 355 | 22 916 | 21 303 | 13 418 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 951 | 39 248 | 39 247 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 893 | 68 391 | 88 530 | 96 462 | 50 829 | 45 854 | 38 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 276 | 18 682 | 25 355 | 22 916 | 21 303 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 692 | 30 951 | 39 248 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 105 | 16 279 | 9 206 | 5 276 | 15 176 | 7 250 | 521 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 24 | 111 | 50 | 2 | 99 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 413 | 1 224 | 2 416 | 5 876 | 5 331 | 1 825 | 1 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 680 | 6 036 | 11 782 | 25 905 | 13 074 | 15 779 | 14 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 305 | 16 934 | 9 205 | 5 282 | 15 176 | 7 250 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 12 | 111 | 50 | 2 | 99 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 811 | 2 402 | 1 613 | 5 875 | 5 331 | 1 825 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 455 | 5 732 | 10 979 | 25 898 | 13 074 | 15 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 537 | 13 111 | 7 242 | 4 045 | 11 876 | 5 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 277 | 3 823 | 1 963 | 1 230 | 3 300 | 1 685 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 806 | 3 060 | 2 670 | 1 231 | 3 300 | 1 685 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 142 | 13 219 | 6 536 | 4 045 | 11 876 | 5 565 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 142 | 13 219 | 6 536 | 4 045 | 11 876 | 5 565 | 388 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 045 | 11 876 | 5 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 789 | 64 665 | 70 230 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 939 | 65 815 | 71 380 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 001 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 665 | 70 231 | 69 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 815 | 71 381 | 70 767 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 877 | 5 566 | 387 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 877 | 5 566 | 387 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 877 | 5 566 | 387 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 877 | 5 566 | 387 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 001 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 001 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 815 | 71 381 | 70 767 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 939 | 65 815 | 71 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 549 | 3 499 | 4 733 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 994 | 120 387 | 103 796 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 229 | 103 959 | 96 297 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 765 | 16 428 | 7 499 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 445 | 116 888 | 99 063 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 823 | 49 132 | 58 054 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 381 | 20 781 | 13 655 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 30 | 13 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 498 | 1 483 | 613 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 740 | 45 462 | 26 728 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 216 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 922 | 31 112 | 6 367 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 922 | 31 112 | 6 366 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 788 | 26 896 | 7 962 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 788 | 26 896 | 7 962 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 715 | 3 138 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 400 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 388 тыс. ₽ |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 90,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,64 | 5,84 | 3,43 | 7,92 | 4,02 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,65 | 3,12 | 2,15 | 5,58 | 2,69 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,32 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,78 | 0,70 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,29 | 0,42 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 10,3 % | 5,3 % | 15,8 % | 5,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 13,3 % | 7,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 122 дн. | 108 дн. | 159 дн. | 247 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.