Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 554 | 38 914 | 71 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 464 | 6 314 | 7 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 451 | 6 308 | 7 230 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 090 | 32 600 | 64 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 876 | 17 284 | 39 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 171 | 11 576 | 23 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 043 | 1 343 | 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 339 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 291 | 23 554 | 36 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 2 464 | 6 313 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 | 2 451 | 6 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 528 | 21 090 | 29 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 905 | 13 876 | 17 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 094 | 4 556 | 11 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 529 | 2 043 | 1 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 557 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 554 | 38 914 | 71 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 712 | 2 360 | 3 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 260 | 3 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 842 | 36 554 | 68 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 837 | 35 957 | 67 995 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 291 | 23 554 | 36 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 254 | 1 712 | 2 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 612 | 2 260 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 037 | 21 842 | 33 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 643 | 21 837 | 33 924 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 118 | 7 907 | 9 373 |
| Выручка за предыдущий год | 103 892 | 96 498 | 108 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 226 | 88 591 | 99 072 |
| Выручка за отчетный год | 96 498 | 108 445 | 239 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 373 | 14 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 1 502 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 265 | 12 712 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 211 | 99 072 | 224 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 620 | 9 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 376 | 824 | 1 636 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 349 | 17 057 | 6 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 027 | 16 341 | 6 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 707 | 609 | 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 12 349 | 17 057 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 | 12 027 | 16 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 472 | 642 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 150 | 175 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 175 | 365 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 472 | 642 | 1 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 642 | 1 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 472 | 642 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 360 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 499 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 599 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 239 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 239 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 595 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 293 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 932 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 127 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 805 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 639 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 881 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 243 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 515 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 96,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 472 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,76 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.