Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 947 | 95 138 | 158 387 | 207 274 | 175 847 | 164 025 | 80 220 | 13 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 124 | 31 752 | 35 275 | 53 302 | 47 649 | 39 763 | 26 105 | 4 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 336 | 24 574 | 28 178 | 43 317 | 38 731 | 31 068 | 19 262 | 4 328 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 460 | 6 460 | 6 399 | 6 409 | 6 409 | 6 419 | 6 342 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 328 | 718 | 698 | 1 381 | 2 510 | 2 276 | 502 | 498 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 195 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 823 | 63 386 | 123 112 | 153 972 | 128 198 | 124 262 | 54 115 | 8 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 213 | 55 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 165 | 1 839 | 2 824 | 4 252 | 3 622 | 2 947 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 453 | 16 476 | 48 900 | 71 272 | 58 841 | 51 071 | 8 606 | 6 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 015 | 24 948 | 43 883 | 43 901 | 29 464 | 31 573 | 6 155 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 66 | 70 | 1 005 | 1 339 | 138 | 236 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 968 | 20 057 | 27 435 | 33 329 | 34 932 | 38 478 | 39 058 | 1 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 102 | 85 947 | 95 138 | 158 387 | 207 274 | 176 311 | 93 926 | 80 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 264 | 29 124 | 31 752 | 35 275 | 53 302 | 47 304 | 39 722 | 26 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 570 | 22 336 | 24 574 | 28 178 | 43 317 | 38 731 | 32 298 | 19 262 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 399 | 6 409 | 6 409 | 6 342 | 6 342 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 328 | 718 | 698 | 1 381 | 2 164 | 1 082 | 502 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 058 | 2 195 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 838 | 56 823 | 63 386 | 123 113 | 153 972 | 129 007 | 54 204 | 54 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 362 | 211 | 213 | 571 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 264 | 1 165 | 1 839 | 2 824 | 4 252 | 3 500 | 5 199 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 139 | 9 453 | 16 476 | 48 900 | 71 272 | 60 223 | 2 637 | 8 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 015 | 25 015 | 24 948 | 43 883 | 43 901 | 29 464 | 6 155 | 6 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 11 | 66 | 70 | 1 005 | 1 338 | 558 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 009 | 20 968 | 20 057 | 27 436 | 33 329 | 34 483 | 39 084 | 39 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 947 | 95 138 | 158 387 | 207 274 | 175 847 | 164 025 | 80 220 | 13 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 930 | 8 197 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 211 146 | 211 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 171 | 124 208 | 188 278 | 243 693 | 222 017 | 226 670 | 22 281 | 5 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 293 | 110 293 | 124 266 | 148 072 | 20 569 | 26 000 | 16 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 878 | 13 915 | 64 012 | 95 621 | 201 447 | 200 670 | 5 457 | 4 922 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 266 | 146 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 101 | 85 947 | 95 138 | 158 387 | 207 274 | 176 311 | 93 926 | 80 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 930 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 211 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 927 | 110 171 | 124 208 | 188 278 | 243 693 | 220 825 | 217 505 | 22 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 263 | 95 293 | 110 293 | 124 266 | 148 072 | 20 404 | 70 058 | 16 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 665 | 14 878 | 13 915 | 64 012 | 95 621 | 200 421 | 147 447 | 5 457 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 393 | 5 631 | 5 372 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 300 | 5 300 |
| Выручка за предыдущий год | 5 393 | 5 648 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 300 | 5 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 18 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 5 648 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 300 | 4 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 631 | 5 372 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 390 | 5 300 | 4 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 956 | 2 869 | 27 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 165 | 4 416 | 2 521 | 5 363 | 9 011 | 10 775 | 16 074 | 9 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 18 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 956 | 2 869 | 27 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 770 | 10 165 | 4 416 | 2 521 | 5 363 | 8 956 | 11 187 | 16 074 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 46 | 98 | 23 061 | 303 | 294 | 566 | 213 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 660 | 3 000 | 1 305 | 521 | 943 | 1 140 | 832 | 344 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 308 | 2 170 | 6 413 | 12 | 17 818 | 8 606 | 9 898 | 15 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 557 | 5 502 | 9 793 | 28 675 | 24 436 | 20 614 | 18 854 | 60 163 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 46 | 46 | 98 | 23 061 | 303 | 706 | 566 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 285 | 2 660 | 3 000 | 1 305 | 521 | 943 | 945 | 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 308 | 2 170 | 6 413 | 12 | 17 818 | 14 817 | 9 898 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 188 | 1 557 | 5 502 | 9 793 | 28 675 | 24 436 | 43 407 | 18 854 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 153 | 420 | 19 | 459 | 1 118 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 363 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 646 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 153 | 420 | 459 | 1 129 | 112 | |||
| Прочее за отчетный год | 99 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 4 910 | 828 | 18 131 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 244 | 4 910 | 828 | 18 131 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 4 910 | 828 | 18 131 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 244 | 4 910 | 828 | 18 131 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 980 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 144 | 11 215 | 251 | 24 413 | 11 535 | 9 283 | 8 288 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 | 4 975 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 518 | 3 191 | 9 660 | 10 381 | 6 360 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 389 | 8 024 | 251 | 14 753 | 1 154 | 2 923 | 3 313 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 668 | 17 465 | 76 202 | 18 433 | 19 125 | 18 475 | 13 033 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 108 | 15 083 | 16 297 | 2 788 | 5 615 | 3 788 | 3 851 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 | 251 | 402 | 3 596 | 7 281 | 3 138 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 27 | 113 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 418 | 2 382 | 59 654 | 15 243 | 9 914 | 7 379 | 5 931 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 569 | 8 870 | 4 735 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 569 | 394 | 8 870 | 4 735 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 394 | 8 870 | 2 604 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 569 | 2 131 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 86 | 7 300 | 1 220 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 300 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 220 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 370 | 2 717 | 3 600 | 1 265 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 370 | 3 900 | 11 500 | 9 165 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 370 | 3 900 | 11 500 | 9 165 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 183 | 7 900 | 7 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 900 | 7 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 183 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 845 | 339 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 6 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | -49,7 млн ₽ | ||
| Активы | 158,4 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -29,9 млн ₽ | -36,4 млн ₽ | -46,2 млн ₽ | -62,7 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,7 % | -9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 2,43 | 1,67 | 2,86 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,48 | 0,40 | 0,37 | 0,67 | 1,41 | 2,55 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,04 | 0,78 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,18 | -0,26 | -0,38 | 0,72 | 0,62 | 0,57 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,38 | 0,62 | 0,15 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 53,2 % | 0,5 % | -67,2 % | -99,9 % | -203,3 % | -92,1 % | 6,9 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | -32,2 % | -104,7 % | -180,9 % | -336,4 % | -389,2 % | -1 036,1 % | 9,3 % ▼ | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -2,7 % | -5,5 % | -11,1 % | -25,7 % | -374,6 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -35,6 % | -606,7 % | 1,4 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,36 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 311 дн. | 4 826 дн. | 3 985 дн. | 3 458 дн. | 593 дн. | 528 дн. | 384 дн. ▼ | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 036,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 720).