Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОСИТИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОСИТИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 295 | 263 892 | 266 920 | 539 681 | 159 722 | 198 373 | 571 743 | 652 021 | 529 699 | 524 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 341 584 | 1 619 | 25 895 | 552 414 | 302 758 | 294 334 | 475 011 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 335 055 | 55 | 23 067 | 547 843 | 294 097 | 279 055 | 288 631 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 529 | 1 564 | 2 828 | 4 571 | 8 661 | 15 279 | 30 982 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 155 398 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 295 | 263 892 | 266 865 | 198 097 | 158 103 | 172 478 | 19 329 | 349 263 | 235 365 | 49 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 248 | 8 753 | 4 259 | 9 438 | 12 004 | 704 | 19 014 | 349 036 | 235 047 | 44 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 921 | 254 965 | 262 329 | 188 401 | 145 665 | 171 524 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 158 | 261 | 240 | 415 | 233 | 315 | 227 | 318 | 5 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 975 | 262 295 | 263 892 | 266 920 | 539 681 | 348 946 | 198 373 | 571 743 | 652 021 | 529 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 341 584 | 27 211 | 25 895 | 552 414 | 302 758 | 325 654 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 335 055 | 23 055 | 23 067 | 547 843 | 294 097 | 279 055 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 529 | 4 156 | 2 828 | 4 571 | 8 661 | 15 279 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 320 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 975 | 262 295 | 263 892 | 266 865 | 198 097 | 321 735 | 172 478 | 19 329 | 349 263 | 204 045 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 889 | 6 248 | 8 753 | 4 259 | 9 438 | 153 779 | 704 | 19 014 | 349 036 | 203 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 261 052 | 255 921 | 254 965 | 262 329 | 188 401 | 167 761 | 171 524 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 115 | 158 | 261 | 240 | 160 | 233 | 315 | 227 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 16 | 16 | 18 | 35 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 295 | 263 892 | 266 920 | 539 681 | 159 722 | 198 373 | 571 743 | 652 021 | 529 699 | 524 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 841 | 54 145 | 60 137 | 33 148 | 72 860 | 98 641 | 184 262 | 167 153 | 444 856 | 400 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 183 072 | 413 095 | 413 095 | 413 095 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 831 | 3 135 | 9 127 | 21 850 | 47 631 | 1 178 | 31 749 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 689 | 148 509 | 112 259 | 371 446 | 62 719 | 79 550 | 361 423 | 480 023 | 39 630 | 110 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 689 | 148 509 | 112 259 | 371 446 | 62 719 | 79 550 | 335 270 | 453 870 | 70 570 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 153 | 26 153 | 39 630 | 40 208 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 765 | 61 238 | 94 524 | 135 087 | 24 143 | 20 182 | 26 058 | 4 845 | 45 213 | 12 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 085 | 20 879 | 33 056 | 86 291 | 24 125 | 4 373 | 4 131 | 4 688 | 45 039 | 12 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 680 | 40 359 | 61 468 | 48 796 | 18 | 15 809 | 21 927 | 130 | 147 | 196 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | 43 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 975 | 262 295 | 263 892 | 266 920 | 539 681 | 348 946 | 198 373 | 571 743 | 652 021 | 529 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 035 | 53 841 | 54 145 | 60 137 | 33 148 | 88 080 | 98 641 | 184 262 | 167 153 | 444 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 183 072 | 413 095 | 413 095 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 025 | 2 831 | 3 135 | 9 127 | 37 070 | 47 631 | 1 178 | 31 749 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 434 | 139 689 | 148 509 | 112 259 | 371 446 | 81 520 | 79 550 | 361 423 | 480 023 | 39 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 199 434 | 139 689 | 148 509 | 112 259 | 371 446 | 81 520 | 79 550 | 335 270 | 453 870 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 153 | 26 153 | 39 630 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 506 | 68 765 | 61 238 | 94 524 | 135 087 | 179 346 | 20 182 | 26 058 | 4 845 | 45 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 407 | 8 085 | 20 879 | 33 056 | 86 291 | 868 | 4 373 | 4 131 | 4 688 | 45 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 60 680 | 40 359 | 61 468 | 48 795 | 178 478 | 15 809 | 21 927 | 130 | 147 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 1 163 | 605 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 648 | 1 163 | 605 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 648 | 1 163 | 605 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 1 163 | 605 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 683 | 687 | 1 428 | 1 130 | 717 | 1 349 | 1 443 | 1 633 | 2 440 | 2 781 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 585 | 683 | 687 | 1 428 | 1 130 | 1 097 | 1 349 | 1 443 | 1 633 | 2 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 256 | 364 | 7 636 | 49 642 | 13 219 | 284 588 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 62 | 47 | 3 | 24 | 636 | 477 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 526 | 13 137 | 18 379 | 13 494 | 7 574 | 189 | 1 789 | 1 540 | 2 663 | 1 679 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 037 | 13 502 | 71 006 | 47 160 | 27 882 | 6 372 | 9 683 | 557 | 557 | 557 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 600 | 1 900 | 792 901 | 13 331 | 416 480 | 174 071 | 187 540 | 318 936 | 8 204 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 151 | 546 | 731 257 | 12 056 | 345 837 | 153 320 | 13 989 | 439 751 | 34 619 | 65 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 2 256 | 364 | 7 636 | 13 409 | 13 219 | 284 588 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 62 | 47 | 3 | 1 | 636 | 477 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 306 | 16 526 | 13 137 | 18 379 | 13 494 | 6 533 | 189 | 1 789 | 1 540 | 2 663 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 816 | 14 037 | 13 502 | 71 006 | 47 160 | 18 500 | 6 372 | 9 683 | 557 | 557 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 320 | 60 600 | 1 900 | 792 901 | 13 331 | 41 941 | 174 071 | 187 540 | 318 936 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 894 | 60 151 | 546 | 731 257 | 12 056 | 15 469 | 153 320 | 13 989 | 439 751 | 34 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 1 805 | 304 | 5 992 | 16 066 | 10 562 | 277 704 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 451 | 60 | 1 644 | 4 090 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 529 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 341 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 60 | 1 644 | 4 965 | 4 090 | 15 124 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 529 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 805 | 304 | 5 992 | 39 712 | 10 562 | 277 704 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 805 | 304 | 5 992 | 39 712 | 10 562 | 277 704 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 236 | 1 805 | 304 | 5 992 | 16 066 | 10 562 | 277 704 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 025 | 2 831 | 3 135 | 9 127 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 035 | 53 841 | 54 145 | 60 137 | 33 148 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | 50 998 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 831 | 2 831 | 9 127 | 21 850 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 841 | 53 841 | 60 137 | 33 148 | 72 860 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | 5 992 | 39 712 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 806 | 5 992 | 39 712 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | 5 992 | 39 712 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 806 | 5 992 | 39 712 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 989 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 989 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 989 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 989 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 841 | 54 145 | 60 137 | 33 147 | 72 860 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 035 | 53 841 | 54 145 | 60 138 | 33 148 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 823 | 1 397 | 3 725 | 72 776 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 | 1 395 | 1 062 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 456 | 2 | 2 663 | 72 776 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 663 | 1 783 | 52 630 | 12 299 | 8 971 | 7 101 | 19 883 | 2 282 | 4 519 | 88 134 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 | 352 | 1 884 | 670 | 355 | 2 395 | 1 248 | 1 552 | 3 756 | 1 759 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 312 | 319 | 387 | 394 | 341 | 229 | 338 | 342 | 252 | 548 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 259 | 707 | 49 875 | 9 311 | 3 272 | 2 866 | 9 926 | 215 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 577 | 168 | 161 | 1 621 | 4 730 | 1 422 | 149 | 25 | 21 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | 237 | 323 | 303 | 273 | 189 | 8 371 | 4 | 3 | 85 804 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 601 | 12 949 | 9 125 | 414 745 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 661 | 6 611 | 824 317 | 141 840 | 127 366 | 18 525 | 636 | 252 661 | 2 100 165 | 5 501 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 600 | 1 881 | 96 891 | 13 331 | 24 767 | 11 169 | 160 260 | 97 595 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 985 | 3 150 | 710 770 | 123 025 | 97 832 | 4 000 | 91 924 | 2 002 570 | 5 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 076 | 1 580 | 6 125 | 5 484 | 4 767 | 3 356 | 636 | 477 | 501 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 531 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 060 | 13 605 | 1 444 040 | 404 136 | 114 417 | 9 400 | 173 272 | 363 487 | 1 685 420 | 22 780 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 310 | 13 605 | 634 920 | 337 377 | 29 017 | 9 400 | 157 729 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 750 | 809 120 | 66 759 | 85 400 | 15 543 | 363 487 | 1 685 420 | 22 780 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 820 | 672 456 | 274 574 | 191 778 | 111 623 | 37 520 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 400 | 18 425 | 1 352 256 | 351 854 | 4 200 | 181 250 | 542 438 | 600 623 | 1 926 600 | 81 270 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 322 400 | 18 425 | 1 352 256 | 351 854 | 4 200 | 181 250 | 541 130 | 370 600 | 1 926 600 | 81 270 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 308 | 230 023 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 382 245 | 9 605 | 679 800 | 77 280 | 8 003 | 183 200 | 350 660 | 489 000 | 2 340 460 | 43 750 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 382 245 | 9 605 | 679 800 | 77 280 | 8 003 | 183 200 | 350 660 | 252 000 | 2 340 460 | 43 750 |
| Прочие платежи за отчетный год | 237 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 43 | 103 | 175 | 74 | 82 | 91 | 4 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 648 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 605 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | -46,5 млн ₽ | -247,1 млн ₽ | 277,7 млн ₽ | -44,2 млн ₽ | ||
| Активы | 198,4 млн ₽ | 571,7 млн ₽ | 652,0 млн ₽ | 529,7 млн ₽ | 524,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 98,6 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 444,9 млн ₽ | 400,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +79,5 % | -48,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,55 | 0,74 | 72,09 | 5,21 | 3,85 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,55 | 0,74 | 72,09 | 5,21 | 3,85 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,51 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,41 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,32 | 0,26 | 0,84 | 0,76 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 2,10 | 2,90 | 0,19 | 0,31 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -122,7 % | -40,4 % | -303,3 % | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -7 168,7 % | -21 249,4 % | 45 901,5 % | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | -8,1 % | -37,9 % | 52,4 % | -8,4 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | -25,2 % | -147,8 % | 62,4 % | -11,0 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 710 дн. | 109 543 дн. | 141 805 дн. | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).