Финансы ООО "ДАКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 531 | 468 053 | 348 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 997 | 38 121 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 950 | 38 121 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 531 | 466 056 | 310 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 565 | 1 514 | 66 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 943 | 448 300 | 91 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 440 | 10 440 | 147 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 913 | 5 262 | 1 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 478 | 540 | 2 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 344 | 309 531 | 468 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 996 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 996 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 344 | 309 531 | 466 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 071 | 4 565 | 1 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 717 | 278 943 | 448 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 242 | 10 440 | 10 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 136 | 14 913 | 5 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 477 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 531 | 468 052 | 348 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 109 | 181 096 | 131 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 090 | 181 077 | 131 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 421 | 286 956 | 216 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 421 | 286 956 | 216 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 344 | 309 531 | 468 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 513 | 221 109 | 181 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 494 | 221 090 | 181 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 733 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 099 | 88 421 | 286 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 099 | 88 421 | 286 956 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 229 | 57 762 | 52 346 |
| Выручка за предыдущий год | 191 188 | 193 637 | 203 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 959 | 135 875 | 151 027 |
| Выручка за отчетный год | 193 637 | 203 373 | 197 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 762 | 52 346 | 26 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 798 | 29 399 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 964 | 22 947 | 39 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 875 | 151 027 | 171 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 662 | 37 798 | 29 399 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 567 | 19 964 | 22 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 770 | 38 139 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 118 | 181 016 | 10 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 146 | 172 276 | 35 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 558 | 81 770 | 38 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 211 | 53 118 | 181 016 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 315 | 9 146 | 172 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 864 | 63 135 | 31 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 834 | 16 792 | 6 512 |
| Прочее за предыдущий год | 860 | 1 843 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 792 | 6 512 | 11 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 794 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 843 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 135 | 31 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 135 | 31 627 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 864 | 63 135 | 31 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 63,1 млн ₽ | -49,1 млн ₽ |
| Активы | 309,5 млн ₽ | 348,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,44 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | -14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.