Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКГ "АКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКГ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 | 224 | 1 114 | 3 260 | 4 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 224 | 1 114 | 3 255 | 4 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 188 | 849 | 3 066 | 2 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 36 | 265 | 189 | 1 879 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 143 | 278 | 1 114 | 3 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 143 | 278 | 1 114 | 3 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 55 | 243 | 849 | 3 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 88 | 36 | 265 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 | 224 | 1 114 | 3 260 | 4 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 156 | 1 067 | 1 795 | 2 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | 146 | 1 057 | 1 785 | 2 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 67 | 47 | 1 465 | 1 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 67 | 47 | 1 465 | 1 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 | 143 | 278 | 1 114 | 3 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 88 | 207 | 1 067 | 1 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 78 | 197 | 1 057 | 1 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 55 | 71 | 47 | 1 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 55 | 71 | 47 | 1 465 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 545 | 1 310 | 2 212 | 2 915 |
| Выручка за предыдущий год | 346 | 545 | 1 310 | 2 212 | 2 915 |
| Выручка за отчетный год | 545 | 1 260 | 2 212 | 2 915 | 4 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 1 260 | 2 212 | 2 915 | 4 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 85 | 881 | 905 | 1 268 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 510 | 1 175 | 1 331 | 2 010 | 2 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 35 | 135 | 881 | 905 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 298 | 510 | 1 175 | 1 331 | 2 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 68 | 860 | 851 | 1 200 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 17 | 21 | 54 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 21 | 118 | 860 | 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 14 | 17 | 21 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 118 | 796 | 728 | |
| Прочее за предыдущий год | 23 | 33 | 64 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | 123 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 860 | 728 | 1 077 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 860 | 728 | 1 077 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 118 | 796 | 728 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 476 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 462 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 143 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 23,70 | 2,22 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 23,70 | 2,22 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,60 | 5,64 | 0,13 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 77,2 % | 22,3 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.