Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИТАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 514 351 | 3 590 915 | 3 620 073 | 3 428 451 | 3 431 025 | 3 437 196 | 11 726 011 | 3 163 880 | 11 690 257 | 11 656 529 | 11 633 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 438 821 | 3 498 350 | 3 397 167 | 3 397 208 | 3 397 007 | 3 397 420 | 11 365 005 | 2 203 234 | 2 365 261 | 2 432 517 | 2 843 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 199 | 114 | 36 | 28 | 19 | 11 | 1 | 42 527 | 205 835 | 159 474 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 695 | 862 | 494 | 394 | 228 | 289 | 78 | 266 | 1 520 | 5 411 | 4 622 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 435 410 | 3 496 410 | 3 396 210 | 3 396 210 | 3 396 210 | 3 396 210 | 11 363 645 | 2 201 700 | 2 207 989 | 2 218 777 | 2 677 487 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 188 | 869 | 427 | 576 | 550 | 769 | 1 025 | 1 078 | 706 | 2 494 | 2 181 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 329 | 94 | 141 | 256 | 190 | 112 519 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 530 | 92 565 | 222 905 | 31 243 | 34 018 | 39 776 | 361 006 | 960 646 | 9 324 996 | 9 224 013 | 8 790 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 4 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 906 | 24 758 | 108 633 | 9 547 | 14 163 | 13 733 | 77 998 | 638 858 | 8 422 465 | 8 447 930 | 8 422 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 113 217 | 13 217 | 16 447 | 105 000 | 47 892 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 382 | 7 604 | 717 | 8 355 | 3 403 | 25 953 | 177 878 | 321 654 | 889 680 | 776 071 | 319 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 200 | 204 | 120 | 87 | 126 | 130 | 12 843 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 783 288 | 3 514 351 | 3 590 915 | 3 620 073 | 3 428 451 | 3 431 025 | 11 705 381 | 11 726 011 | 3 163 880 | 11 690 257 | 11 656 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 703 284 | 3 438 821 | 3 498 350 | 3 397 167 | 3 397 208 | 3 397 007 | 11 365 572 | 11 365 005 | 2 203 234 | 2 377 911 | 2 432 517 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 283 | 199 | 114 | 36 | 28 | 19 | 3 | 1 | 167 696 | 205 835 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 015 | 1 695 | 862 | 494 | 394 | 228 | 369 | 78 | 266 | 1 520 | 5 410 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 699 978 | 3 435 410 | 3 496 410 | 3 396 210 | 3 396 210 | 3 396 210 | 11 363 645 | 11 363 645 | 2 201 700 | 2 207 989 | 2 218 777 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 537 | 1 188 | 869 | 427 | 576 | 550 | 1 235 | 1 025 | 1 078 | 706 | 2 494 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 471 | 329 | 94 | 320 | 256 | 190 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 004 | 75 530 | 92 565 | 222 905 | 31 243 | 34 018 | 339 808 | 361 006 | 960 646 | 9 312 346 | 9 224 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 29 | 4 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 347 | 69 906 | 24 758 | 108 633 | 9 547 | 14 163 | 51 372 | 77 998 | 638 858 | 8 422 465 | 8 447 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 113 217 | 13 217 | 16 447 | 151 000 | 105 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 142 | 5 382 | 7 604 | 717 | 8 355 | 3 403 | 137 311 | 177 878 | 321 654 | 889 680 | 776 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 512 | 212 | 200 | 204 | 120 | 121 | 126 | 130 | 193 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 514 351 | 3 590 915 | 3 620 073 | 3 428 451 | 3 431 025 | 3 437 196 | 11 726 011 | 3 163 880 | 11 690 257 | 11 656 529 | 11 633 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 091 040 | 3 134 502 | 3 349 092 | 3 310 201 | 3 316 790 | 3 370 183 | 3 945 622 | 3 122 435 | 11 675 028 | 11 637 583 | 11 615 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 7 775 146 | 7 775 146 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 672 624 | 716 086 | 930 676 | 891 785 | 898 374 | 951 767 | 9 302 352 | 8 479 165 | 9 256 612 | 9 219 167 | 9 196 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 680 | 265 680 | 111 980 | 108 480 | 60 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 289 680 | 265 680 | 111 980 | 108 480 | 60 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 311 | 66 733 | 5 301 | 6 270 | 5 754 | 7 014 | 7 780 389 | 41 445 | 15 229 | 18 946 | 18 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 296 | 60 140 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 074 | 2 856 | 2 904 | 3 033 | 2 774 | 3 168 | 7 775 263 | 36 056 | 11 697 | 7 974 | 9 230 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 941 | 3 737 | 2 397 | 3 237 | 2 980 | 3 846 | 5 126 | 5 389 | 3 532 | 5 776 | 5 159 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 195 | 4 456 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 783 288 | 3 514 351 | 3 590 915 | 3 620 073 | 3 428 451 | 3 431 025 | 11 705 381 | 11 726 011 | 3 163 880 | 11 690 257 | 11 656 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 907 669 | 3 091 040 | 3 134 502 | 3 349 092 | 3 310 201 | 3 316 790 | 11 697 480 | 3 945 622 | 3 122 435 | 11 675 028 | 11 637 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 7 775 146 | 7 775 146 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 253 | 672 624 | 716 086 | 930 676 | 891 785 | 898 374 | 9 279 064 | 9 302 352 | 8 479 165 | 9 256 612 | 9 219 167 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 568 | 389 680 | 265 680 | 111 980 | 108 480 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 650 568 | 289 680 | 265 680 | 111 980 | 108 480 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 051 | 423 311 | 66 733 | 5 301 | 6 270 | 5 754 | 7 901 | 7 780 389 | 41 445 | 15 229 | 18 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 132 | 28 296 | 60 140 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 880 | 389 074 | 2 856 | 2 904 | 3 033 | 2 774 | 1 725 | 7 775 263 | 36 056 | 11 697 | 7 974 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 038 | 5 941 | 3 737 | 2 397 | 3 237 | 2 980 | 6 175 | 5 126 | 5 389 | 3 532 | 5 776 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 105 | 123 666 | 70 195 | 70 170 | 56 949 | 56 949 | 34 700 | 39 038 | 45 110 | 115 696 | 138 517 |
| Выручка за предыдущий год | 300 011 | 123 666 | 70 195 | 70 170 | 56 949 | 56 949 | 34 700 | 39 038 | 45 110 | 115 696 | 138 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 906 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 123 666 | 70 195 | 70 170 | 56 949 | 56 949 | 62 034 | 39 038 | 45 110 | 115 696 | 138 517 | 139 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 666 | 70 195 | 70 170 | 56 949 | 56 949 | 62 034 | 39 038 | 45 110 | 115 696 | 138 517 | 139 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 435 | 7 210 | 26 933 | 61 713 | 32 981 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 231 | 62 985 | 74 436 | 70 504 | 70 728 | 78 967 | 96 850 | 78 269 | 88 763 | 76 804 | 106 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 4 435 | 7 210 | 26 933 | 61 713 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 058 | 119 231 | 62 985 | 74 436 | 70 504 | 70 728 | 96 161 | 96 850 | 78 269 | 88 763 | 76 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 835 | 45 875 | 217 470 | 22 081 | 8 023 | 53 906 | 24 002 | 846 114 | 17 526 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 059 000 | 98 172 | 233 273 | 31 493 | 47 499 | 81 000 | 76 500 | 605 000 | 928 284 | 67 585 | 170 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 792 | 15 088 | 33 682 | 19 701 | 13 886 | 13 556 | 15 497 | 13 507 | 32 261 | 110 741 | 118 364 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 162 | 11 490 | 15 212 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 571 | 599 784 | 19 | 2 | 4 272 | 3 643 | 20 995 | 8 400 535 | 7 776 470 | 315 678 | 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 148 801 | 662 889 | 30 026 | 15 560 | 43 855 | 27 360 | 31 178 | 9 264 376 | 7 917 834 | 556 266 | 304 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 091 | 182 835 | 45 875 | 217 470 | 22 081 | 8 023 | 1 499 332 | 24 002 | 846 114 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 614 295 | 1 059 000 | 98 172 | 233 273 | 31 493 | 47 499 | 319 999 | 76 500 | 605 000 | 928 284 | 67 585 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 598 | 25 792 | 15 088 | 33 682 | 19 701 | 13 886 | 188 826 | 15 497 | 13 507 | 32 261 | 110 741 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 22 162 | 11 490 | 15 212 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 220 | 264 571 | 599 784 | 19 | 2 | 4 272 | 1 317 537 | 20 995 | 8 400 535 | 7 776 470 | 315 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 937 | 1 148 801 | 662 889 | 30 026 | 15 560 | 43 855 | 265 569 | 31 178 | 9 264 376 | 7 917 834 | 556 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 419 | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 1 413 976 | 23 288 | 831 447 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 114 | 2 094 | 2 674 | 1 121 | 1 408 | 37 156 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 583 | 650 | 206 | 149 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 260 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 2 094 | 2 674 | 1 121 | 1 408 | 733 | 40 088 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 175 567 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 650 | 149 | 219 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 260 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 53 392 | 23 288 | 831 447 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 53 392 | 23 288 | 831 447 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 419 | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 1 413 976 | 23 288 | 831 447 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 253 | 672 624 | 716 086 | 930 676 | 891 785 | 898 374 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 907 669 | 3 091 040 | 3 134 502 | 3 349 092 | 3 310 201 | 3 316 790 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 624 | 716 086 | 930 676 | 891 785 | 898 374 | 951 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 091 040 | 3 134 502 | 3 349 092 | 3 310 201 | 3 316 790 | 3 370 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 53 392 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 53 392 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 53 392 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 371 | 43 462 | 214 590 | 21 109 | 6 589 | 53 392 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 60 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 091 040 | 3 134 502 | 3 349 092 | 3 310 201 | 3 316 790 | 3 370 183 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 907 669 | 3 091 040 | 3 134 502 | 3 349 092 | 3 310 201 | 3 316 790 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 071 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 830 | 72 219 | 70 839 | 58 696 | 57 867 | 62 515 | 101 582 | 103 762 | 155 876 | 439 515 | 138 965 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 900 | 70 246 | 70 170 | 58 051 | 56 949 | 61 017 | 960 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 024 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 930 | 1 973 | 669 | 645 | 918 | 1 498 | 63 412 | 58 652 | 47 913 | 300 633 | 41 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 932 | 157 747 | 115 111 | 148 191 | 113 313 | 89 733 | 127 752 | 149 812 | 455 102 | 389 444 | 248 553 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 301 | 33 331 | 23 994 | 24 809 | 24 418 | 24 046 | 20 036 | 57 552 | 357 115 | 252 309 | 119 165 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 323 | 80 438 | 62 345 | 60 541 | 59 938 | 64 785 | 82 566 | 85 467 | 76 765 | 94 399 | 74 401 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 998 | 19 647 | 14 044 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | 2 653 | 2 998 | 2 075 | 1 375 | 640 | 20 865 | 1 775 | 10 220 | 42 143 | 45 579 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 171 | 21 678 | 11 730 | 60 766 | 27 582 | 262 | 365 | 8 | 8 723 | 593 | 9 408 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 227 342 | 197 385 | 97 133 | 50 494 | 49 768 | 66 737 | 185 826 | 868 137 | 17 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 359 050 | 778 815 | 234 752 | 251 124 | 61 491 | 98 463 | 86 737 | 880 826 | 933 284 | 67 592 | 215 685 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 127 | 962 | 808 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 174 850 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 307 312 | 437 500 | 60 000 | 100 000 | 3 493 | 45 685 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 051 477 | 166 338 | 174 625 | 151 124 | 60 529 | 94 162 | 86 737 | 60 000 | 327 999 | 60 000 | 170 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | 285 | 7 592 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 708 | 831 065 | 37 367 | 153 991 | 10 997 | 48 695 | 20 000 | 695 000 | 65 147 | 50 295 | 681 680 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 140 | 150 | 291 | 4 267 | 215 | 1 756 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 386 000 | 9 391 | 15 440 | 89 879 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 131 568 | 445 065 | 37 217 | 153 700 | 6 730 | 48 480 | 20 000 | 34 855 | 446 801 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 545 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 140 000 | 4 000 | 110 990 | 119 119 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 600 | 296 200 | 4 000 | 110 990 | 119 891 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 600 | 296 200 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | 110 990 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 600 | 156 200 | 160 000 | 772 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 341 600 | 156 200 | 160 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 772 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 222 | 7 638 | 22 550 | 40 567 | 143 776 | 568 911 | 178 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,0 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | -278,5 млн ₽ | 831,4 млн ₽ | -37,4 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,44 млрд ₽ | 11,73 млрд ₽ | 3,16 млрд ₽ | 11,69 млрд ₽ | 11,66 млрд ₽ | 11,63 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,95 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 11,68 млрд ₽ | 11,64 млрд ₽ | 11,62 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,6 % | +156,5 % | +19,7 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,67 | 0,05 | 23,18 | 612,32 | 486,86 | 466,44 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,66 | 0,05 | 23,18 | 611,47 | 486,86 | 466,44 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,70 | 0,04 | 7,76 | 58,42 | 40,96 | 19,49 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 1,97 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -148,1 % | -73,5 % | 23,3 % | 44,6 % | 23,7 % | 6,0 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 59,7 % | -617,4 % | 718,6 % | -27,0 % | -16,2 % | 5,0 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,2 % | -8,8 % | 7,1 % | -0,3 % | -0,2 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % | -8,9 % | 7,1 % | -0,3 % | -0,2 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 729 дн. | 5 169 дн. | 26 571 дн. | 22 261 дн. | 22 081 дн. | 168 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 466,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).