Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА КИЕВСКОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА КИЕВСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 338 | 7 295 | 6 908 | 6 267 | 9 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 972 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 972 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 338 | 7 295 | 6 908 | 6 267 | 7 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 194 | 3 626 | 438 | 1 678 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 319 | 3 574 | 6 014 | 3 540 | 6 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 95 | 456 | 1 049 | 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 337 | 7 338 | 12 521 | 6 908 | 6 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 337 | 7 338 | 12 521 | 6 908 | 6 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 202 | 1 194 | 4 084 | 438 | 1 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 379 | 5 319 | 7 987 | 6 014 | 3 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 756 | 825 | 450 | 456 | 1 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 338 | 7 295 | 6 908 | 6 267 | 9 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 613 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 698 | 3 316 | 5 572 | 8 106 | 11 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 698 | 3 316 | 5 572 | 8 106 | 11 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 711 | 2 366 | 14 426 | 16 034 | 20 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 846 | 986 | 10 109 | 10 163 | 9 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 865 | 1 380 | 4 317 | 5 871 | 10 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 337 | 7 338 | 12 521 | 6 908 | 6 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 877 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 605 | 4 698 | 1 348 | 5 572 | 8 106 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 605 | 4 698 | 1 348 | 5 572 | 8 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 130 | 13 711 | 10 296 | 14 426 | 15 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 929 | 6 846 | 7 250 | 10 109 | 10 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 201 | 6 865 | 3 046 | 4 317 | 5 830 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 053 | 1 745 | 3 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 666 | 29 686 | 29 364 | 26 457 | 31 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 613 | 27 941 | 25 482 | 31 439 | 32 403 |
| Выручка за отчетный год | 29 686 | 28 160 | 26 457 | 31 138 | 27 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 745 | 3 023 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 745 | 3 023 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 941 | 25 137 | 31 439 | 32 784 | 30 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 053 | 1 745 | 3 882 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 561 | 1 886 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 802 | 1 365 | 2 359 | 1 312 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 184 | 591 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 335 | 410 | 649 | 1 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 875 | 1 561 | 2 620 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 1 365 | 2 359 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 169 | 184 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 184 | 976 | 410 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 594 | 1 327 | 2 620 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 234 | 323 | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 283 | 323 | 312 | 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 327 | 1 603 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 327 | 1 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | -22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 3,08 | 0,48 | 0,39 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,55 | 0,45 | 0,29 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,51 | 0,22 | -1,89 | -2,85 | -2,43 |
| Финансовый рычаг | — | 3,52 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 22,0 % | -100,0 % | -76,3 % | -54,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 53 дн. | 5 дн. | 19 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -243 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.