Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 159 | 80 671 | 81 760 | 90 298 | 103 648 | 97 675 | 91 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 325 | 20 653 | 19 110 | 21 785 | 23 743 | 1 521 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 325 | 20 653 | 19 110 | 21 785 | 23 743 | 1 521 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 834 | 60 018 | 62 650 | 68 513 | 79 905 | 96 154 | 91 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 320 | 3 615 | 3 438 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 826 | 60 014 | 62 584 | 65 140 | 66 909 | 92 609 | 91 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 | 66 | 53 | 9 381 | 107 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 156 | 32 159 | 80 671 | 81 760 | 90 327 | 103 648 | 145 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 996 | 22 325 | 20 653 | 19 110 | 25 572 | 23 743 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 996 | 22 325 | 20 653 | 19 110 | 25 572 | 23 743 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 160 | 9 834 | 60 018 | 62 650 | 64 755 | 79 905 | 145 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 615 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 040 | 9 826 | 60 014 | 62 584 | 64 702 | 66 909 | 143 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 8 | 4 | 66 | 53 | 9 381 | 1 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 159 | 80 671 | 81 760 | 90 298 | 103 648 | 97 675 | 91 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 977 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 015 | 79 437 | 81 012 | 90 100 | 102 998 | 97 998 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 015 | 79 437 | 81 012 | 90 100 | 102 998 | 97 998 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 979 | 7 129 | 7 213 | 7 277 | 8 691 | 9 009 | 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 939 | 6 940 | 7 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 039 | 189 | 273 | 338 | 1 751 | 1 406 | 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 156 | 32 159 | 80 671 | 81 760 | 90 327 | 103 648 | 145 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 926 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 015 | 30 015 | 79 437 | 81 012 | 90 099 | 102 998 | 59 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 015 | 30 015 | 79 437 | 81 012 | 90 099 | 102 998 | 59 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 294 | 8 979 | 7 129 | 7 213 | 7 345 | 8 691 | 87 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 354 | 2 039 | 189 | 273 | 405 | 1 751 | 87 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 917 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 830 | 1 800 | 1 800 | 1 860 | 2 040 | 2 052 | 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 973 | 2 467 | 2 571 | 2 365 | 2 422 | 7 219 | 653 |
| Выручка за отчетный год | 1 800 | 1 800 | 1 860 | 2 040 | 2 052 | 412 | 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 467 | 2 571 | 2 365 | 2 594 | 7 219 | 5 068 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 942 | 4 521 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 845 | 4 500 | 25 861 | 4 474 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 132 | 35 | 32 | 73 | 22 465 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 942 | 681 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 915 | 1 845 | 4 500 | 290 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 932 | 15 | 132 | 35 | 242 | 73 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 28 | 184 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 28 | 184 | 31 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 942 | 4 133 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 4 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 220 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 942 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ | -614 тыс. ₽ | -924 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Активы | 80,7 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,42 | 8,69 | 9,42 | 9,19 | 10,67 | 236,09 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,42 | 8,69 | 8,96 | 8,78 | 10,29 | 236,09 | 2,31 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,08 | 0,01 | 0,42 | 0,37 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,10 | 1,00 | 0,75 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,17 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -130,9 % | 10,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1 878,6 % | 6,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -0,7 % | -0,7 % | -0,9 % | -1,3 % | 4,5 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,5 % | 13,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 1,50 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 151 316 дн. | 105 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 467 дн. | 183 дн. | 248 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 236,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 878,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 3144).