Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХИНЖСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХИНЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 949 | 21 783 | 20 738 | 32 300 | 18 263 | 17 039 | 24 711 | 25 704 | 20 129 | 59 596 | 27 601 | 21 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 526 | 6 774 | 5 983 | 5 191 | 4 545 | 3 845 | 3 052 | 1 354 | 9 | 620 | 1 882 | 1 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 526 | 6 774 | 5 983 | 5 191 | 4 545 | 3 845 | 3 052 | 1 354 | 9 | 1 546 | 1 266 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 620 | 336 | 114 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 423 | 15 010 | 14 755 | 27 109 | 13 718 | 13 193 | 21 659 | 24 350 | 20 120 | 58 976 | 25 719 | 20 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 543 | 7 363 | 7 644 | 11 907 | 946 | 1 594 | 2 632 | 76 | 253 | 15 838 | 2 496 | 28 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 695 | 141 | 542 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 304 | 6 493 | 6 313 | 12 963 | 7 223 | 5 123 | 11 441 | 19 148 | 12 379 | 14 054 | 14 138 | 17 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 6 800 | 6 000 | 27 200 | 4 500 | 3 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 997 | 723 | 1 689 | 458 | 6 380 | 634 | 4 807 | 955 | 761 | 4 443 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 885 | 16 | 75 | 8 | 90 | 96 | 153 | 319 | 533 | 1 123 | 142 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 135 | 26 950 | 21 783 | 20 738 | 32 300 | 18 263 | 17 039 | 22 247 | 25 704 | 20 129 | 59 596 | 27 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 7 526 | 6 774 | 5 983 | 5 191 | 4 545 | 3 845 | 3 116 | 1 354 | 9 | 620 | 1 882 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 7 526 | 6 774 | 5 983 | 5 191 | 4 545 | 3 845 | 1 648 | 1 354 | 9 | 1 546 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 203 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 620 | 336 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 107 | 19 424 | 15 010 | 14 755 | 27 109 | 13 718 | 13 193 | 19 131 | 24 350 | 20 120 | 58 976 | 25 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 001 | 8 543 | 7 363 | 7 644 | 11 907 | 946 | 1 594 | 771 | 76 | 253 | 15 838 | 2 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 1 695 | 141 | 542 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 616 | 7 304 | 6 493 | 6 313 | 12 963 | 7 223 | 5 123 | 17 172 | 19 148 | 12 379 | 14 054 | 14 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 6 000 | 27 200 | 4 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 776 | 996 | 997 | 723 | 1 689 | 458 | 6 380 | 297 | 4 807 | 955 | 761 | 4 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 690 | 885 | 16 | 75 | 8 | 90 | 96 | 890 | 319 | 533 | 1 123 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 949 | 21 783 | 20 738 | 32 300 | 18 263 | 17 038 | 24 711 | 25 704 | 20 129 | 59 596 | 27 601 | 21 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 907 | 7 287 | 6 927 | 7 371 | 10 735 | 9 502 | 10 152 | 4 145 | 7 278 | 15 758 | 13 803 | 8 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 946 | 5 326 | 4 966 | 5 411 | 8 774 | 7 542 | 8 192 | 2 185 | 5 318 | 13 797 | 11 842 | 6 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 057 | 2 943 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 057 | 2 943 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 042 | 14 496 | 13 810 | 24 929 | 7 528 | 6 479 | 11 616 | 21 559 | 12 850 | 43 838 | 13 798 | 13 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 557 | 1 000 | 1 985 | 50 | 2 141 | 17 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 485 | 13 496 | 11 825 | 24 879 | 7 528 | 6 479 | 11 616 | 17 511 | 11 504 | 42 363 | 13 798 | 13 037 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 907 | 1 330 | 1 475 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 136 | 26 950 | 21 783 | 20 738 | 32 300 | 18 263 | 17 039 | 22 247 | 25 704 | 20 129 | 59 596 | 27 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 596 | 5 907 | 7 287 | 6 927 | 7 371 | 10 735 | 9 502 | 8 320 | 4 145 | 7 278 | 15 758 | 13 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 635 | 3 946 | 5 326 | 4 966 | 5 411 | 8 774 | 7 542 | 6 359 | 2 185 | 5 318 | 13 797 | 11 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 057 | 104 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 057 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 540 | 21 043 | 14 496 | 13 810 | 24 929 | 7 528 | 6 480 | 13 823 | 21 559 | 12 850 | 43 838 | 13 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 2 557 | 1 000 | 1 985 | 50 | 1 308 | 2 141 | 17 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 155 | 18 485 | 13 496 | 11 825 | 24 879 | 7 528 | 6 480 | 11 186 | 17 511 | 11 504 | 42 363 | 13 798 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 329 | 1 907 | 1 330 | 1 475 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 679 | 12 203 | 12 685 | 11 836 | 12 026 | 18 799 | 24 579 | 36 948 | 39 431 | 30 888 | 45 285 | 41 232 |
| Выручка за предыдущий год | 31 046 | 58 804 | 35 505 | 41 164 | 50 571 | 64 242 | 39 656 | 101 708 | 116 016 | 68 490 | 118 513 | 127 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 367 | 46 601 | 22 820 | 29 328 | 38 545 | 45 443 | 15 077 | 64 760 | 76 585 | 37 602 | 73 228 | 85 776 |
| Выручка за отчетный год | 58 804 | 35 505 | 41 164 | 50 571 | 64 242 | 39 656 | 70 183 | 116 016 | 68 490 | 118 513 | 127 008 | 79 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 203 | 12 685 | 11 836 | 12 026 | 18 799 | 24 579 | 51 405 | 39 431 | 30 888 | 45 285 | 41 232 | 34 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 363 | 2 155 | 1 180 | 1 642 | 4 302 | 893 | 550 | 4 548 | 4 871 | 19 982 | 13 676 | 6 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 356 | 356 | 347 | 95 | 74 | 26 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 484 | 10 174 | 10 309 | 10 289 | 14 497 | 23 686 | 50 855 | 34 883 | 26 017 | 25 229 | 27 530 | 27 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 601 | 22 820 | 29 328 | 38 545 | 45 443 | 15 077 | 18 778 | 76 585 | 37 602 | 73 228 | 85 776 | 45 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 096 | 3 363 | 2 155 | 1 180 | 1 642 | 4 302 | 893 | 2 881 | 4 548 | 4 871 | 19 982 | 13 676 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 | 356 | 356 | 347 | 95 | 74 | 26 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 329 | 8 484 | 10 174 | 10 309 | 10 289 | 14 497 | 23 686 | 34 067 | 34 883 | 26 017 | 25 229 | 27 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 923 | 1 731 | 597 | 930 | 4 192 | 1 362 | 2 152 | 2 861 | 4 147 | 19 020 | 14 725 | 5 908 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 29 | 23 | 237 | 766 | 552 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 198 | 157 | 399 | 63 | 105 | 65 | 169 | 210 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 94 | 488 | 1 033 | 3 478 | 3 536 | 5 100 | 1 544 | 5 294 | 294 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 236 | 426 | 407 | 564 | 459 | 1 834 | 5 054 | 5 614 | 2 743 | 5 011 | 1 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 917 | 2 923 | 1 731 | 597 | 930 | 4 192 | 1 362 | 2 347 | 2 861 | 4 147 | 19 020 | 14 725 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 29 | 237 | 766 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 166 | 198 | 157 | 399 | 63 | 105 | 615 | 169 | 210 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 94 | 488 | 1 033 | 6 663 | 3 536 | 5 100 | 1 544 | 5 294 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 276 | 236 | 426 | 407 | 564 | 459 | 6 582 | 5 054 | 5 614 | 2 743 | 5 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 2 311 | 1 380 | 441 | 744 | 3 364 | 1 117 | 1 587 | 1 675 | 4 861 | 15 180 | 12 045 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 612 | 351 | 156 | 186 | 828 | 245 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 177 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 612 | 351 | 156 | 186 | 828 | 245 | 352 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 177 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 311 | 1 380 | 441 | 744 | 3 364 | 1 117 | 1 800 | 1 675 | 4 861 | 15 180 | 12 045 | 4 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 311 | 1 380 | 441 | 744 | 3 364 | 1 117 | 1 800 | 1 675 | 4 861 | 15 180 | 12 045 | 4 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 725 | 2 311 | 1 380 | 441 | 744 | 3 364 | 1 117 | 1 587 | 1 675 | 4 861 | 15 180 | 12 045 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 961 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 966 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 927 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 961 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 411 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 372 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 744 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 744 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 927 | 7 371 | 10 735 | 9 502 | 10 152 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 287 | 6 927 | 7 371 | 10 735 | 9 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 395 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 795 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 600 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 318 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 029 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 976 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 312 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 889 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 846 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 846 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 957 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 657 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 116,0 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 24,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -41,0 % | +73,0 % | +7,2 % | -37,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,13 | 1,57 | 1,35 | 1,86 | 1,58 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,11 | 1,50 | 0,96 | 1,67 | 1,57 | 1,24 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,22 | 0,54 | 0,64 | 0,65 | 0,25 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,16 | 0,36 | 0,26 | 0,50 | 0,41 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 5,20 | 1,77 | 2,78 | 1,00 | 1,46 | 0,68 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 7,1 % | 16,9 % | 10,8 % | 8,5 % | 5,3 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 7,1 % | 12,8 % | 9,5 % | 5,5 % | 2,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 6,5 % | 24,1 % | 25,5 % | 43,6 % | 20,1 % | 2,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 40,4 % | 66,8 % | 96,3 % | 87,3 % | 49,4 % | 11,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,51 | 3,40 | 1,99 | 4,60 | 3,63 | 1,33 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 66 дн. | 43 дн. | 41 дн. | 78 дн. | 85 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 79 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).