Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМАКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 077 | 51 846 | 28 431 | 33 489 | 34 822 | 35 606 | 82 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 075 | 51 846 | 28 431 | 33 489 | 34 822 | 35 606 | 82 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 762 | 64 | 105 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 228 | 48 024 | 15 606 | 31 831 | 29 772 | 35 398 | 79 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 085 | 3 739 | 12 682 | 1 457 | 4 951 | 7 | 3 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 143 | 201 | 99 | 98 | 296 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 770 | 47 981 | 51 846 | 28 431 | 33 489 | 34 822 | 35 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 757 | 47 979 | 51 846 | 28 431 | 33 489 | 34 822 | 35 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 666 | 64 | 105 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 008 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 416 | 34 220 | 48 024 | 15 606 | 31 831 | 29 772 | 35 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 341 | 7 085 | 3 739 | 12 682 | 1 457 | 4 951 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 143 | 201 | 99 | 98 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 077 | 51 846 | 28 431 | 33 489 | 34 822 | 35 608 | 82 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 457 | 38 322 | 27 675 | 32 079 | 33 344 | 33 433 | 35 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 312 | 27 665 | 32 069 | 33 334 | 33 423 | 35 433 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 620 | 13 524 | 756 | 1 410 | 1 478 | 2 174 | 47 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 595 | 13 499 | 731 | 1 385 | 1 453 | 2 149 | 47 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 770 | 47 981 | 51 846 | 28 431 | 33 489 | 34 822 | 35 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 617 | 32 361 | 38 322 | 27 675 | 32 079 | 33 344 | 33 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 351 | 38 312 | 27 665 | 32 069 | 33 334 | 33 423 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 153 | 15 620 | 13 524 | 756 | 1 410 | 1 478 | 2 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 128 | 15 595 | 13 499 | 731 | 1 385 | 1 453 | 2 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 281 | 29 795 | 28 990 | 24 434 | 20 530 | 16 708 | 14 731 |
| Выручка за предыдущий год | 461 082 | 410 733 | 374 259 | 255 241 | 169 906 | 211 573 | 215 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 199 | 380 938 | 345 269 | 230 807 | 149 376 | 194 865 | 201 085 |
| Выручка за отчетный год | 410 733 | 374 259 | 255 241 | 169 906 | 211 573 | 215 816 | 283 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 990 | 24 434 | 20 530 | 16 708 | 14 731 | 24 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 939 | 10 807 | 9 080 | 6 879 | 4 756 | 15 055 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 051 | 13 627 | 11 450 | 9 829 | 9 975 | 9 671 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 294 | 345 269 | 230 807 | 149 376 | 194 865 | 201 085 | 258 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 342 | 15 939 | 10 807 | 9 080 | 6 879 | 4 756 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 453 | 13 051 | 13 627 | 11 450 | 9 829 | 9 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 504 | 11 574 | 5 921 | 5 543 | 5 891 | 2 220 | 11 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 078 | 2 508 | 3 907 | 6 015 | 4 336 | 3 238 | 2 083 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 426 | 6 873 | 8 793 | 9 552 | 5 324 | 5 774 | 6 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 390 | 15 994 | 11 574 | 5 921 | 5 543 | 5 891 | 2 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 179 | 6 078 | 2 508 | 3 907 | 6 015 | 4 336 | 3 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 211 | 9 426 | 6 873 | 8 793 | 9 552 | 5 324 | 5 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 878 | 13 643 | 9 259 | 4 737 | 4 404 | 4 713 | 1 814 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 973 | 2 351 | 2 315 | 1 184 | 1 109 | 1 178 | 404 |
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 251 | 2 315 | 1 184 | 1 109 | 1 178 | 404 | 2 227 |
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 840 | 9 259 | 4 737 | 4 404 | 4 713 | 1 814 | 8 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 840 | 9 259 | 4 737 | 4 404 | 4 713 | 1 814 | 8 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 643 | 9 259 | 4 737 | 4 404 | 4 713 | 1 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.