Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЛАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 609 | 29 018 | 30 772 | 39 624 | 44 295 | 51 320 | 70 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 630 | 8 393 | 4 973 | 2 165 | 4 012 | 3 072 | 9 156 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 114 | 134 | 106 | 167 | 235 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 776 | 7 684 | 4 032 | 1 307 | 2 984 | 2 156 | 7 896 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 404 | 364 | 556 | 297 | 538 | 592 | 488 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 450 | 345 | 270 | 427 | 384 | 156 | 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 979 | 20 625 | 25 799 | 37 459 | 40 283 | 48 248 | 61 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 069 | 13 824 | 12 121 | 19 907 | 17 692 | 18 209 | 30 324 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 433 | 6 330 | 13 228 | 17 022 | 16 983 | 24 629 | 30 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 404 | 451 | 530 | 608 | 410 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 288 | 67 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 574 | 33 609 | 29 018 | 30 772 | 39 624 | 44 295 | 51 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 713 | 11 630 | 8 393 | 4 973 | 2 165 | 4 012 | 3 072 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 114 | 134 | 106 | 167 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 258 | 10 776 | 7 684 | 4 032 | 1 307 | 2 984 | 2 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 251 | 404 | 364 | 556 | 297 | 538 | 592 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 205 | 450 | 345 | 271 | 427 | 384 | 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 861 | 21 979 | 20 625 | 25 799 | 37 459 | 40 283 | 48 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 492 | 15 069 | 13 824 | 12 120 | 19 907 | 17 692 | 18 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 979 | 6 433 | 6 330 | 13 228 | 17 022 | 16 983 | 24 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 932 | 189 | 404 | 451 | 530 | 608 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 288 | 67 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 609 | 29 018 | 30 772 | 39 624 | 44 295 | 51 320 | 70 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 815 | 19 054 | 25 497 | 33 429 | 35 467 | 47 176 | 62 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 805 | 19 044 | 25 487 | 33 419 | 35 167 | 46 876 | 62 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 | 422 | 233 | 154 | 195 | 216 | 359 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 534 | 422 | 233 | 154 | 195 | 216 | 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 260 | 9 542 | 5 042 | 6 041 | 8 633 | 3 928 | 7 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 725 | 8 080 | 3 382 | 4 539 | 7 163 | 2 129 | 5 053 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 535 | 1 462 | 1 660 | 1 502 | 1 470 | 1 798 | 2 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 574 | 33 609 | 29 018 | 30 772 | 39 624 | 44 295 | 51 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 632 | 18 815 | 19 054 | 25 497 | 33 429 | 35 467 | 47 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 622 | 18 805 | 19 044 | 25 487 | 33 419 | 35 167 | 46 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 534 | 422 | 233 | 154 | 195 | 216 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 320 | 534 | 422 | 233 | 154 | 195 | 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 622 | 14 260 | 9 543 | 5 042 | 6 040 | 8 633 | 3 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 442 | 12 725 | 8 081 | 3 382 | 4 538 | 7 163 | 2 129 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 865 | 1 535 | 1 462 | 1 660 | 1 502 | 1 470 | 1 799 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 993 | 40 518 | 24 993 | 45 959 | 40 713 | 54 905 | 43 894 |
| Выручка за предыдущий год | 96 350 | 121 816 | 97 994 | 141 531 | 136 089 | 186 615 | 151 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 357 | 81 298 | 73 001 | 95 572 | 95 376 | 131 710 | 107 778 |
| Выручка за отчетный год | 121 816 | 97 994 | 141 531 | 136 089 | 186 615 | 151 672 | 226 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 518 | 24 993 | 45 959 | 40 713 | 54 905 | 43 894 | 71 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 425 | 2 756 | 22 787 | 17 882 | 28 219 | 16 062 | 37 157 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 093 | 22 237 | 23 172 | 22 831 | 26 686 | 27 832 | 34 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 298 | 73 001 | 95 572 | 95 376 | 131 710 | 107 778 | 155 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 932 | 19 425 | 2 756 | 22 787 | 17 882 | 28 219 | 16 062 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 061 | 21 093 | 22 237 | 23 172 | 22 831 | 26 686 | 27 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 453 | 591 | 8 227 | 10 020 | 2 262 | 14 888 | 20 023 |
| Проценты к получению за отчетный год | 725 | 673 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 475 | 719 | 947 | 1 453 | 1 367 | 1 193 | 6 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 447 | 2 884 | 15 507 | 9 315 | 27 324 | 3 092 | 24 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 912 | 5 453 | 591 | 8 227 | 10 021 | 2 262 | 14 888 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 725 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 475 | 719 | 947 | 1 454 | 1 367 | 1 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 234 | 14 447 | 2 884 | 15 507 | 9 315 | 27 324 | 3 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 4 183 | 238 | 6 444 | 7 933 | 1 748 | 11 708 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 1 210 | 425 | 2 165 | 1 907 | 715 | 3 213 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 248 | 214 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 249 | 154 | 193 | 241 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 210 | 425 | 2 165 | 1 907 | 715 | 3 213 | 4 397 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 62 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 235 | 85 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 214 | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 193 | 241 | 54 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 183 | 238 | 6 444 | 7 932 | 1 748 | 11 708 | 15 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 183 | 238 | 6 444 | 7 932 | 1 748 | 11 708 | 15 379 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 421 | 4 183 | 238 | 6 444 | 7 933 | 1 748 | 11 708 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 805 | 25 487 | 35 167 | 46 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 815 | 25 497 | 35 467 | 47 176 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 044 | 33 419 | 46 876 | 62 256 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 054 | 33 429 | 47 176 | 62 556 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 7 932 | 11 709 | 15 380 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 239 | 7 932 | 11 709 | 15 380 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 7 932 | 11 709 | 15 380 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 239 | 7 932 | 11 709 | 15 380 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 054 | 33 429 | 47 176 | 62 556 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 815 | 25 497 | 35 467 | 47 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 388 | 123 | 1 187 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 209 | 126 978 | 135 082 | 211 445 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 829 | 126 043 | 134 137 | 209 015 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 935 | 945 | 2 430 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 821 | 126 855 | 135 202 | 210 258 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 434 | 80 692 | 80 713 | 137 261 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 148 | 22 076 | 42 276 | 48 006 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 677 | 10 | 4 280 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 239 | 21 410 | 11 416 | 19 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 | 300 | 5 950 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 524 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 300 | 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 696 | 44 | 377 | 7 246 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 696 | 37 | 355 | 6 267 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 22 | 979 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.