Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 429 | 27 530 | 28 410 | 31 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 266 | 27 321 | 27 076 | 26 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 266 | 27 321 | 27 076 | 26 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 208 | 1 333 | 5 762 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 192 | 737 | 47 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 648 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 16 | 596 | 4 067 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 | 26 429 | 27 530 | 28 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 266 | 27 321 | 27 076 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 266 | 27 321 | 27 076 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 163 | 208 | 1 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 158 | 192 | 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | 16 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 429 | 27 530 | 28 410 | 31 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 547 | 25 716 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 532 | 25 701 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 18 572 | 20 835 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 215 | 18 572 | 20 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 266 | 10 046 | 5 028 | 6 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 786 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 266 | 9 260 | 5 028 | 6 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 | 26 429 | 27 530 | 28 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 547 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 532 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 215 | 18 572 | 20 835 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 215 | 215 | 18 572 | 20 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 266 | 10 046 | 5 028 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 786 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 266 | 9 260 | 5 028 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 954 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 131 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 177 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 131 | 27 571 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 954 | 25 375 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 954 | 25 375 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 177 | 2 196 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 954 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 112 | 24 848 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 750 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 1 036 | 1 575 | 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 112 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 750 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 036 | 1 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 635 | |||
| Прочее за предыдущий год | 477 | |||
| Прочее за отчетный год | 477 | 1 679 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 635 | 23 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 635 | 23 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -52 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,27 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,27 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,8 % | 12,8 % | 72,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.