Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОНТЕЙНЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОНТЕЙНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 179 | 22 519 | 25 482 | 26 150 | 19 766 | 17 413 | 25 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 259 | 215 | 171 | 132 | 88 | 44 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 303 | 259 | 215 | 132 | 88 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 875 | 22 260 | 25 267 | 25 979 | 19 634 | 17 326 | 24 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 24 | 48 | 113 | 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 040 | 18 822 | 17 777 | 20 022 | 16 050 | 15 143 | 18 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 835 | 3 321 | 7 466 | 5 956 | 3 536 | 2 070 | 6 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 593 | 27 179 | 22 519 | 27 294 | 26 150 | 19 766 | 17 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 305 | 259 | 215 | 171 | 132 | 88 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 215 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 346 | 303 | 259 | 171 | 132 | 88 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 225 | 26 875 | 22 260 | 27 079 | 25 978 | 19 634 | 17 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 24 | 48 | 113 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 035 | 15 040 | 18 822 | 19 589 | 20 022 | 16 050 | 15 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 11 835 | 3 321 | 7 466 | 5 956 | 3 536 | 2 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 179 | 22 519 | 25 482 | 26 150 | 19 766 | 17 413 | 25 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 729 | 2 104 | 3 971 | 10 351 | 12 893 | 12 900 | 11 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 341 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 450 | 20 415 | 21 511 | 15 800 | 6 873 | 4 513 | 13 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 450 | 20 415 | 21 325 | 15 800 | 6 873 | 4 513 | 13 256 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 593 | 27 179 | 22 519 | 27 294 | 26 150 | 19 766 | 17 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 729 | 2 104 | 3 971 | 10 351 | 12 893 | 12 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 961 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 475 | 26 450 | 20 415 | 23 323 | 15 799 | 6 873 | 4 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 475 | 26 450 | 20 415 | 23 136 | 15 799 | 6 873 | 4 513 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 056 | 1 553 | 209 | 2 323 | 5 393 | 3 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 098 | 3 689 | 2 762 | 2 323 | 9 418 | 7 444 | 3 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 958 | 2 136 | 2 553 | 4 025 | 4 146 | 4 737 | |
| Выручка за отчетный год | 3 689 | 2 762 | 2 323 | 9 418 | 7 444 | 3 408 | 3 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 9 418 | 3 298 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | 5 393 | 3 298 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 025 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 136 | 2 553 | 2 907 | 4 146 | 4 737 | 5 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 553 | 209 | 5 393 | 3 298 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 907 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 489 | 1 732 | 2 346 | 7 984 | 3 193 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 857 | 6 603 | 17 628 | 150 733 | 113 365 | 109 481 | 42 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 632 | 5 080 | 14 698 | 148 142 | 113 470 | 108 140 | 40 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 577 | 778 | 1 732 | 2 346 | 7 984 | 3 193 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 726 | 7 857 | 6 603 | 80 027 | 150 733 | 113 365 | 109 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 851 | 8 632 | 5 080 | 77 097 | 148 142 | 113 470 | 108 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 1 376 | 2 346 | 6 379 | 2 546 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 167 | 356 | 1 605 | 647 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 356 | 479 | 1 605 | 647 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 611 | 1 376 | 1 867 | 6 379 | 2 546 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 1 376 | 1 867 | 6 379 | 2 546 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 346 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 351 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | -658 тыс. ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | — | 12,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,17 | 1,64 | 2,86 | 3,84 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,17 | 1,64 | 2,85 | 3,81 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,35 | 0,38 | 0,51 | 0,46 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | — | 0,65 | 0,74 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 9,70 | 5,42 | — | 0,53 | 0,35 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 7,3 % | 24,4 % | 12,9 % | 0,0 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,4 % | 47,0 % | — | 19,7 % | 0,1 % | -5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 3 дн. | — | 4 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.