Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 252 289 | 1 048 805 | 596 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 535 | 10 994 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 29 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 280 | 7 525 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 222 | 3 440 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 204 754 | 1 037 811 | 596 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 712 743 | 851 846 | 1 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 919 | 15 994 | 12 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 981 | 164 173 | 582 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 642 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 268 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 202 | 783 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 146 | 1 252 289 | 1 048 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 696 | 47 535 | 10 994 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 33 | 29 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 458 | 47 280 | 7 525 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 222 | 3 440 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 450 | 1 204 754 | 1 037 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 593 | 712 743 | 851 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 4 919 | 15 994 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 525 | 19 981 | 164 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 249 | 63 642 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 401 268 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 876 | 2 202 | 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 252 289 | 1 048 805 | 596 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 618 | 3 321 | 4 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 511 | 4 511 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 108 | 2 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 239 669 | 1 045 483 | 592 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 666 | 8 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 792 | 1 037 117 | 592 245 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 211 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 156 | 1 252 289 | 1 048 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 988 | 12 618 | 3 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 511 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 478 | 12 108 | 2 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 167 | 1 239 669 | 1 045 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 666 | 8 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 167 | 1 236 792 | 1 037 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 211 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 741 | 33 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 723 | 33 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 982 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 100 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 663 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 437 | 50 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 663 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 914 | 30 437 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 145 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 448 | 1 072 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 392 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 103 | 368 122 | 8 025 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 069 | 381 318 | 10 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 145 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 410 | 448 | 1 072 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 392 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 676 | 1 103 | 368 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 982 | 2 023 | 381 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 630 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 537 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 3 218 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 3 218 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 630 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 630 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 630 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 511 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 478 | 12 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 988 | 12 618 | 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 511 | 4 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 108 | 2 810 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 618 | 3 321 | 4 511 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 630 | 4 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 630 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 000 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 298 | 2 810 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 298 | 2 810 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 298 | 2 810 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 298 | 2 810 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 618 | 3 321 | 4 511 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 978 | 12 618 | 3 321 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 459 512 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 885 243 | 99 782 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 749 272 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 971 | 99 782 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 425 731 | 543 170 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 338 777 | 391 012 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 817 | 13 553 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 35 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 211 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 105 | 138 359 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 872 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 649 | 20 872 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 144 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 156 214 | 642 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 435 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 086 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 607 | 5 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 217 607 | 5 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 630 | 14 382 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 212 | 14 382 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 212 | 14 382 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 582 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 582 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 401 184 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.