Финансы ООО "ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 421 | 163 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 359 | 163 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 476 | 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 316 | 3 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 830 | 93 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 122 | 61 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 614 | 5 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 180 | 221 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 180 | 221 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 641 | 27 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 293 | 10 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 614 | 101 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 853 | 81 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 779 | 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 421 | 163 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 223 | 63 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 122 | 63 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 198 | 100 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 433 | 99 863 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 180 | 221 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 203 | 77 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 192 | 77 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 977 | 144 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 190 | 143 433 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 127 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 359 | 32 242 |
| Выручка за предыдущий год | 389 210 | 476 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 851 | 444 694 |
| Выручка за отчетный год | 476 936 | 217 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 242 | 23 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 349 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 842 | 22 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 051 | 12 537 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 694 | 194 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 428 | 2 349 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 274 | 10 842 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 657 | 19 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 793 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 670 | 4 562 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 200 | 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 785 | 56 934 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 811 | 63 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 739 | 15 793 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 201 | 3 670 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 959 | 3 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 958 | 50 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 889 | 37 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 136 | 11 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 603 | 3 863 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 863 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 930 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 136 | 11 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 221,4 млн ₽ | 164,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,87 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.