Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 092 | 1 785 | 426 | 36 444 | 79 209 | 113 268 | 501 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 7 | 1 184 | 15 334 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 7 | 1 162 | 15 177 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 092 | 1 785 | 398 | 36 437 | 79 209 | 112 084 | 486 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 6 870 | 9 895 | 10 264 | 168 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 47 | 1 055 | 1 517 | 1 530 | 15 471 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 958 | 1 709 | 333 | 13 709 | 65 881 | 80 153 | 254 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 981 | 1 243 | 18 004 | 40 070 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 19 | 4 | 12 686 | 170 | 1 544 | 7 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 136 | 503 | 590 | 176 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 003 | 40 092 | 1 785 | 426 | 36 444 | 79 209 | 137 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 7 | 1 184 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 7 | 1 162 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 004 | 40 092 | 1 785 | 398 | 36 437 | 79 209 | 136 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 870 | 9 895 | 32 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 1 055 | 1 517 | 1 530 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 36 097 | 1 709 | 333 | 13 709 | 65 881 | 82 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 981 | 1 243 | 18 004 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 124 | 19 | 4 | 12 686 | 170 | 1 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 814 | 4 | 136 | 503 | 590 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 092 | 1 785 | 426 | 36 444 | 79 209 | 113 268 | 501 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 | 5 170 | 7 024 | 28 529 | 43 086 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 145 | 6 999 | 28 504 | 43 061 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 145 013 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 821 | 2 226 | 495 | 31 274 | 72 185 | 84 726 | 313 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 6 117 | 39 202 | 28 600 | 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 005 | 2 224 | 467 | 25 150 | 32 983 | 56 126 | 312 956 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 | 7 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 814 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 003 | 40 093 | 1 785 | 426 | 36 444 | 79 209 | 137 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 271 | 5 170 | 7 024 | 28 516 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 251 | 5 145 | 6 999 | 28 491 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 831 | 39 822 | 2 227 | 495 | 31 274 | 72 185 | 109 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 6 117 | 39 202 | 28 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 829 | 36 005 | 2 225 | 467 | 25 150 | 32 983 | 80 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 | 7 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 814 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 091 | 1 572 | 1 578 | 1 680 | 46 263 | 101 619 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 687 | 30 859 | 55 534 | 19 597 | 98 501 | 388 163 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 404 | 29 287 | 53 956 | 17 917 | 52 238 | 286 544 | |
| Выручка за отчетный год | 30 859 | 55 534 | 19 597 | 98 501 | 57 574 | 388 163 | 548 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 578 | 1 680 | 46 263 | 9 677 | 101 619 | 72 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 126 | 3 448 | 48 443 | 33 317 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 208 | 2 204 | 35 137 | 6 229 | 53 122 | 38 736 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 807 | 53 956 | 17 917 | 52 238 | 47 897 | 286 544 | 476 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 11 126 | 48 443 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 520 | 2 208 | 2 204 | 35 137 | 53 122 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 468 | 6 798 | 2 442 | 35 726 | 18 242 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 161 | 1 545 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 684 | 638 | 11 608 | 13 062 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 10 | 1 019 | 21 | 7 | 61 746 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 43 | 27 | 2 686 | 536 | 2 654 | 63 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 105 | 468 | 6 798 | 35 726 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 1 545 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 684 | 11 608 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 10 | 1 019 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 34 | 43 | 27 | 2 686 | 2 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 99 | 372 | 5 236 | 28 501 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 6 | 45 | 94 | 1 558 | 7 223 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 2 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 45 | 94 | 1 558 | 585 | 7 223 | 3 647 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 372 | 5 236 | 1 854 | 28 501 | 14 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 372 | 5 236 | 1 854 | 28 501 | 14 570 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 372 | 5 236 | 28 501 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 5 145 | 28 491 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 271 | 5 170 | 28 516 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 145 | 6 999 | 28 491 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 170 | 7 024 | 28 516 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 5 234 | 1 854 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 372 | 5 239 | 1 854 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 5 234 | 1 854 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 372 | 5 234 | 1 854 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 712 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 712 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 177 | 7 024 | 43 086 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 | 5 177 | 28 516 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 526 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 939 | 20 752 | 92 271 | 81 038 | 332 628 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 817 | 20 683 | 90 425 | 77 070 | 300 483 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 69 | 1 846 | 3 968 | 32 145 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 054 | 20 767 | 83 745 | 127 327 | 708 660 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 631 | 18 839 | 72 674 | 114 835 | 573 166 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 432 | 1 271 | 1 514 | 1 594 | 6 473 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 684 | 638 | 12 968 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 237 | 1 989 | 461 | 2 839 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 754 | 657 | 5 884 | 9 799 | 113 214 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 780 | 78 174 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | 9 813 | 78 174 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 107 | 9 750 | 78 174 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 63 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 067 | 9 033 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 067 | 9 033 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 6 115 | 32 993 | 71 296 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 43 335 | 67 984 | 275 880 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 335 | 67 984 | 265 853 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 027 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 220 | 34 991 | 204 584 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 220 | 34 991 | 149 444 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 140 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 682 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -712 тыс. ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 113,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,9 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.