Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 301 454	3 636 730	3 573 113	3 691 145	1 831 670	2 152 214	2 368 056	2 837 655	6 335 686	6 738 982
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	507 452	1 846 241	2 626 544	2 511 170	1 004 853	1 294 039	1 239 218	1 950 111	4 855 286	4 814 052
Нематериальные активы на конец отчетного года		89 895	48 169	30 256	370 583	611 778	566 552	897 639	830 338	722 914
Основные средства на конец отчетного года	477 249	701 060	644 335	630 959	31 446	35 384	119 079	566 576	2 646 025	3 074 639
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		20 705	47 306	41 571	37 324	13 474	13 041	12 607	33 016	31 837
Финансовые вложения на конец отчетного года	30 122	1 029 207	1 881 326	1 791 795	550 876	600 336	499 836	430 095	769 380	441 997
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	81	5 375	5 408	16 590	14 623	32 818	40 490	43 177	575 867	542 665
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						249	220	17	660
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 794 002	1 790 489	946 569	1 179 975	826 817	858 175	1 128 838	887 544	1 480 400	1 924 930
Запасы на конец отчетного года	14 895	19 576	10 338	10 844	9 843	13 743	9 646	7 751	60 150	66 159
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 546	441	57 088	45 835	18 090	604	802	63 922	1 177	20 561
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	479 503	723 189	801 711	1 069 926	767 833	680 746	591 823	564 850	480 758	385 304
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 278 612	999 071	41 129	39 679	28 800	146 950	483 500	171 100	897 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 527	23 973	5 591	6 463	1 843	16 132	43 067	79 921	40 547	1 452 904
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	14 919	24 240	30 713	7 228	408				168	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 136 241	2 882 727	3 658 470	3 573 113	3 691 145	2 235 743	2 152 214	2 368 056	2 837 655	6 335 686
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	438 832	1 098 915	1 437 384	2 626 544	2 511 170	976 819	1 294 039	1 239 218	1 950 111	4 855 286
Нематериальные активы на конец предыдущего года		91 209	78 230	48 169	30 256	257 005	611 778	566 552	897 639	830 338
Основные средства на конец предыдущего года	408 805	624 014	721 784	644 335	630 959	31 636	35 384	119 079	566 576	2 646 025
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			15 087	47 306	41 571	19 472	13 474	13 041	12 607	33 016
Финансовые вложения на конец предыдущего года	30 000	383 305	620 731	1 881 326	1 791 795	644 898	600 336	499 836	430 095	769 380
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	27	387	1 551	5 408	16 590	23 724	32 818	40 490	43 177	575 867
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						84	249	220	17	660
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 697 409	1 783 812	2 221 086	946 569	1 179 975	1 258 924	858 175	1 128 838	887 544	1 480 400
Запасы на конец предыдущего года	18 145	13 950	31 768	10 338	10 844	9 756	13 743	9 646	7 751	60 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		15 302	599	57 088	45 835	778	604	802	63 922	1 177
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	402 722	660 890	751 536	801 711	1 069 926	1 232 796	680 746	591 823	564 850	480 758
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 225 073	1 036 061	1 395 897	41 129	39 679	10 800	146 950	483 500	171 100	897 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	40 446	39 792	34 783	5 591	6 463	4 794	16 132	43 067	79 921	40 547
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11 023	17 817	6 504	30 713	7 228					168
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 301 454	3 636 730	3 573 113	3 691 146	1 831 670	2 152 214	2 368 056	2 837 655	6 335 686	6 738 982
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 002 607	1 726 642	1 755 192	1 797 163	873 185	1 201 955	1 520 290	1 918 708	3 189 037	3 802 522
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	588 567	588 567	588 567	442 723	642 924	642 924	642 924	643 722	643 722
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		2 000	2 000	2 000	340 832	340 832	340 832	717 145	717 145	717 145
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 002 597	1 136 075	1 164 625	1 206 596	89 630	218 199	536 534	558 639	1 828 170	2 441 655
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	393 374	338 100	867 889	789 605	637 001	395 959	132 396	236 014	2 207 656	1 818 872
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	393 374	150 000	675 957	595 389	477 873	258 141	129 144	129 702
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		48	3 879	6 164	1 778	485	641	100 946	704 191	634 797
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		188 052	188 053	188 052	157 350	137 333	2 611	5 366	1 503 465	1 184 075
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	905 473	1 571 988	950 032	1 104 378	321 485	554 300	715 370	682 933	938 993	1 117 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		371 976
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	903 406	1 180 182	949 109	1 103 620	320 311	553 144	714 405	681 678	900 309	726 059
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			136	57
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 067	19 830	788	701	1 174	1 156	965	1 255	38 684	51 525
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 136 241	2 882 727	3 658 470	3 573 113	3 691 146	2 235 743	2 152 214	2 368 056	2 837 655	6 335 686
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	973 287	1 045 690	1 720 256	1 755 192	1 797 163	1 131 548	1 201 955	1 520 290	1 918 708	3 189 037
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	588 567	588 567	588 567	642 924	642 924	642 924	642 924	643 722
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 000	2 000	2 000	2 000	340 832	340 832	340 832	717 145	717 145
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	973 277	1 043 680	1 129 689	1 164 625	1 206 596	147 792	218 199	536 534	558 639	1 828 170
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	273 000	295 654	777 008	867 888	789 605	580 774	395 959	132 396	236 014	2 207 656
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	273 000	93 750	776 964	675 957	595 389	442 956	258 141	129 144	129 702
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			45	3 879	6 164	485	485	641	100 946	704 191
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		201 904		188 053	188 052	137 333	137 333	2 611	5 366	1 503 465
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	889 954	1 541 383	1 161 206	950 033	1 104 378	523 421	554 300	715 370	682 933	938 993
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	230	701 578	6 543
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	889 724	836 795	1 148 831	949 109	1 103 621	522 392	553 144	714 405	681 678	900 309
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				136	57
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 010	5 832	788	701	1 029	1 156	965	1 255	38 684

Финансовые результаты

	2012	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	389 825	247 916	247 651	65 894	138 146	4 933	146 658	371 292	214 651	1 193 960
Выручка за предыдущий год	7 098 096	6 533 622	3 660 482	2 565 792	2 835 137	2 969 914	3 631 211	4 289 559	4 898 751	6 502 618
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 708 271	6 285 706	3 412 831	2 499 898	2 696 991	2 964 981	3 484 553	3 918 267	4 684 100	5 308 658
Выручка за отчетный год	7 458 882	5 515 430	2 565 792	2 835 137	2 947 293	3 631 211	4 289 559	4 898 751	6 502 618	6 160 233
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	272 911	333 403	65 894	138 146	123 590	146 658	371 292	214 651	1 193 960	1 427 624
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	74 619	89 116		64 837	38 468	102 982	325 868	168 428	1 027 437	754 026
Коммерческие расходы за отчетный год				11 694	6 189	7 647	8 103	8 787	7 918	9 083
Управленческие расходы за отчетный год	198 292	244 287	80 554	61 615	78 933	36 029	37 321	37 436	158 605	664 515
Себестоимость продаж за отчетный год	7 185 971	5 182 027	2 499 898	2 696 991	2 823 703	3 484 553	3 918 267	4 684 100	5 308 658	4 732 609
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	205 889	87 447	43 677		64 837		102 982	325 868	168 428	1 027 437
Коммерческие расходы за предыдущий год					11 694	6 275	7 647	8 103	8 787	7 918
Управленческие расходы за предыдущий год	183 936	160 469	203 974	80 554	61 615	58 110	36 029	37 321	37 436	158 605
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 697	20 835	7 793	62 583	954 519	88 877	393 805	106 559	1 490 586	820 439
Проценты к получению за отчетный год	21 475	32 224	31 901	30 628	20 428	7 630	15 943	18 563	78 439	223 214
Проценты к уплате за отчетный год	18 298	72 646	34 548	38 959	19 358	3 002	2 004	561	202	307 149
Прочие доходы за отчетный год	45 603	36 188	280 612	244 602	1 113 668	85 593	223 528	180 385	631 357	394 530
Прочие расходы за отчетный год	85 702	64 047	255 512	238 525	198 687	104 326	169 530	260 256	246 445	244 182
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	198 030	46 292	268	7 793	62 583	24 609	88 877	393 805	106 559	1 490 586
Проценты к получению за предыдущий год	31 070	20 494	31 501	31 901	30 628	11 359	7 630	15 943	18 563	78 439
Проценты к уплате за предыдущий год	4 293	42 457	39 918	34 548	38 959	3 346	3 002	2 004	561	202
Прочие доходы за предыдущий год	13 432	26 309	46 112	280 612	244 602	142 267	85 593	223 528	180 385	631 357
Прочие расходы за предыдущий год	48 068	45 501	81 104	255 512	238 525	66 219	104 326	169 530	260 256	246 445
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	160 092	41 083	599	3 627	41 970	18 775	70 407	318 335	22 105	1 078 418
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	37 965	5 513	391	97	26 382
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	27	306	3 469	3 777	11 182
Прочее за предыдущий год		2	2 750						14 579
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 378	1 960	97	26 382	20 397
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 161	2 219		2 047	174 010
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 668	4 051			2 047
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		48	7 383		4 386
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	54	135	3 777	11 182
Прочее за отчетный год	2 054	339	463					14 579		450
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	29 319	18 623	3 627	41 970	1 269 593	70 407	318 335	398 418	1 078 418	613 484
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	29 319	18 623	3 627	41 970	930 761	70 407	318 335	22 105	1 078 418	612 012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					338 832			376 313		1 472
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	160 092	41 083	599	3 627	41 970	18 775	70 407	318 335	398 418	1 078 418
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год									376 313

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	588 567	588 567	588 567
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 000	2 000	2 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 129 689	1 164 625	1 206 595
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 720 256	1 755 192	1 797 162
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	588 567	588 567	442 723
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 000	2 000	340 832
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 164 625	1 206 595	89 630
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 755 192	1 797 162	873 185
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			338 832
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 936	41 970	784 917
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	34 936	41 970	1 123 749
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 936	41 970	784 917
Чистая прибыль (ИТОГО)	34 936	41 970	784 917
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			338 832
Переоценка имущества (ИТОГО)			338 832
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)			145 844
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 901 883
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			2 047 727
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			145 844
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 901 883
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			2 047 727
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 755 328	1 797 219	873 184
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 720 256	1 755 328	1 797 219

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		46 949	126 345	140 628	154 982	760 229	629 996	1 659 407
Поступления – всего за отчетный год	2 356 439	2 791 034	3 304 781	3 948 922	4 445 023	5 480 661	7 941 803	8 905 874
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	689 679	2 749 669	3 158 273	3 711 761	4 302 046	4 937 383	6 458 600	6 605 939
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 663 249	18 951	79 742	129 918	43 673	51 420	92 865	201 221
Прочие поступления за отчетный год	3 511	22 414	66 766	107 243	99 304	491 858	1 390 338	2 098 714
Платежи – всего за отчетный год	2 402 208	2 744 085	3 178 436	3 808 294	4 290 041	4 720 432	7 311 807	7 246 467
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 247 434	2 616 914	3 051 776	3 614 242	3 760 630	4 576 549	6 831 437	4 429 357
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	44 268	33 846	38 246	16 979	17 736	19 161	145 859	901 625
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		17 114	2 442	650	41 848	3	18 236
Налога на прибыль организаций за отчетный год	959	20 291	25 130	9 763	94 965	89 276	252 512	265 263
Прочие платежи за отчетный год	109 547	55 920	60 842	166 660	374 862	35 443	63 763	1 650 222
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	671 313	54 948	4 035	57 160	6 133
Поступления – всего за отчетный год	674 569	55 253	6 633	58 860	80 206	15 450	156 558	371 316
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		153	6 534	2 225	833	4 747	1 667	6 907
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		100		27			699
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	674 569	55 000	99	47 808	18 500	8 342	147 755	329 526
Прочие поступления за отчетный год				8 800	60 873	2 361	6 437	34 883
Платежи – всего за отчетный год	3 256	305	2 598	1 700	74 073	594 314	304 558	615 416
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	35	305	2 598		74 073	589 893	304 558	613 416
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						1 746
Прочие платежи за отчетный год	3 221			1 700		2 675		2 000
Поступления – всего за отчетный год	329 794
Получение кредитов и займов за отчетный год	324 000
Прочие поступления за отчетный год	5 794
Платежи – всего за отчетный год	984 530	101 025	135 000	186 450	134 180	144 511	521 370	2 950
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	274 000	101 025	135 000	186 450	134 180	144 511	521 370	2 950
Прочие платежи за отчетный год	710 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период		872		11 338	26 935	36 854		1 412 357

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	3,63 млрд ₽	4,29 млрд ₽	4,90 млрд ₽	6,50 млрд ₽	6,16 млрд ₽
Чистая прибыль	930,8 млн ₽	70,4 млн ₽	318,3 млн ₽	22,1 млн ₽	1,08 млрд ₽	612,0 млн ₽
Активы	1,83 млрд ₽	2,15 млрд ₽	2,37 млрд ₽	2,84 млрд ₽	6,34 млрд ₽	6,74 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,20 млрд ₽	1,52 млрд ₽	1,92 млрд ₽	3,19 млрд ₽	3,80 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+18,1 %	+14,2 %	+32,7 %	-5,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,57	1,55	1,58	1,30	1,58	1,72	1,53 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	2,48	1,52	1,56	1,19	1,51	1,64	1,28 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,29	0,74	0,37	1,00	1,30	0,96 ▲
Коэффициент автономии	—	0,56	0,64	0,68	0,50	0,56	0,46 ▲
Финансовый рычаг	—	0,79	0,56	0,48	0,99	0,77	0,69 ▼
Рентабельность продаж	—	2,8 %	7,6 %	3,4 %	15,8 %	12,2 %	4,0 % ▲
Чистая рентабельность	—	1,9 %	7,4 %	0,5 %	16,6 %	9,9 %	1,8 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	50,8 %	3,3 %	13,4 %	0,8 %	17,0 %	9,1 %	1,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,9 %	20,9 %	1,2 %	33,8 %	16,1 %	9,8 % ▲
Оборачиваемость активов	—	1,69	1,81	1,73	1,03	0,91	1,19 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	68 дн.	50 дн.	42 дн.	27 дн.	23 дн.	65 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	4 дн.	5 дн.	7 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).