Финансы ООО "ТИТАН-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 265 | 2 544 | 10 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 410 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 845 | 2 544 | 10 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 1 525 | 6 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 1 004 | 4 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 15 | 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 554 | 2 041 | 6 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 410 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 124 | 2 041 | 6 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 | 1 317 | 2 598 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 560 | 2 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 164 | 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 265 | 2 544 | 10 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 547 | 5 715 | 13 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 547 | 5 715 | 13 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 554 | 2 041 | 6 083 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 187 | 4 421 | 9 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 987 | 4 421 | 9 231 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 83 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 188 | 6 561 | 8 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 693 | 6 487 | 8 290 |
| Выручка за отчетный год | 4 576 | 3 688 | 10 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 210 | 4 437 | 10 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 39 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 34 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 8 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -668 тыс. ₽ | -791 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,45 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,18 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,01 | -1,25 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,8 % | -31,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 125 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.